这里的市场进行了极端化的演绎，在市场如果抛开油气大约白线跌幅超过百分二，从平均股价的表现上看亏钱效应的扩大两天账户平均跌幅应该都是超过了百分五。也就是受到了不小的冲击。

当时周日晚上和朋友聊，朋友给我讲这个事，当时说指数最乐观的情况要去回踩六十日线，我当非常质疑的态度，我给的理由是，第一个本身对于这里的局势各方都给出了一定的预期，在上周五的盘面表现上就产生了。第二，这里是在周末，也就是休市期间开始，当时大部分资金的态度都相对的会回归一些理性，因为恐慌的极值时间段过去了，世界上的一部分风险性品种在回归理性，比如btc就在下跌以后修复回去了，这里市场的非理性恐慌和资金的一部分不确定抵消。第三，这里的级别没有俄乌的大。这里我认为影响完全可控。

他当时给我的观点认为，第一，伊手上对全球经济冲击最大的杀手锏是封锁霍尔木兹海峡，这里油价每上涨十个百分点全球通胀大概率上升零点五个百分点。这里会导致美元走强直接冲击高估值成长股。第二，本身特推行弱美元的目的是为了推进降息的进程去化债，但是油价上涨带来高通胀必然弱化降息预期，直接性对金融蓄水池造成冲击。第三，这里的战争不会快速结束，是场拉锯战，伊必须反抗才有谈判的筹码，伊以土地不接壤会是一场拉锯战，对供给的需求很高。伊是东大在中东的基本盘，这个基本盘对于一带一路和东大的油来说很重要，会阻碍人民币国际化的推动程度。这里还有更多的内容就不方便细说，所以他认为冲击很大，他全去干了油气和航运，我就被干了。

这里回归到现在的市场进程来，目前市场的体感极度的割裂，这里战争方向上特别是油气非常受消息面和期货的扰动，买了的瑟瑟发抖没买的追悔莫及。这里持续的方向上大概率还是航运的周期，航运涨价的直接收益方向。思路上还有一个就是这里趋近于左侧买点的确定性了。本身事态的问题是一个中等程度的，市场弱化了一部分事态的预期，预期成为了初级的程度，这里市场需要一定的交易日去回归理性，所以这里的方式里面，最简单的就是三种预期，分成三种不同的风偏。如果还想要参与战争方向的最直接受益的其实就是航运，航运是直接受益。第二个就是认为这里的情绪一部分开始释放恐慌，进入相对的左侧区间，这里的左侧可以选择去进行一定程度的市场化博弈，目前市场博弈里面最好的选择依旧是算力方向，国产算力。第三就是一直空仓到两会结束的阶段。。