关键词：非晶带材投产 + AIDC变压器 + 北美订单[淘股吧]

行业原因：
1、据上海证券报2月12日报道，近日，国务院办公厅印发《关于完善全国统一电力市场体系的实施意见》，明确2030年市场化交易电量占比约70%。
2、据央视新闻1月15日报道，从国家电网了解到，“十五五”期间，国家电网固定资产投资将达到4万亿元，创历史新高。据介绍，“十五五”时期，国家电网公司固定资产投资将达到4万亿元，比“十四五”时期大幅增长40%。

公司原因：
1、据2026年1月13日公告，公司可转债募投项目“高效节能液浸式变压器及非晶合金铁芯智能制造项目”之“非晶合金铁芯数字化工厂”非晶带材产线一次投产成功，实现规模化连续生产，可自供关键原材料并显著降低非晶合金变压器成本，提升毛利率。
2、据麦高证券2026年1月23日研报，公司已成功开发适用于HVDC 800V供电架构的固态变压器样机，受益AIDC高景气。
3、据2025年4月11日互动易，公司全球化布局加速，已建11个海外生产基地，2024年外销订单33.24亿元，占比37.35%；麦高证券研报指出北美变压器紧缺背景下墨西哥工厂有效规避贸易壁垒。


消息面上，高层在重要会议上提出央企积极扩大算力有效投资，推进“算力+电力”协同发展。央企是算力投资的“主力军”，这一要求直接引爆算力赛道，同时倒逼电力配套升级。
此外，高层印发《关于完善全国统一电力市场体系的实施意见》，系统谋划了全国统一电力市场未来5—10年的目标任务。直接利好电网建设、电力交易、储能、新能源发电等相关板块，电网企业将受益于跨区域输电工程建设，储能企业将依托新能源消纳需求实现需求提升。

消息面上，2月11日，国务院办公厅印发《关于完善全国统一电力市场体系的实施意见》（以下简称《实施意见》），明确了2030年、2035年两个阶段性目标。到2030年，基本建成全国统一电力市场体系，各类型电源和除保障性用户外的电力用户全部直接参与电力市场，市场化交易电量占全社会用电量的70%左右；到2035年，全面建成全国统一电力市场体系，市场功能进一步成熟完善，市场化交易电量占比稳中有升。

消息面上，全球电网投资正迎来景气共振。一方面，国内“十五五”期间国家电网固定资产投资预计达4万亿元，较“十四五”增长约40%，特高压建设与配网升级是重点。另一方面，为填补AI发展带来的电力缺口，美国能源部启动“电力加速计划”以推动电网基建快速落地。全球AI算力建设爆发加剧了电力设备供需紧张，变压器等产品交付周期显著延长，为中国具备完整产业链和高效交付能力的电网设备企业带来显著的出海机遇。

消息面上，比亚迪硫化物固态电池有望在2027年实现小批量生产。同时，由工业和信息化部指导编制的明确，全固态电池预计在2030年实现小规模应用。固态电池作为下一代电池技术的重要方向，其产业化进程的明确时间表提振了市场对锂电池技术迭代和行业长期发展的预期。

同花顺数据中心显示，金盘科技2月11日获融资买入1.08亿元，该股当前融资余额12.72亿元，占流通市值的3.05%，超过历史90%分位水平。融券方面，金盘科技2月11日融券偿还7627股，融券卖出1900股，按当日收盘价计算，卖出金额17.22万元，占当日流出金额的0.03%，融券余额700.49万，低于历史40%分位水平。综上，金盘科技当前两融余额12.79亿元，较昨日下滑0.27%，两融余额超过历史70%分位水平。

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