靶材启涨迎周期 信创乘风候春声
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半导体靶材与信创板块双主线迎来布局窗口，靶材行业周期底部确立且涨价行情开启，信创板块则借政策催化步入景气上行期，两大赛道兼具确定性与成长弹性，布局价值凸显。
半导体靶材行业供需格局持续优化，全球先进逻辑、存储及面板厂商稼动率环比提升，新产能释放带动靶材需求上行，行业由紧平衡转向供需紧张，涨价周期正式开启。叠加原材料成本支撑与国产替代加速，靶材行业盈利弹性有望持续释放，成为半导体产业链的重要发力方向。
信创板块迎来政策与市场双轮驱动，两会前政策催化密集，波段机会明确，中期需聚焦业绩兑现能力。软件主线优选金融、政务渗透率高、业绩高增的基础软件标的；硬件主线关注党政采购份额领先、现金流稳健的核心硬件企业；AI Infra 主线则紧盯资金流入明显、与 AI 融合落地快的弹性标的。全志科技凭借国产芯片属性成为泛信创延伸标的，纳思达作为打印机全产业链龙头，深度契合信创硬件国产替代需求，为核心布局标的。
此外，量子科技作为十五五规划六大未来产业之一，借 2026 央视春晚首次正式亮相实现大众破圈，科技产业创新发展氛围持续升温，进一步为半导体、信创等硬核科技赛道赋能。整体来看，靶材行业乘周期与涨价东风，信创板块借政策与产业红利，两大赛道短期催化明确，中长期成长逻辑清晰，可把握结构化布局机会。
本文仅为产业赛道与行业逻辑分析，不构成任何投资建议，市场有风险，投资需谨慎。
半导体靶材行业供需格局持续优化，全球先进逻辑、存储及面板厂商稼动率环比提升，新产能释放带动靶材需求上行，行业由紧平衡转向供需紧张，涨价周期正式开启。叠加原材料成本支撑与国产替代加速，靶材行业盈利弹性有望持续释放，成为半导体产业链的重要发力方向。
信创板块迎来政策与市场双轮驱动，两会前政策催化密集，波段机会明确，中期需聚焦业绩兑现能力。软件主线优选金融、政务渗透率高、业绩高增的基础软件标的；硬件主线关注党政采购份额领先、现金流稳健的核心硬件企业；AI Infra 主线则紧盯资金流入明显、与 AI 融合落地快的弹性标的。全志科技凭借国产芯片属性成为泛信创延伸标的，纳思达作为打印机全产业链龙头，深度契合信创硬件国产替代需求，为核心布局标的。
此外，量子科技作为十五五规划六大未来产业之一，借 2026 央视春晚首次正式亮相实现大众破圈，科技产业创新发展氛围持续升温，进一步为半导体、信创等硬核科技赛道赋能。整体来看，靶材行业乘周期与涨价东风，信创板块借政策与产业红利，两大赛道短期催化明确，中长期成长逻辑清晰，可把握结构化布局机会。
本文仅为产业赛道与行业逻辑分析，不构成任何投资建议，市场有风险，投资需谨慎。
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