目前持仓：金正大、云天化（持仓都没动）[淘股吧]



昨天复盘回顾：

昨天预期到大盘到压力位附近且外部不太平，想着会出现调整，但真的没想到调整的力度会这么大，今天只要不是在打战线（石油，天然气，航运）还有部分的煤炭和化工（甲醇），其他板块相当于是一个中小型股灾级别了。昨天没跌的，今天补回来了，因为一开始大家以为伊的首要人物嘎了，这差不多就要结束了，谁知道愈演愈烈，伊直接反击且宣布封锁霍尔木兹海峡（口头上说），然后今天直接说不会让一滴石油流出，然后继续反击。

从一开始的预期（闪电战），到现在不确定时间，导致资金继续加强石油，天然气，航运，再挖掘到煤炭代替，恐慌情绪引发踩踏，出来的资金继续干石油，天然气，航运等打战线相关的板块，造成了今天一边倒的盘面。（话说，如果没有银行保险护盘，今天盘面会更惨）

今天看了一天都没动手，因为没计划去做打战线，下午看到有点杀恐慌盘了，想着尾盘拿点第一次大分歧的钨，但一直到尾盘，几乎看不到有啥抢筹的，相当于是上午V起来后从头杀到尾，都没人敢抢尾盘冰点先手了，这种情况一般明天还会有一个延续杀跌，所以想着明天再去低吸性价比会更高一点。


========== 分割线 ==========

数据一览：

盘面：涨跌家数冰点，跌停较多，有反弹需求



连板数据：连板溢价冰点，有反弹需求，高度板晋级率较低，有修复需求，主要集中在二进三


今天进攻的板块：天然气，石油，次要进攻：航运，化工（甲醇），煤炭


大盘：下一个支撑位4080附近，假设跌到这个位置，可能会触发反弹


冲突持续时间延长，利好排序：石油＞天然气＞油轮＞煤炭/煤化工（甲醇）


石油：油价持续高位，原油开采和出口企业最直接受益。
天然气：供应紧张，LNG、气化企业利润改善明显，但依赖进口的影响稍弱于石油。
油轮：长期冲突导致中东运输紧张，运价高企，但属于运输板块，利好强度略低于能源本身。
煤炭/煤化工：油价高带动替代效应和下游化工品涨价，但间接受益，排在最后。

明天预期：

今天已经出现恐慌盘（冰点），明天再来一个杀跌，那就是冰点后的冰点，这时候去低吸性价比比较高，主要还是前面涨得多的，AI算力相关和涨价，昨天复盘有写过的（近期在炒啥）。

算力：液冷，数据中心，算力租赁、服务器，云（算力需求爆发）
通讯：光纤、印制电路板、电子布、CPO、盖铜板（都是涨价）
化工：磷化工、玻纤、分散染料这些都是涨价，甲醇（打战线）
有色金属：钨，锡（涨价）

石油连续2天大爆发，理论上会出现回调，大概率是冲高回落，然后非打战线相关的明天可能会出现先跌后抢筹或明天继续普跌，后天反弹。目前我猜测一个剧本，打战线明天冲高回落，后天调整/后天调整后抢尾盘，周五抢周末继续发酵的预期，非打战线反弹后可能还会跌或盘整等待（前提是冲突没有缓和的迹象，而是继续愈演愈烈）

总结：没缓和之前，打战线跌下来是机会，非打战线是反抽。缓和后，打战线退潮，资金回流前面跌得板块