今日操作：继续持有神剑股份，买入华域汽车，剩余仓位七成。

今日复盘总结

主线板块上涨逻辑驱动

1. 白酒/消费（防御主线）

- 逻辑：季末避险+茅台提价催化（3月31日起上调出厂价），资金抱团防御

- 龙头：贵州茅台（+2.18%），主力净流入超20亿，稳定指数、吸引避险资金

2. 黄金/贵金属（避险主线）

- 逻辑：中东地缘冲突+美联储鹰派，金价上行，资金配置避险资产

- 龙头：山东黄金、中金黄金，受益金价上涨，业绩确定性强

3. 轨交设备/商业航天（政策+事件）

- 逻辑：新质生产力政策催化+低轨卫星组网加速，2026年规模化落地预期

- 龙头：中国卫星、航天发展，政策+产业落地双驱动

4. 铝产业链（供给收缩）

- 逻辑：巴林铝厂减产20%，全球供给收缩，铝价上行；天山铝业一季报预增107%

- 龙头：天山铝业，业绩+供给逻辑共振，主力净流入6.5亿

四、领跌主线（科技成长）

- 逻辑：高位获利兑现+季末调仓+美联储鹰派压制风险偏好，高估值赛道杀估值

- 重灾区：CPO、存储芯片、AI算力、半导体、锂电池、光伏，全线重挫

- 龙头：海光信息、中际旭创、拓维信息等，资金大幅流出

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