本周操作记录[淘股吧]
周一（2.2）：涨停减仓黄河旋风、汉缆股份
周二（2.3）：出黄河旋风、汉缆股份；入康强电子
周三（2.4）：出康强电子，买入天通股份、太阳能
周四（2.5）：出天通股份；继续持股太阳能；买入中国电影、大连圣亚、凯撒旅游

一、大盘与情绪

大盘震荡下跌，到中午左右在4050点附近横盘，下午开盘1：30左右通过拉升银行+证券将大盘从大阴拉回到中阴。量能持续萎缩，从3.26万亿通过5天减到了2.2万亿。成交量也持续猥琐，资金进入存量博弈阶段。春节快到了资金很多都不活动了，看龙虎榜里面的柚子金额，和前段时间差得太多了。大资金不活跃，我们散户是很难赚钱的。现在交易规模的急剧缩减+电风扇轮动把人转晕，空间高度也很难突破，情绪比较压抑和分散，态度也比较谨慎。从分时上看，上午黄线在上，全天基本横盘震荡，下午白线上行与黄线重合，属于情绪拉大盘的状态。但从涨停数量减少、跌停数量增多来看，又是分歧，一言难尽。总体上还是看轮动和防御。





二、题材

受限于大盘的震荡，量能减少，高度压制，轮动依然很快。本来预期如果太空光伏今天抗住分歧，就能从航天里面分离出来，成为主线，可惜今天出了协鑫集成的独苗，航天反倒有两个，但换了面孔，只能算维持了航天在大家心中的亮相。从下午反弹来看，银行托底，证券助力大盘反弹，之后主要就是旅游酒店、航天、芯片、零售。

大消费：包括影视院线、旅游酒店、商业零售，从这个角度分析，目前已经走出了持续性，走出了周期，方向就是春节消费。1月29日启动，当天贵金属+有色分歧，白酒突然拉爆，奥康国际、浙江自然、珠江钢琴、新华百货涨停，横店影视走得AI。1月30日贵金属+有色完全趴下，横店开始走消费，白酒的皇台酒业、中信尼雅继续存活。2月2日继续表现。2月3日横店、皇台酒业4板，2月3日两个晋级五板失败，当天杭州解百、中国东航、友好集团、山东赫达、华夏航空、保龄宝涨停。2月5日，横店影视开启二波，杭州解百应该是新一轮消费的节点龙。目前比较聚焦的细分是商业零售、影视传媒、旅游酒店，白酒的皇台酒业虽然有继续开启二波的可能，但近年喝酒的越来越少，春节消费的逻辑上没有前面几个硬。

商业航天（含太空光伏）：属于进攻性题材，众所周知的受到打压，题材内部个股轮动、修复-分歧节奏加快，只能当轮动。在目前缩量行情下，难以有作为，只能看抱团。

算力/芯片：指数型、资金型进攻题材，缩量状态依然难有持续表现，但下午回流给了明天一定预期。大盘连续几天缩量，差不多得回弹一下了，资金回流应该也是看到这样的预期去拿先手 ，不然应该是主要做防守了。

三、今日操作

出天通股份；买入中国电影、大连圣亚、凯撒旅游；继续持股太阳能

1.出天通股份：开得严重不及预期，在航天+光伏里面昨天主要就是双良和天通，双良走太空光伏，封板质量不错，好于天通，天通胜在题材丰富，近期强势轮动的题材很多都涉及，半导体、芯片、算力、航天、光伏等。按道理今天抗住分歧后他们两个应该至少有一个继续3板，两个开出来都严重不及预期。梯队全军覆没，没有后进。所以在天通反弹到-1~-2的时候出了。

2.入中国电影：影视板块今天涨幅最大，加上横店上板，开启二波，属于大消费主线，与龙头同赛道，春节档中国电影主投、参投春节档电影最多，属于平铺春节档，春节爆款的概率最大。K线向上分散，上涨走势，今天在分时线附近分批买入。细分赛道上，绝对龙头是横店，中军是光线传媒，金逸影视应该是情绪龙2。

3.入大连圣亚：前段时间就放了两只旅游票到自选，一个是大连圣亚，一个是凯撒旅游，春节的旅游，最冷的就一个，最暖和的也就一个。在两只票中选了大连圣亚，主要是快跌后的企稳，全天股价稳，从日K还是分时都具有比较好的性价比，所以分批买入。

4.凯撒旅游：春节旅游，下午大盘反弹后旅游酒店率先表现，后面传出海南免税的消息，旅游+免税+海南凯撒都踩了，所以尾盘买入。

5.太阳能未动：现在轮动加快，下午商业航天和太空光伏有回流，所以没有动，看明天的情况再说。