开年至今，各大指数:[淘股吧]

上证:+4.16%

创指:+2.27%

深证:+4.25%

沪深300:+0.45%

中证500:+11.17%

纳斯达克指数:-1.53%

节前最后一天收阴，这一次没有无形之手的人为干预，当你觉得还会像9次那样还会，人为干预时，就这一次他不干预了，股市的变幻莫测，是最吸引人的地方！


最长春节即将结束，外围总体来说没有大的利空，一些局部地区紧张局势的消息，让很多人犯嘀咕，节后大盘会不会为外部因素“买单”？

首先我认为，这一轮牛市，不是靠外生力量推动的，而是源自于我们自身的底层政策与产业升级逻辑。它建立在经济结构转型、科技突破以及政策引导之上，而不是建立在某一个外围事件的刺激之上。

外部消息，更多时候只是情绪变量，今天虽然A股还未正式开盘，但港股与富时A50的表现已经给出了相对积极的信号——双双走强。

这说明节前的担忧情绪正在被资金重新定价，说明市场对节后的预期并没有因为外围扰动而改变。叠加今日港股的大涨，明天应该会有所高开。

方向上，AI和机器人都有所发酵，其他方向也可能不甘示弱，早上还是看看市场反馈，关注量能变化。


节后第一周，大家要做的不是亢奋，而是节奏管理。

第一，若高开不追涨。

第二，不因回踩而恐慌。

第三，始终围绕主线。



1.AI应用
应用方面：掌阅科技强者恒强晋级5板，部分AI应用迎来反包，AI安全作为新发酵的分支走强后纷纷回落，市场容错较低。

假期港股的智谱和minimax连续大涨，但今日迎来调整，明天关注有无先锋个股走强。
影视方向：这个春节档票房相比去年还是有差距，相关个股可能会迎来兑现，后续板块应该很难有机会了。

2.AI硬件

国产算力：节前的周五，板块兑现严重，网宿科技冲高回落，明天板块可能直接修复，盘中关注有无新核心。

芯片：板块主要还是存储的涨价，明天关注存储分支的演绎情况和部分权重如中芯国际的走势。

cpo：AI高速光模块订单排到四季度，今天港股光模块企业大涨，美股的光模块概念也大涨。

PCB上游的玻纤（电子布），假期还在继续涨价。

3.有色
假期外围有所动荡，贵金属持续活跃，部分小金属也持续涨价，若是贵金属参与难度大，关注部分小金属的趋势交易机会。


4石油与军工
报道称美国可能在2月23日或2月24日对伊朗发动军事打击！另外，假期期间：“中美战机一度在黄海上空对峙”！如果真的动武，将直接刺激石油及军工链。


持股上！

御银 领益 立讯 新晨 莲花 ！

etf：159792（12/22） 562500（1/22） 513090（1/27）仓位也重）

总体上看，还是坚定“指数慢牛+科技牛”的观点，


操作方面坚持“分散持仓、少折腾”的原则！