发帖的目的只为记录自己对股市的所思所想。[淘股吧]
每日三省：
顺势而为、顺境不飘、逆境不惧、耐心专注、与时为友。

一、指数
指数稳如老狗，一直在上升通道的下沿徘徊，属于窄幅震荡，只要不破4100，就都是在上通道徘徊，如果跌破4100，就会到了下通道徘徊，也就是4000-4100。

在外围一片大好的情况下，a股高开也是意料之中，但是高开低走甚至缩量是没想到的。既然是存量博弈，那很多个股都是冲高回落，或者先回落后冲高，是跷跷板的关系。2.41万亿的量能就是量能的底部，但是指数却来到了4108左右，预期周五也是振荡的预期。

二、情绪

短线高标情绪很差，最高板到了4板的水发燃气，今天在指数红的情况下居然跌停收盘，另外3板以上无一生还。但否极泰来，情绪差到极致的时候也是开始转向的时候，就看情绪是向哪个题材去聚焦了。

三、题材

（图来源于财联社官网截图）

1. 商业航天

逻辑趋势股：中国卫星、天银机电、航天电子
核心：航天发展
2板：通光线缆（特高压）
首板：沃格光电、中超控股（高温合金）

浅论：航天是十五五规划的重点方向，也是中美竞争的主要方向，低地球轨道理论可容纳60000颗左右卫星，目前已有约10000多颗，其中，美国占比约75%，中国只有约10%。所以祖国一定会加快发展步伐，给予资金和政策各种支持，并且这不是一时的支持，而是持续的支持，未来一定有各种催化利好。板块后续一定是更加聚焦，而不是炒概念，肯定是后续真正受益的个股，比如中国卫星：做火箭箭体，天银机电：星敏感器。

2.油气

核心：中国石油（油气龙头）、洲际油气
首板：恒逸石化

3. 机器人

核心：三花智控、五洲新春、天奇股份
首板：日发精机（机器人+高端机床）、同兴达（机器人+芯片模组）、泰坦股份（纺织机器人）、杰克科技（机器人+智能制造）、岩山科技

4. Micro LED CPO
消息：媒体报道，根据最新带哦差，Micro LED CPO方案的单位传输能耗比较低，是铜缆方案的5%，有望凭借节能成为光互联替代方案。

核心：三安光电（主板容量核心）、华灿光电

首板：300：龙腾光电、聚灿光电、华灿光电、聚飞光电（LED+光模块）、艾比森、联建光电（航天）、雷曼光电（商业航天）、瑞丰光电、美迪凯；主板：冠捷科技、国星光电、奥拓电子、三安光电（航天+LED+光芯片）、欧菲光（光学龙头）、兆驰股份（LED+CPO）、亚世光电、芯瑞达、深纺织A、华映科技（车载显示）

5.电网

核心：特变电工、三变科技、中国西电
2板：通光线缆（特高压）、顺纳股份（变压器）、汉缆股份、
首板：百利电气、中国西电（特高压中标）、东方电气（燃气轮机）、三晖电气、上海电气、华银电力、积成电子


6.两会智能智造

2板：智能自控、王力安防、卓郎智能
首板：杰克科技（机器人+智能制造）、奥康国际、亚威股份

7.涨价

2板：
首板：

8.机构趋势票

首板：铜牛信息（算力租赁+IDC）、星环科技（ai数据库）、世嘉科技（CPO光模块）、石英股份（存储芯片）、

9.其他

首板：
海新能科（新能源）
方大炭素（固态电池）
渤海化学（丙烯酸酯+芯片概念）
兴民智通（无人驾驶）
安妮股份（控制权变更）
雄韬股份（算力+氢能）
泰豪科技（算力）
美利云（东数西算）
神州信息（量子科技）
天顺股份（航空物流）
沃顿科技（芯片+盐湖提锂）
永吉股份（半导体并购）
必得科技（轨交设备）
奥士康（AI服务器）
汇绿生态（CPO光模块）
华塑控股（工业母机）
行动教育（AI教育）
振华股份（铬盐龙头）
奥瑞德（文生视频）


总结：（资金结构-指数结构-量能多少-多空循环-情绪周期-题材发酵-个股强弱）

本质：市场流动性的争夺

综上
指数和量能：今天指数在外围一片大好的情况下高开，随后振荡，但是早盘量能是缩量的，一度缩量1000多亿，下午两点后才慢慢放出量能到200多亿。量能来到了2.41万亿，指数也是在4100上下振荡。那对应到明天的预期基本也是振荡走势，量能方面属于存量博弈，只能互相掏口袋。
情绪：短线高标情绪很差，3板以上无一生还。2板则是有一些智能智造的标的领涨。市场最大的问题还是没有持续性，也没有容量标的引导持续性进攻，暂时还在凝聚共识的阶段。
题材：
今天新出了LED CPO的相关题材，由于量化的存在，光电相关的标的批量拉升涨停，对于题材本身来讲，算是起爆成功，首板的主板和300方向，以及容量标的均有，虽然题材还处于理论阶段，但当下没有打开持续性以及老题材拉升容易被爆头的情况下，新题材还是很被寄予厚望的，容量核心三安光电，只要能够有一定的持续性，我想就会有资金去做，毕竟做新不做旧，并且LED板块的筹码干净，拉升阻力较小，能不能走出来还要观察，明天是利于先手的，如果周五资金承接还不错的情况下，周末可能会爆吹这个方向，下周一再去就有些接盘了。
两会的智能智造题材看不到什么持续性，也没什么想象空间。所以干脆不看。
再有就是航天方向，对于航天后续肯定会有消息刺激，同时航天也一定是未来国家努力发展的方向，作为老一辈的航天题材里能够领涨的核心就只有航天发展，航天发展在尾盘也是拉出涨停，但是由于前期筹码压力过于集中，被砸开，但是它的带动性和领涨是毫无疑问的无可替代。所以航天适合埋伏，需要耐心等待，中国卫星、航天发展、航天电子等都是可以考虑的标的。
最后就是电网方向，作为容量中军的中国西电的涨停，也是给板块带来了一剂强心针。
三个题材抢夺市场流动性，就看资金选择什么了，个人偏向于LED CPO，毕竟炒新不炒旧的原则还是要遵循的，明天其实是聚焦核心的一天，今天则是起爆套利的一天。


（1）海外AI，光纤涨价，长飞光纤、亨通光电、通鼎互联，电子布涨价，山东玻纤、宏和科技、中国巨石、中材科技，弹性国际复材，Q布，东材科技、菲利华，铜箔涨价，铜冠铜箔、德福科技，pcb针钻涨价，鼎泰高科、中钨高新，液冷，英维克、远东传动，弹性，高澜股份、申菱环境，元器件MLCC涨价，风华高科，pcb，宏和科技、沪电股份、深南电路，弹性的明阳电路，今天主要强的是新的lpu芯片刺激的pcb和昨天调整的光纤，昨天强势的电子布今天休整，轮动行情
（2）国产AI，近期一直很强的洁净室分支，柏诚股份、圣晖集成、亚翔集成、华康洁净，算力，润泽科技、首都在线、网宿科技等，今天算力有所修复，修复最强的润泽科技，有独立抱团的意思
（3）资源类涨价，江钨装备、章源钨业、中钨高新，这块涨价新闻比较多，今天续强第二天冲高回落，后续回踩趋势线，还是买点应该
（4）化工涨价，磷化工，连扳龙一，3板金正大、澄星股份，弹性辨识度，清水源、川金诺
（5）芯片，磷化铟的跃岭股份、云南锗业，其他还有面板靶材涨价逻辑的江丰电子、阿石创
（6）环保，尾盘产业链启动了环保题材，据说是两会生态环境法典概念，启迪环境、美丽生态、中科环保，留意下持续性
总结：轮动分为了机构内的轮动、机构和题材之间的轮动、指数量能和抱团之间的轮动。核心就还是不要追高，尽量低吸各个板块的辨识度核心票。

反思：多思考，多阅读，真正做到对市场的独立思考，再去下手介入才是真正的修炼