## 复盘[淘股吧]

#### 指数

今天指数上继续高开震荡向上，午后回落后稍有反弹，成交量超过2.4we，进一步放量，上涨个股也好超过3500家，整体形式向好

主力资金流入：小金属80e 原件44e 军工电子24e


#### 行情 情绪

**行情**

今天早盘竞价化工领涨，澄星股份涨停，芯片（磷化铟）方向涨停，9点半后 AI硬件 风华高科二连板，9点33 航运 招商轮船4天3板，带动航运板块活跃，9点36 房地产移动拉升 城投控股、我爱我家涨停，9:38 ai硬件延续活跃，风华高科回封 胜宏科技权重涨4% 9:40 稀土移动拉升 中色股份涨停，9:48 汉缆股份 4连板涨停 电网和海底电缆概念 同时大金融移动， 9:50 -9:52 医药 常山药业拉涨10%和钢铁板块同步移动拉升， 凌钢股份直线涨停（尾盘炸板回落）， 9:55 化工、石油石化继续强势活跃，9:58 有色移动拉升，锌业股份、华锡有色涨停 10点 稳定币、商业航天拉升，巨力索具触碰涨停后回落 到10点明显短线情绪回暖，昨天上攻板块没有负反馈，之前主线有上攻迹象 昨天高位的天孚通信以及长飞光纤走弱，

下午启动芯片移动，有研硅20%， 13:44 商业航天持续移动，航天发展涨停带动情绪进一步回暖，随后14:30 整体涨幅收窄，市场校服分化， 招商轮船、北方稀土炸板回封

**情绪**

整体看行情情绪还是回暖的，除了ai软和影视，昨天上攻以及之前主线均有不错的演绎，情绪回暖 赚钱效应在进一步释放，但是市场本身主线偏向于涨价逻辑，以及受到外部消息和地缘政治影响较多，现有热门题材多数股票均涨幅较多，核心主线没有看到

#### 题材




题材上核心关注化工、芯片、有色、商业航天

1.领涨板块-涨价+政策

* 化工：美国将磷列入国防物资，多方面对磷的需求增加（农业、军工、新能源） 涨价逻辑，澄星股份（磷化工、黄磷、固态电池 一次涨停 ） 云天化（磷矿龙头，炸板回封） 川金诺（磷化工+磷酸铁锂）

* 有色：稀土缅甸进口紧张，整体有色资源上涨，稀土-北方稀土，盛和资源，锂矿-大中矿业（涨停）

2.活跃 -事件+国产替代

* 商业航天：蓝箭航天朱雀三号回收计划，香港预算案提出协助内地航天出海，航天发展涨停点燃，带动板块
* 半导体：国产替代，磷化铟限制 存储芯片涨价逻辑 有研硅、北方华创 兆易创新
* 机器人 资源股上涨，机器人成本端预期改善，高端制造需求回暖，机器人需求上升 锋龙股份、绿的谐波

3.分化调整- 资金切换+获利回吐

* AI应用：前期涨幅大+ai应用业绩真空导致，昆仑万维（昨天稳住今天补跌 后续看企稳），蓝色光标、万兴科技
* AI硬件：ai消费端反馈慢
* 电网：昨天涨幅相对高，今天稍有调整，资金关注度不高

#### 操作

当天操作：在航天发展涨停后，套利买入卫星etf 4000 观察 还是太急了，

#### 计划

问题思考：

1.当前处于什么阶段，是否属于可下手阶段，仓位如何

当前属于混沌期，但日内主线涨价题材延续，化工、有色有崛起势头，可以适当参与，仓位不高于50%

2.是否有热点题材，是否有主线

无主线

3.阶段操作建议

澄星股份
云南锗业