相比较于周五美股的周五2%左右的大跌和日经、韩国KOSPI今天3%左右的大跌来说，今日A股指数走势已经是相当不错了。全天市场探底回升，截至收盘，上证指数涨0.24%，深证成指跌0.25%，创业板指跌0.68%。个股涨多跌少，全市上涨个股超2800只；全市全天成交1.9万亿元，较上一放量成交626亿元，内资主力资金净卖出270.7亿元，涨跌中位数为0.14%。创业板目前围绕布林线中轨震荡，深成指下轨获得支撑，上证指数既比外围强势，也在逐渐消耗3月23日形成的套牢盘，近5天收4根阳线，60分钟站稳中轨，30分钟有继续上攻的可能。但整体上来说，目前这个位置也不要过于乐观，60分钟在4浪的反弹范畴中，4浪走完，预计把缺口补完，拉到3980点左右，可能还有一波5浪的回踩，然后市场才能有新的周期开始。当然，外部目前也同样有不确定性的风险，美国特种兵目前已经抵达中东，可能用于争夺霍尔木兹海峡控制权，也可能用于占领伊朗石油出口枢纽哈尔克岛，稍微激进一些就可能再次引发比较大的动荡。短期内继续看好储能的投资逻辑，现在，美伊冲突重塑全球能源格局，储能从 “成本问题” 变成安全问题，进入需求爆发、盈利改善、估值提升的三重红利期。2026 年是储能大年，油价 ＞ 80 美元 / 桶时，储能经济性从 “显著” 变为 “碾压”。2026 年全球储能新增装机预计420–450GWh，同比+60%，欧洲、日韩、澳洲刚需放量，数据中心和算力爆发，液冷和储能是标配。可优先布局大储出海、户储弹性、电芯龙头三大方向。包括一些龙头阳光电源、盛弘股份、鹏辉能源、宁德时代，比亚迪，固德威，上能电气，科士达、亿纬锂能、派能科技、璞泰来等。其次继续看好涨价预期的概念，从石油涨价的逻辑来看，可能出现的煤基替代路线，油价上涨，以煤为原料的产品成本优势越明显。煤化工方面的尿素、甲醇、烯烃、乙二醇相关的华鲁恒升、中国神华、兖矿能源、宝丰能源，MDI的万华化学，PVC和氨纶方面的中泰化学、华峰化学，化肥方面的湖北宜化、云天化。其次，受战争影响产能扰动的电解铝、甲醇、硫磺、磷化工，大宗气体、半导体相关气体、燃料、中间体、锂电材料等方向。另外，央国企的红利股值得关注。今年央企利润上缴比例上调，资源型央企（烟草、石油石化、电力、电信、煤炭等）利润上缴比例提升至35%的顶格比例，一般竞争型央企（有色及黑色冶金采掘、运输、电子、贸易、施工等）利润上缴比例从15%提升至30%。军工企业、转制科研院所、中国邮政、中国铁路上缴比例从10%提升至20%。这次调整是时隔 12 年最大幅度上调，上缴比例从五档精简为四档，资源型央企顶格至35%。参考2008、2015 年两次上调后，央企股利支付率提升 10%–20%，本次上调幅度更大，分红率提升确定性更强，这些核心的央企，中字头的，可以关注下年报发布后的走势。[淘股吧]
科技方向待大盘企稳后，也就到了新的布局时机，仍旧是先进制程方向，业绩预增和持续性比较确定性的方向，仍旧是很好的机会，毕竟牛市，科技是一直会贯穿前后期的。