盘面冲高回落，AI算力、半导体赛道回调，成交额维持万亿上方，资金情绪偏谨慎。

持仓接近满仓，聚焦算力、半导体材料、高端制造三大主线：

• 四川华丰：算力液冷+军工电子双重逻辑，逆势走强，为组合核心收益贡献。

• 东阳光：股价小幅震荡，算力收购重组预期仍在，静待审批催化。

• 意华股份、华正新材：受板块情绪影响短期回撤，基本面逻辑未破。

• 已清仓航天系标的，兑现收益，进一步聚焦高景气主线