2026全年策略涨价题材是绕不开的，三月主线首先还是看涨价题材如小金属，稀土，化工，AI建设相关细分产品涨价（电子布，MLCC等），其次是国产算力相关标的如华为升腾，多模态，智谱AI。商业航天在2月末有异动，重点关注Space x太空光伏。最后要看两会是否会有新的方向如有资金认可且落地逻辑明确的新题材可大胆参与。提醒一下事件风险如美伊谈合成功贵金属石油及小金属会有价格波动此类风险在2月份出现过相关