今晚打开账户，当日亏损255.13元，-0.11%。跑输大盘，但跑赢了自己的预期。

今天操作不多：清仓新莱应材，其他持仓没动，继续熬着。

一、今日操作：两只票，两个逻辑
1. 清仓新莱应材（ 300260 ）——卖飞也认了
早上开盘挂的单，成交价58.14，收盘58.40。卖在拉升前，标准散户操作。

但我不后悔。理由在之前的复盘里写过：120倍PE、三成半导体业务、业绩下滑27%——这三个数据放一起，我睡不着觉。今天它涨2.68%，跟我没关系了。赚认知内的钱，落袋为安。

持仓里已经没有新莱，0股，盈亏3624.21，留着当纪念。

2. 加仓湖北宜化（ 000422 ）——资源股的左侧逻辑
成本15.537，现价17.80，浮盈14.565%。

加仓逻辑：

津巴布韦锂矿禁令发酵，资源股情绪回暖。湖北宜化虽然不是锂矿，但磷化工和锂资源有联动（磷酸铁锂路线）。

春耕行情临近，磷肥需求刚性，公司主业受益。

技术面：突破15.5平台后缩量回踩，我觉得是买点。

这笔仓我不急着走，等一季报前后再看。

二、持仓扫描：五只票，三种处境
✅ 盈利组：湖北宜化 +14.56%
今天磷化工板块整体活跃，六国化工、云天化都有表现。湖北宜化涨2.8%，不算最强，但走得稳。

短期看津巴布韦事件的情绪扩散，中期看一季报业绩。磷肥价格年初至今稳中有升，一季度业绩应该不差。

策略：持有，不加仓，等30块附近考虑减。

✅ 微利组：大位科技 +12550市值
持仓1000股，成本12.695，现价12.55，微亏-1.14%。这只票沾了今天科技股的光——大位科技名字带“科技”，蹭上算力概念，盘中一度冲高到13.2。

但我要说实话：我买它不是因为算力。当初是看中它在IDC领域的布局，结果市场把它当AI概念炒。这种“被动吃肉”的持仓，我一般见好就收。

策略：13以上考虑减半，跌破12清仓。

✅ 微利组：龙迅股份 +1.47%
1000股，成本78.9，现价80.06。半导体设计公司，业绩稳健，估值合理（PE 45倍左右）。今天半导体设备强，设计端一般，它跟涨不跟跌，算强势。

策略：80以下继续拿着，等年报。

❌ 亏损组：赛伍技术 -9.97%
4000股，成本17.05，现价15.35。持仓里最疼的一只。

今天光伏板块继续调整，赛伍跌3.5%。公司是做光伏背板和胶膜的，行业产能过剩、价格战激烈，一季报大概率不好看。

为什么还拿着？

仓位占比27.7%，是最大持仓，割不动。

技术面：14.5附近有强支撑，再跌就加仓做T。

基本面：等行业出清，等Q2拐点。

策略：15以下加仓1000股，反弹到16.5减仓，反复做T降成本。

三、盘面感受：热的地方太热，冷的地方太冷
今天市场给我的感觉是：钱很多，但只去几个地方。

热的地方：CPO、PCB、液冷服务器，涨到你不敢追。

冷的地方：光伏、储能、保险，跌到你不敢看。

我的持仓恰好横跨两边——赛伍技术在冷区挨打，大位科技在热区蹭饭，湖北宜化在资源股的过渡带里找机会。

这种行情最考验心态：

追热点怕站岗

蹲冷门怕踏空

均衡配置又嫌涨得慢

我的选择是：不追热点，但在过渡带里找机会。湖北宜化就是这种——不是最强，但有逻辑、有位置、有赔率。

四、明日计划
赛伍技术：14.8挂单加仓1000股，反弹到16.2减仓500股。

大位科技：13.2挂单卖出500股，落袋为安。

湖北宜化：持有不动，等18.5突破。

龙迅股份：持有不动，等年报。

总仓位现在是85.6%，控制在可接受范围。杠杆不高，风险可控。

五、一点感悟
收盘后看雪球，有人留言说：“清仓新莱是傻子，明天就涨停给你看。”

也许吧。但投资这回事，没有完美的卖点，只有适合自己的卖点。我拿着新莱的时候，每天看美股半导体脸色、刷互动易找利好、算下一季度能不能反转——太累了。

清仓之后，账户清爽了，心态也稳了。腾出来的资金加仓湖北宜化，至少睡得着觉。

这就够了。

以上仅为个人操作记录，不构成投资建议。
盈亏自负，冷暖自知。