2026年03月04日，星期三
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熔断
隔壁韩国，盘中一度停牌30分钟，熔断
大盘两天回撤-18%，应了那句老话
出来混，总是要还的
韩国半年时间，股市从3100涨到6200
比我们924还猛
逻辑
昨天说有逻辑的方向，已经没有割的必要了
油气早盘兑现，出来的资金就去做修复了
存储、电网、商业航天等，都有不同程度修复
但昨天那根大阴线
犹如一个大逼斗，要花3-5天来修复
油气结束了吗？
用题材运行的规律来分析
对应到题材运行阶段
今天是分化阶段
所谓分化，是龙头继续顶高度
后排掉队，汰弱留强的过程
油气过去两天，被情绪和量化拉得太猛
导致今天的分歧非常大
但地缘逻辑没变，就大概率还有反复
分化阶段，后排票拉升是取关点
前排核心，还是聚焦的机会
除了题材运行本身的规律
还要密切关注消息和期货的走势
量化比较残暴，不排除急涨急跌的可能
周三全球股市大跌继续在地缘方向影响情绪，商品期货一度分化黄金白银高位震荡，但原油始终保持强势，消息面并未有太大好转市场还在消化最坏预期，海峡被封后对亚洲主要国家影响较大日韩台湾新加坡股市大跌，港股被迫下跌，两地金融股石油开采的领域出现大跌，昨日追高的开盘就拍在跌幅榜上，体会到行情的复杂性，不过A股今日缩量抵抗相对稳健，明日是周四下半月节气日需要再考验一次，当前成交缩量七千亿部分资金选择躺平行情活跃度下降，但虽然普跌不断有热点开始抵抗，从今日的电网特高压到军工农业盘中下跌幅度变小，大跌股票开始减少，主要是石油开采和金融股继续下跌影响了指数企稳预计明日开始将有所改变，今日进入两会时间，维稳逐渐开始，一旦消息逐渐明朗情绪转好会有不断反弹出现，同时今日期权表现稳健多空双方均保持住了当下位置等待进一步运行，目前受黑天鹅事件股指再回到4000点附近区域对箱体再做回踩仍旧是横盘震荡时间，期间进入三月将再一次高低切换酝酿热点，虽然消耗了较好的时间周期也把每年教坏的时间点提前走过，预计后市会更为平均，全世界把美伊影响看的太重要忽视了历史走向，待恐慌气氛消退逐渐再走出牛市向上行情，鉴于当下市场情绪继续在郁闷怀疑期听不到更真实的观点故等待情绪转好再做机会上的预判。
沪指震荡调整失守4100点，深成指、创业板指冲高回落。沪深两市成交额2.37万亿，较上一个交易日缩量7638亿。盘面上，市场热点快速轮动，全市场超3600只个股下跌。从板块来看，电网设备概念持续走强，神马电力5天3板，杭电股份4天2板，迦南智能、通光线缆、汉缆股份涨停。军工板块逆势上涨，无人机、船舶方向领涨，航天彩虹3天2板，中无人机涨超15%。油气股探底回升，准油股份3连板，洲际油气7天5板，水发燃气4连板，山东墨龙3连板。下跌方面，航运板块大幅下挫，连云港、南京港、凤凰航运跌停。煤炭板块集体走弱，云煤能源跌停。截至收盘，沪指跌0.98%，深成指跌0.75%，创业板指跌1.41%。
板块方面
板块上，电网设备逆势爆发，迦南智能、通光线缆、顺钠股份、汉缆股份、积成电子、神马电力、杭电股份等个股涨停。
消息面上，近日，国家电网发布服务新能源高质量发展十项举措，明确“十五五”4万亿元电网投资落地方向：保障年均2亿千瓦新能源接网消纳，推进15回特高压投产、配网增容9亿千伏安以上，2026年存量回购投资增超50%，明确2026年、2030年新能源发电占比目标，新增用电需求逐步由新能源主导。
此外据The Information报道，过去数月内，美国三大区域电网运营商（得克萨斯州、中大西洋地区和中西部电网管理部门）相继获批了总计750亿美元的输电扩容项目，核心是建设一批765千伏超高压线路，将成为美国史上规模最大、输电能力最强的电力线路。长城证券研报指出，美国变压器的交付周期已经从50周延长至120周以上。中国电网设备相关企业在交付时间、技术、成本等方面具备相对优势，变压器等设备的出口订单有望持续受益。
近期市场热点始终围绕中东地缘冲突展开，今日电网设备板块走强，可视作资金尝试脱离地缘局势扰动、回归基本面的信号，其后续持续性值得重点关注。若该趋势能够延续，或将带动更多板块逐步摆脱外部情绪影响，重归自身产业逻辑。
农业种植震荡走强，农发种业、亚盛集团涨停，神农种业、荃银高科、秋乐种业、隆平高科等个股涨幅居前。
国盛证券表示，从产业端看，种业板块内品种换代趋势明确，转基因品种正式进入商业化销售，后续伴随实际成交价格、利润分配和新季扩繁制种等逐步确认行业公司成长性和兑现时间，板块投资潜力值得期待。此外，受美元降息和大宗商品涨价传导的影响，国际粮价上涨预期升温。一旦国际粮价上涨，国内粮价也有望跟随上涨。
个股方面
个股层面来看，今日短线情绪持续低迷，连板股数量骤降，晋级率不足两成。目前的市场高标多数集中于油气股，准油股份3连板，洲际油气7天5板，水发燃气4连板，山东墨龙3连板。需注意的是，油气板块开盘阶段一度快速下挫，“三桶油”于盘中均触及跌停，而后虽探底回升，但板块中个股表现分歧显著加剧，在经历初期的普涨炒作后，预计资金或将更为聚焦前排核心标的。而前期另一大热门板块航运港口方向则跌幅居前，连云港、南京港、中远海特、招商轮船等个股悉数跌停。该板块同样容易跟随消息面快速波动，若后续地缘紧张局势始终未能缓解，该方向或仍存一定的回流修复预期。
后市分析
今日三大指数再度全线收跌，量能较昨日萎缩超7600亿，在经历昨日放量大跌后，今日市场缩量震荡，虽然还没有出现明确的止跌企稳信号，但短期的恐慌情绪已部分缓解。此外今日盘中沪指与深成指回调至60日线附近时均获得了买盘承接。该均线的得失仍是后市的观盘重点，若指数能在其附近成功止跌企稳，在充分整理后或存向上修复之预期，届时重点关注率先与指数共振反弹题材方向。相反一旦有效跌破，在中期趋势转入空头的背景下，此时需提防指数调整周期被进一步拉长的可能。
市场要闻聚焦
1、远海运集运：鉴于中东地区冲突持续升级 即日起暂停相关航线新订舱业务
中远海运集运发布关于中东地区局势更新的服务提示（二）。鉴于中东地区冲突持续升级，霍尔木兹海峡海上交通受到相应限制，为最大程度保障您的货物运输安全及整体航运运营的稳定性，根据中远海运集运最新的风险评估结果，现决定即日起暂停相关航线新订舱业务，恢复时间另行通知为止。涉及业务范围如下：1、暂停全球至阿联酋（富查伊拉、豪尔费坎除外）、卡塔尔、巴林、伊拉克、沙特阿拉伯王国（吉达除外）、科威特的所有新订舱业务。2、暂停阿联酋（富查伊拉、豪尔费坎除外）、卡塔尔、巴林、伊拉克、沙特阿拉伯王国（吉达除外）、科威特至全球的所有新订舱业务。
2、郑商所调整甲醇期货部分合约交易保证金标准和涨跌停板幅度
据郑商所公告，根据《郑州商品交易所期货交易风险控制管理办法》第九条规定，经研究决定，对甲醇期货部分合约的交易保证金标准和涨跌停板幅度作如下调整：一、自2026年3月4日结算时起，甲醇期货2604及2605合约的交易保证金标准调整为16%，涨跌停板幅度调整为14%；甲醇期货2606及2607合约的交易保证金标准调整为9%，涨跌停板幅度调整为8%。二、自2026年3月5日结算时起，甲醇期货2608及2609合约的交易保证金标准调整为9%，涨跌停板幅度调整为8%。按规则规定执行的交易保证金标准和涨跌停板幅度高于上述标准的，仍按相关规定执行。
今日44股涨停，19股炸板，封板率为70%，亚盛集团、水发燃气4连板，石化油服、准油股份、山东墨龙、洲际油气3连板，法尔胜8天6板。沪指震荡调整失守4100点，深成指、创业板指冲高回落。沪深两市成交额2.37万亿，较上一个交易日缩量7638亿。盘面上，市场热点快速轮动，全市场超3600只个股下跌。板块方面，农业、电网设备、军工板块领涨；油气、航运、贵金属板块领跌。
人气及连板股分析
连板晋级率降至18.9%，亚盛集团、水发燃气实现3进4。近期火热的油气、航运等中东局势相关方向呈现两极分化，洲际油气、准油股份等多股晋级3连板的同时，长江能科、德石股份、特瑞斯等多只20、30厘米个股跌超10%。油气等方向分歧之际，具备抗通胀属性的农业、化工以及中东局势相关的无人机为首的军工等低位方向相继展开轮动修复，反映当前短线资金的避险意愿依旧高企。此外随着短线接力情绪降温，部分趋势抱团方向重新获得资金回流，电网设备、绿电绿氢产业链展开强修复，杭电股份、神马电力等多股实现反包涨停，算力硬件端也出现局部修复。整体而言，在油气等当前主线分歧之际，超跌以及趋势抱团方向仍呈现快速轮动，反映当前市场整体风偏改善仍较为有限。
主线热点
当地时间3月3日，白宫称，将为所有经海湾能源运输船只提供政治风险保险与金融担保；必要时，美国海军将启动油轮护航行动。受此消息刺激，布伦特原油期货价格一度从85美元的日内高点回落。引发油气、航运板块全天呈现巨震分化，此前走出2连板的“三桶油”早盘一度跳水触及跌停。而油运龙头中国海能H股早盘一度重挫超34%，引发航运板块展开深幅回调，中远海特、连云港等多股封跌停。不过随着午后上期所原油主力合约回封涨停走出3连板，刺激油气板块回升，板块内洲际油气等多股实现连板晋级，此前2连板的通源石油盘中呈现37%的巨震行情。在期货价格的强劲支撑下，油气板块强分歧展开充分换手后，前排核心再度向上加速也在情理之中，不过仍需谨防消息面驱动的逐级减弱后的大级别调整出现。
随着中东局势升级，美方称，伊朗已发射超过500枚弹道导弹和2000多架无人机。在尖端技术和低成本的双重驱动下，军用无人机在现代军事体系内地位不可或缺。无人机概念盘中异军突起，强势领涨军工板块，航天彩虹反包涨停走出3天2板，中无人机，国科军工、晟楠科技、纵横股份盘中均一度冲高10%以上。据瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所最新发布数据，2025年全球军贸出口规模同比增长12%，其中中国航空装备、无人机等高端军工产品出口增速领跑全球。与去年的印巴等多次地缘冲突类似，突发事件仍容易刺激军工板块的脉冲式拉升，除去无人机、船舶方向外，早盘展开深幅回调的部分AI军工概念股也出现回暖动作，关注军工信息化以及商业航天等超跌方向能否持续回暖对整个军工板块形成助攻。
据The Information报道，过去数月内，美国三大区域电网运营商相继获批了总计750亿美元的输电扩容项目。此前国家电网计划“十五五”期间固定资产投资达4万亿，带动特高压、智能电网、储能系统发展。受到国内外巨额投资共振，电网设备股卷土重来，安靠智电、通光线缆、迦南智能在内的十余股涨停，神马电力、思源电气等多股续创历史新高。此外另一大电力出海核心细分的燃气轮机概念也卷土重来，东方电气一度触及涨停，飞沃科技、应流股份等也一度大幅冲高。不过与此前机构持续抱团的算力硬件端类似，此前燃气轮机产业链内不少主流资金已经深度抱团品种在上月底加速向上并伴随量能急剧放大，当前市场的畏高情绪并不利于其迅速向上挑战前期高点。
去年国务院印发的《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》明确提出，到2035年，我国将全面步入智能经济和智能社会发展新阶段。全国两会召开之际，此前从大模型到人形机器人，智能经济有望成为热议话题。午后多只名字带“智能”个股异军突起，带动机器人、AI智能体等方向异动拉升，瑞纳智能、迦南智能、智能自控、延华智能纷纷涨停。综合此前地方两会发布的政府工作报告，普遍以 “人工智能 +” 为抓手，聚焦算力基建、产业集群、场景应用、未来赛道四大方向，前瞻布局具身智能、人形机器人、脑机接口、6G等未来产业。不过上述提及的几大核心未来产业，在去年下半年均不同程度经历热炒，从筹码结构而言仍难以成为短线资金的出击方向。
后市展望
今日市场受到日韩等亚太周边市场连续重挫拖累，全天仍呈现弱势探底行情，创业板指跌逾1%失守半年线。虽然全市场跌超5%个股下降至150家左右，但随着油气等资源股分化，涨停家数却相比昨日减少约一半左右，且今日两市成交额跌破2.4万亿，较昨日萎缩超7000亿，反映当前市场追高意愿依旧低迷，观望情绪持续浓重。从指数方面看，此前超跌的上证50以及北证50指数已经相继向下跌破日线布林下轨线，且60分钟KDJ已经出现底背离迹象，伴随市场量能的快速萎缩，短线技术性修复有望开启。
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美联储理事米兰表示，未发现通胀市场存在担忧的迹象，并认为现在很可能比中性利率高出一个点。