复盘贴-学篇
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2026-2-9日复盘
①.市场方面：涨幅大于0：4612，涨幅小于0：759；涨幅大于5：429，跌幅大于5：22；涨停数：122，跌停数：4；
②.连板分析：5板：韩建河山（重组）、4板：凯龙高科（重组），协鑫集成（光伏设备、钙钛矿电池、太空电池）、3板：金富科技（并购）、2板：德美化工（化工）、百川股份（化工）、闰土股份（化工）、金牛化工（化工）、海翔药业（化工）、名雕股份（AI应用）、协鑫能科（光伏）；
③.成交额前80形态好的个股：天孚通信、蓝色光标、网宿科技、信维通信、亨通光电、光库科技、澜起科技、长芯博创、太辰光、特变电工、罗博特科、永鼎股份、捷佳伟创、东方日升、中天科技、东方电气。其中亨通光电、中天科技有望走主升。
④.光伏板块：光伏细分有辅料、电池组件、加工设备。光伏设备（881275）涨4.39%，光伏辅料（881280）涨6.52%，光伏电池组件（881278）涨3.88%，最强是光伏辅料。光伏辅料涨停5家，成交额70.73亿元；光伏设备涨停9家，成交额168.16亿元；光伏电池组件3家涨停，成交额52.3亿元。光伏板块的情绪先锋与容量核心，都是协鑫集成。其他比较活跃的有亚玛顿、TCL中环、拓日新能、协鑫能科。光伏的梯队有：4板：协鑫集成、3板：无、2板：协鑫能科。拓日新能及亚玛顿涨幅较大。
⑤.AI智能体（880732）涨2.96%，18家涨停，成交额：245.6亿元。2板：名雕股份、完美世界。前期龙头：蓝色光标、利欧股份、志特新材表现一般。
⑥.分散染料（880706）涨6.09%，成交额109亿元。6家涨停，成交额35亿元。情绪先锋为闰土股份、容量核心为浙江龙盛。
⑦.智能电网（880520）涨2.39%，11股涨停，成交201亿元。情绪先锋：杭电股份，容量核心：中国西电、趋势龙头：思源电气。
①.市场方面：涨幅大于0：4612，涨幅小于0：759；涨幅大于5：429，跌幅大于5：22；涨停数：122，跌停数：4；
②.连板分析：5板：韩建河山（重组）、4板：凯龙高科（重组），协鑫集成（光伏设备、钙钛矿电池、太空电池）、3板：金富科技（并购）、2板：德美化工（化工）、百川股份（化工）、闰土股份（化工）、金牛化工（化工）、海翔药业（化工）、名雕股份（AI应用）、协鑫能科（光伏）；
③.成交额前80形态好的个股：天孚通信、蓝色光标、网宿科技、信维通信、亨通光电、光库科技、澜起科技、长芯博创、太辰光、特变电工、罗博特科、永鼎股份、捷佳伟创、东方日升、中天科技、东方电气。其中亨通光电、中天科技有望走主升。
④.光伏板块：光伏细分有辅料、电池组件、加工设备。光伏设备（881275）涨4.39%，光伏辅料（881280）涨6.52%，光伏电池组件（881278）涨3.88%，最强是光伏辅料。光伏辅料涨停5家，成交额70.73亿元；光伏设备涨停9家，成交额168.16亿元；光伏电池组件3家涨停，成交额52.3亿元。光伏板块的情绪先锋与容量核心，都是协鑫集成。其他比较活跃的有亚玛顿、TCL中环、拓日新能、协鑫能科。光伏的梯队有：4板：协鑫集成、3板：无、2板：协鑫能科。拓日新能及亚玛顿涨幅较大。
⑤.AI智能体（880732）涨2.96%，18家涨停，成交额：245.6亿元。2板：名雕股份、完美世界。前期龙头：蓝色光标、利欧股份、志特新材表现一般。
⑥.分散染料（880706）涨6.09%，成交额109亿元。6家涨停，成交额35亿元。情绪先锋为闰土股份、容量核心为浙江龙盛。
⑦.智能电网（880520）涨2.39%，11股涨停，成交201亿元。情绪先锋：杭电股份，容量核心：中国西电、趋势龙头：思源电气。
话题与分类：
主题股票：
主题概念：
声明：遵守相关法律法规，所发内容承担法律责任，倡导理性交流，远离非法证券活动，共建和谐交流环境！
①.市场方面：
涨幅大于0：1540，跌幅大于0：3829，
涨幅大于5：110，跌幅大于5：131，
涨停数：40，跌停数：19.
②.连板分析：
AI应用：掌阅科技，5连板；
算力：豫能控股，3连板；
农药：美邦股份，3连板；
光通信：金时科技，3连板；
海洋经济：汉缆股份，2连板；
③.成交额前80好股：
网宿科技、利欧股份、光线传媒、蓝色光标、天孚通信、兆易创新、英维克、深科技、山花智控、特变电工、亨通光电、海兰信（航海装备）、华胜天成、航发动力、北方华创、万向钱潮。
④龙头分析
半导体：华建集团（间接持股上海微电子）、圣晖集成、国风新材、深科技。合计成交额106亿元；
算力：豫能控股（参股先天算力）、泰嘉股份、华胜天成、罗曼股份。合计成交额72亿元。
AI应用：掌阅科技5板、风语筑、国安股份。合计成交额44亿元。
⑤.次日重点观察：
锋龙股份，观察其是否可复制天普股份。
1.市场方面
市场成交额2.21万亿
涨幅大于0：4006家，跌幅大于0：1392家
涨幅大于5： 421家，跌幅大于5：126家
涨停：124家，跌停：34家，影视板块最多；
2.连扳分析
四连扳：美邦股份（农用化工）、豫能控股（参股算力），晋级率：66.7%
三连板：汉缆股份（电网设备特高压），晋级率100%
二连扳：风语筑（AI即梦）、亚星锚链（航海装备）、罗曼股份（算力订单）、法尔胜（环境治理），晋级率14.8%；
3.成交额前80分析：
天孚通信、兆易创新、利欧股份、特变电工、昆仑万维、深科技、澜起科技、亨通光电、潍柴动力、沪电股份、中国船舶、烽火通信、永鼎股份、东方电气、菲利华、中国西电、通富微电、中材科技、三环集团。
4.龙头分析
①.油气油服类：
因春节期间布伦特、WTI 原油期货大涨，创半年多来新高影响，多股涨停。
油服工程（881008）涨10%，成交额89亿元。
涨停个股10只：通源石油、潜能恒信、中油工程、准油股份、中曼石油、中海油服、惠博普、贝肯能源、博迈科、石化油服。其中准油股份与通源石油率先涨停；
页岩气（880553）涨6.46%，成交额302亿元。
涨停个股：新锦动力、蓝焰控股、黄河旋风、山东墨龙、洲际油气。墨龙与洲际率先涨停。
以上涨停均为首板。
②.磷化工：
2月18日，特朗普政府援引《国防生产法》，将元素磷及草甘膦等关键除草剂纳入国防关键战略物资，实施 "限供、保本土、锁供应链" 政策。美国本土磷产能近乎归零，高度依赖进口，此举直接导致全球供给刚性收缩，订单加速向占全球产能 60%+ 的中国转移。
磷概念（880715）涨5.22%，成交额409亿元。12股涨停：川金诺、和邦生物、安纳达、六国化工、兴发集团、云图控股、云天化、川发龙蟒、湖北宜化、川恒股份、澄星股份、金正大。最新涨停的为澄星股份、成交额最大的云天化为32亿元。
③.电网设备（881268）涨3.85%，成交额763亿元。7股涨停：明阳电气、安靠智电、汉缆股份、白云电器、保变电气、森源电气、大连电瓷。汉缆股份为情绪先锋，保变电气为容量核心。
5.次日重点观察
石油、磷化工、染料的浙江龙盛、闰土股份等，都是化工大行业。这个周期性的大行业预计还有许多可挖掘，目前处于发酵阶段。可重点关注走趋势的兴发集团、云图控股、云天化、湖北宜化、川恒股份；前期连板龙头：川发龙蟒、澄星股份。
电网设备中：情绪龙头保变电气、容量核心中国西电、趋势龙头思源电气，连板龙头：汉缆股份、广电电气。
1.市场方面
成交额2.48亿元，比上一交易日增加0.27亿。
涨幅大于0：3748，跌幅大于0：1607
涨幅大于5：322，跌幅大于5：43
涨停：105，跌停：5
2.连板分析
5连板：豫能控股（参股算力），晋级率50%
4连板：汉缆股份（智能电网-特高压），晋级率：100%
3板：法尔胜（环境治理）、罗曼股份（算力订单），晋级率：50%
2板：磷：澄星股份、云天化、六国化工、和邦生物、金正大；再升科技（玻璃纤+商业航天）、风华高科（机器人）、郑州设计（装饰装修）、金浦钛业（钛金属）、宇凡科技（地下管网）、时空科技（存储芯片）、洲际油气（油气开采）、招商轮船（航运）、江钨装备（收购钨钽）。
3.成交额前80分析：
胜宏科技、北方稀土、新易盛、沪电股份、利欧股份、特变电工、通富微电、航天发展、华胜天成、云天化、金风科技、航天电子、信维通信、万华化学、中钨高新、华友钴业、中国卫星。整体而言，流入商业航天的资金较大。
4.龙头分析
①.小金属：商品价格暴涨：钨：65% 黑钨精矿单日暴涨3.2 万元 / 吨，年初至今涨幅近60%；稀土：氧化镨钕月内涨幅超15%，从 60 万 / 吨涨至88.5 万 / 吨；铜 / 锡：LME 铜涨2.54%、锡涨5.41%，铜价逼近历史高位；
供给端硬约束（长期逻辑）：供给端硬约束（长期逻辑）
国内：环保限产、开采配额收紧（2026 年钨矿首批配额降5%）、中小矿关停、资源品位下滑。海外：资源民族主义抬头，印尼削减镍 / 锡产量、缅甸稀土进口受限、多国出口管制升级。库存：铜、钴、锗、锑等关键品种库存处于近5 年低位，全球铜库存仅能支撑不足10 天消费。 需求端爆发（最强引擎）：AI 算力：单台 AI 服务器耗铜量是普通服务器的3–5 倍，2026 年国内 AI 基建资本开支超700 亿美元。新能源：光伏钨丝（渗透率超60%）、电动车（用铜是燃油车4 倍）、储能（钒 / 锑）需求持续高增。高端制造：军工、半导体用锗 / 镓 / 钽 / 铟需求刚性。基建：“十五五” 开局 + 电网投资加速。
今日涨停个股有：包钢股份、北方稀土、华锡有色、罗平锌电、安宁股份、金浦钛业、坤彩科技、锡业股份、大中矿业、中钨高新、章源钨业、云南锗业、东方钽业、安阳钢铁、智慧农业、中色股份、锌业股份。云南锗业、包钢股份率先涨停。以上均为首板。
②.磷概念：二板：澄星股份、云天化、六国化工、和邦生物；首板：清水源、司尔特、川金诺、金正大、跃岭股份。情绪先锋：澄星股份、六国化工、容量核心：云天化。
③.其他主题：商业航天：东方钽业、云南锗业、航天发展；人形机器人：江特电机、威孚高科、凌玮科技；AI智能体：美克家居、中信出版、国安股份、华阳国际。均为首板。
5.明日重点关注
磷概念的晋级。