2026年4月份交易记录
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1.保住本金，保住本金，保住本金
2.沪指5日线下不买或少量试仓
3.不创近期新高或前成交密集区不买
4.非主线杂毛股不买
5.自由流通市值大于200亿元不买
6.该弱不弱即为强，该强不强即为弱
7.节点买入：情绪转暖买，买错也要买；情绪转弱卖，卖错也要卖！
8.坚持要信早信原则，永远不会缺席新题材的炒作！
9.上升市重仓，震荡市试仓，下跌市空仓。
10.做多：只做MACD与均线同时多头排列；做空：只做MACD与均线同时空头排列
11.止赢止损纪律：不管是个股还是大盘，破5日线一律无条件出来避险！
12.趋势向上、半路套利、坚持重复！
2.沪指5日线下不买或少量试仓
3.不创近期新高或前成交密集区不买
4.非主线杂毛股不买
5.自由流通市值大于200亿元不买
6.该弱不弱即为强，该强不强即为弱
7.节点买入：情绪转暖买，买错也要买；情绪转弱卖，卖错也要卖！
8.坚持要信早信原则，永远不会缺席新题材的炒作！
9.上升市重仓，震荡市试仓，下跌市空仓。
10.做多：只做MACD与均线同时多头排列；做空：只做MACD与均线同时空头排列
11.止赢止损纪律：不管是个股还是大盘，破5日线一律无条件出来避险！
12.趋势向上、半路套利、坚持重复！
话题与分类：
主题股票：
主题概念：
声明：遵守相关法律法规，所发内容承担法律责任，倡导理性交流，远离非法证券活动，共建和谐交流环境！
一、先认清：量化的优势与盲区（你才能赢）
量化最强在哪
- 毫秒级下单、高频套利、T0、盘口收割、触发止损盘
- 赚 日内/短期波动钱、情绪与滑点钱
量化最怕什么（你的机会）
- 不交易、低频、长周期（持股 20天避开87%量化干扰）
- 需要深度研究、非结构化信息、产业逻辑、事件驱动（算法反应慢）
- 大盘绩优、低波动、机构重仓（难控盘）
- 人性纪律、分批、轻仓、不追涨杀跌
二、散户稳定盈利的4条核心原则（必须死守）
1. 不做超短/日内
胜率 30%，纯给量化送钱 。
底线：每周≤1次交易。
2. 远离量化重灾区
❌ 拉黑： 50亿微盘、日换手 10%、妖股、纯概念、连续脉冲
✅ 只做：100亿+中大盘、绩优、行业龙头、日换手 5%
✅ 替代：沪深300/中证500/红利ETF、行业ETF（指数无法被操控）
3. 以长打短
量化赚波动，你赚 企业成长+周期+分红 。
持股周期：2周—3个月（避开90%量化收割） 。
4. 用铁纪律替代情绪
量化靠规则，你也要 固定买卖、分批、止损止盈、轻仓 。
三、最适合小散户的3套“反量化”策略（零编程、直接用）
1）中长线绩优定投/持有（最稳、胜率最高）
选股（量化盲区）
- ROE连续5年 15%
- 现金流/分红稳定
- 消费/医药/公用/制造龙头
- 100亿市值以上
操作
- 分批建仓：跌10%加一次，总仓位≤50%
- 不止损（除非基本面坏），不止盈（除非高估）
- 用 条件单 自动定投/回落减仓
收益来源：业绩增长+分红+估值回归（量化很难干扰）
2）周线级别趋势策略（中等频率、易执行）
规则（简单到Excel就能算）
- 只做：股价站在20周线上的票/ETF
- 买入：周线金叉（5周上穿10周）+ 放量
- 卖出：周线死叉（5周下穿10周）或 盈利15%~25%分批止盈
- 止损：单笔亏7%~10%无条件出
优势：周期长，量化洗盘无效；信号少，手续费低 。
3）网格交易（震荡市稳赚差价、防被量化洗出）
适用：ETF、大盘绩优、区间震荡（非单边暴跌）
做法（券商APP条件单直接设）
- 设价格区间（如2.0～2.5）
- 每跌3%～5%买一份
- 每涨3%～5%卖一份
- 总仓位上限：50%（防单边破位）
- 底部设 最终止损（区间下沿-8%）
效果：震荡市年化 10%～15% 很稳；量化洗盘你高抛低吸。
四、反量化交易细节（每天都要用）
- 时间错位
避开：开盘前30分钟、收盘前15分钟（量化高峰）
买入：14:30后（量化日内收割完，砸盘弱）
- 挂单技巧
不市价单；买挂低1～2档，卖挂高1～2档防滑点
不挂整数位（量化专门扫整数止损）
- 仓位铁律
单笔 ≤ 10% 资金
总仓位 ≤ 60%（永远留子弹）
- 止盈止损（必须写在纸上）
止盈：短线 2%～5% 就走，不格局
止损：5%～7% 无条件离场
绝不扛单、不加死码
五、小散户“低配版量化”工具（零代码、免费）
- 券商APP条件单
回落卖出、反弹买入、价格条件、止损止盈、网格
- Excel量化（简单但有效）
计算：均线、PE/PB、ROE、波动率、强弱排序
- 选股器（同花顺/东方财富）
筛：市值 100亿、ROE 15%、换手率 5%、均线多头
1. 位置：必须是低位长期横盘（最关键）
• 低位：从最高点跌下来，跌幅超过50%，在近3年的低价区。不是涨了一波后的高位横盘。
• 横盘久：至少横盘6个月，最好1年以上。期间月线小阴小阳，波动不超过30%。
• 禁忌：高位突破、涨了一倍以上再突破、横盘不到3个月的突破，全是陷阱，直接跳过。
2. K线：实体阳线，站稳突破位
• 突破当月，必须是实体饱满的中阳或大阳线，涨幅至少3%。
• 上影线不能长：上影线不能超过实体的一半，否则说明抛压大，是诱多。
• 有效站稳：收盘价必须超过前期高点3%以上，不能碰一下就掉下来。
3. 量能：温和放量，不能爆量
• 突破当月成交量，比过去3-6个月的平均量放大30%—100%。
• 温和才是真：慢慢放大，是资金持续进场；突然放几倍巨量，多半是主力对倒出货。
• 回调要缩量：突破后如果回调，成交量必须明显缩小，说明主力没跑，只是洗盘。
4. 均线：三条月均线多头排列
• 5月、10月、20月均线，要依次从上到下排好（5月在最上，20月在最下）。
• 三条均线都要向上拐头，不是走平或向下。
均线是趋势的骨架。月线多头排列，就是大趋势彻底反转，不是小反弹。
四、3种经典形态：大牛股都长这样
满足上面4个条件，常见有3种形态，都是大牛高发区：
1. 低位横盘突破（胜率最高）
股价跌到底部，横盘半年到一年，像一潭死水。突然某月放量收大阳，突破横盘上沿，均线多头排列。
特点：横盘越久，突破后越猛。主力吃得饱，拉得高，抛压小，走势稳。
2. 月线N型突破（翻倍大牛标配）
也叫“三浪突破”：
• 第一浪：连续3个月以上上涨，涨50%左右（主力试盘、吸筹）。
• 第二浪：回调3—8个月，跌幅不超过第一浪的一半，而且缩量（洗盘）。
• 第三浪：放量突破第一浪高点，月线收阳（主升浪正式开始）。
特点：主力标准的“建仓—洗盘—拉升”流程，突破后翻倍概率极大。
3. 长期压力线突破（大黑马）
股价被一条下降趋势线，或历史高点压了2—3年，每次涨到这就跌。
某月突然放量突破这条线，月线大阳，站稳上方。
特点：代表基本面、行业逻辑彻底反转。主力敢解放所有套牢盘，后面往往是几倍的大行情。
五、实操步骤：从选股到买卖，新手也能一步到位
这套方法最大好处：不用天天盯盘，每月花30分钟就够。
第一步：每月月底，初选股票池
1. 删掉：上市不满3年的新股、ST股、连续亏损股。
2. 留下：股价在低位、横盘超6个月、5/10月均线走平或向上的股票。
3. 选出20—30只，加入自选，每月更新。
第二步：锁定突破信号
月底看自选，同时满足这4点，重点标记：
1. 低位横盘，当月放量突破。
2. 实体中阳/大阳，站稳3%以上。
3. 量能温和放大，价涨量增。
4. 5/10/20月均线多头排列。
第三步：两个最佳买点（最安全，不追高）
买点1：突破确认买点
突破当月收盘后，或次月月初买。
• 等月线形态完全确认，避免月中假突破。
• 仓位：先买3—4成，不重仓。
买点2：回踩确认买点（最稳）
突破后次月，股价回踩突破位或5月均线，同时：
• 缩量（成交量比突破月少30%以上）
• 不跌破支撑位
这是主力最后一次洗盘，也是最好的低吸机会。
• 加仓2—3成，总仓位控制在5—6成，不满仓。
第四步：持仓、止盈、止损
• 持有：5月均线向上，股价不跌破10月均线3%以上，就拿着。别被日线小回调吓走。
• 止盈：涨幅80%—100%以上；或月线放量滞涨、5月线下穿10月线，分批卖，落袋为安。
• 止损：跌破突破位3%以上，次月没收复；或放量跌破20月均线，立即卖，亏损控制在5%以内。
六、散户最容易踩的3个大坑（上万次实盘血泪教训）
1. 把假突破当真突破
只看股价涨了，不看位置、量能、均线。高位突破、无量突破、上影线长的突破，全是假的。
记住：4个标准缺一不可，宁可错过，不要做错。
2. 被洗盘震出去
月线突破后，主力基本都会回踩洗盘，跌5%—10%很正常。
很多人一看跌就慌，割在最低点，结果刚卖就大涨。
只要缩量、不跌破支撑位，就拿住。
3. 追高买在半山腰
等突破后涨了一大截才发现，然后追高进去，结果买在阶段性高点，陷入震荡。
原则：不追高，只在突破确认或回踩时买。成本低，心态才稳。
七、最后总结：炒股，大道至简
股市里方法千千万，但真正适合普通散户、能稳定赚钱的不多。
月线突破，就是最简单、最直接、最有效的那一个。不用盯盘，不用听消息，不用懂复杂指标，就看位置、量能、K线、均线四点。
系统交易者的持仓规则，核心是用一套量化、可执行、无主观模糊的规则，覆盖从开仓到清仓的全流程，把 “凭感觉持仓” 变成 “按规则持仓”，目标是控制单笔 / 总账户风险、让利润奔跑、截断亏损。
下面从开仓、持仓过程、减仓 / 加仓、止损 / 止盈、风控、执行纪律六个维度，给出一套可直接落地的持仓规则框架。
系统交易者开仓前就必须写死所有参数，不允许 “先开仓再看情况”。
单笔交易最大亏损 ≤总资金的 1%–2%（主流标准）。
例：10 万账户，单笔最多亏1000–2000 元，连续亏 50 笔仍有本金。
计算方式：
可开仓数量 = 单笔最大亏损 ÷ (入场价 − 止损价)
固定比例法：单笔初始仓位 ≤总资金 5%–10%。
试错法：先开1/3 计划仓位试盘，信号确认再加仓。
总仓位上限： 震荡 / 不确定：≤30%趋势明确：≤50%–70%极端行情 / 高胜率：≤80%（极少用）
技术面：如均线金叉 + 量能突破 + MACD 底背离、趋势线回踩、关键支撑 / 阻力位突破。
基本面 / 资金面：如估值进入历史低位 + 北向资金流入 + 业绩预增。
禁止：仅凭 “感觉要涨”“别人推荐” 开仓。
持仓不是 “死拿”，而是按规则动态调整止损 / 止盈、监控信号。
常用阶梯式移动止损（以趋势多单为例）：
阶段 0（试错期）：入场后小幅震荡，不立即机械止损，关键位可放宽 0.3%，非关键位收紧 0.15%。
阶段 1（保本）：浮盈 ≥2R（R = 初始止损幅度），止损移到成本价（不再亏本金）。
阶段 2（结构移动）：创出新高，止损移到前低；创出新低，止损移到前高。
阶段 3（关键位）：突破重要坐标位（如年线、前高），止损移到坐标外侧。
阶段 4（通道）：沿布林带 / 通道运行，止损移到中轨 / 下轨。
阶段 5（极端保护）：浮盈 ≥5R，止损移到更高周期（如 4H）中轨。
价格：是否在趋势线 / 均线 / 通道内。
量能：是否缩量 / 放量异常。
信号：是否出现反向入场信号（如死叉、破位）。
仓位：单品种 / 总仓位是否超限。
系统交易者严禁亏损加仓摊成本，加仓只在 “盈利 + 逻辑强化” 时进行。
触发条件： 已有浮盈（如 ≥ 1R）。 价格突破关键位（新高 / 平台）。 趋势 / 量能进一步确认。
加仓方式：金字塔加仓：每次加仓量 ≤ 前一次（如首次 5%，二次 3%，三次 2%）。 总仓位上限：单品种 ≤20%–30%，总仓位 ≤70%–80%。
加仓后：立即将止损上移，保护新增仓位。
主动减仓（止盈）： 到达第一目标位（如 1:2 盈亏比），减50%仓位，锁定利润。 浮盈过大（如 ≥ 5R），减30%–50%，降低回撤风险。
被动减仓： 跌破5 日均线：减50%。 跌破10 日均线 / 关键支撑：清仓。 出现反向强信号（如死叉、放量破位）：立即减仓 / 清仓。
系统交易的生命线：止损是保命，止盈是落袋，必须量化、无条件执行。
固定止损： 价格止损：入场价下方固定点数 / 百分比（如 2%–5%）。 技术止损：跌破前低 / 关键支撑位 / 均线（如 20 日 / 60 日）。 时间止损：入场后N 个交易日未达预期，离场（如 3–5 日）。
执行纪律： 到止损位立即离场，不等待、不补仓、不幻想 “会回来”。 亏损后不加大仓位试图回本。
固定目标止盈： 第一目标：1:2 盈亏比（如亏 1R，赚 2R），平50%。 第二目标：1:3 盈亏比，再平30%。 剩余20%用移动止损持有，直到趋势反转。
移动止盈： 趋势多单：止损上移到前低 / 5 日均线 / 10 日均线。 趋势空单：止损下移到前高 / 5 日均线 / 10 日均线。
极端止盈： 连续涨停 / 暴涨后放量开板：减仓 / 清仓。 到达历史高位 / 估值极值：逐步清仓。
系统交易的风控是全账户、全品种、全周期的风险控制。
单只标的：≤总资金 20%–30%（避免黑天鹅）。
单个行业：≤总资金 30%–40%（行业分散）。
持仓数量： 小资金（ 50 万）：1–2 只。 中资金（50–500 万）：2–3 只。 大资金（ 500 万）：3–5 只。
总持仓上限：≤80%，永远保留20%–30% 现金（应对极端行情）。
最大回撤容忍：账户回撤10%–15%，强制降仓至10%–30%，暂停新交易。
极端事件： 财报前：降仓至50% 以下。 节假日 / 重大会议：总仓位 ≤30%。 波动率飙升：降仓至30% 以下。
所有规则的前提是100% 执行，系统交易者靠纪律盈利。
不主观修改规则：开仓前定好的止损 / 止盈 / 仓位，持仓中不随意改动。
不情绪化交易：浮盈不贪婪不止盈，浮亏不恐惧不止损。
不重仓赌单一机会：永远分散、永远留余地。
每日复盘：记录每笔交易的开仓 / 持仓 / 平仓理由，优化规则。
连续亏损后缩仓：连续亏损 3–5 笔，将单笔仓位降至平时的 50%。
开仓：单笔风险 1%，初始仓位5%，设固定止损。
持仓：浮盈 ≥2R→ 止损移到成本；创新高 → 止损移到前低。
加仓：突破关键位 + 浮盈 → 金字塔加仓，总仓位 ≤50%。
减仓：到1:2 目标→ 平 50%；剩余用移动止损持有。
止损：到止损位 → 立即清仓；不补仓、不扛单。
风控：单品种 ≤20%，总仓位 ≤70%，回撤10%降仓。
真正的技术悟道其实就一句话：长线不做高位，短线不做低位。空头反过来叠加一个顺势而为加止损，基本上就能稳定盈利了。没有那么复杂，悟道就这么简单。
止损控制在-10%以下。
单只仓位不超20%。
第一天有利润，一定不能做成亏损。
保住本金，保住本金！
坚持复利！
$中工国际(sz002051)$ 止盈！ ［图片］
位置，是交易的盈亏边界，决定你能赚多少、亏多少；
时机，是交易的执行扳机，决定你的效率与舒适度。
职业交易没有秘密，不过是把方向看明白、把位置选精准、把时机等到位。当你真正把这三者吃透、练熟、执行到位，盈利就会从艰难变得简单，从焦虑变得自然，从偶然变成稳定的必然。
情绪周期中唯一性买点：［图片］
$金富科技(sz003018)$ 早盘有下探后的拉升更理想！ ［图片］
一个完整的交易规则体系，必须覆盖交易的三个核心阶段：开仓前、开仓后、平仓后。三个阶段环环相扣，缺了任何一个，你的交易系统都是漏洞百出的筛子。
下面的内容，是我十年交易中反复被打脸、反复修正后沉淀下来的完整规则。请记住：知道不等于做到，做到不等于坚持。规则的价值，不在于它写在纸上，而在于你每次动手之前都看它一遍。
绝大多数亏损，都源于开仓前的准备不足。别把“感觉要涨”当成开仓理由，那是赌徒的逻辑，不是交易者的职业素养。
规则1：只做顺势，不逆势抄底摸顶。大周期（日线级别）多头排列时只做多，空头排列时只做空。均线纠缠的震荡行情，空仓等待，不做不算错。趋势的力量远比你的判断要强——自以为是“抄到了底”，往往只是下跌中途的短暂喘息。
规则2：进场信号必须清晰可量化。“我觉得要涨”这种模糊理由，不配成为开仓依据。你的进场信号必须明确定义——均线金叉、突破前高、MACD背离，任何一种都可以，但必须清晰可量化。无法用“是/否”回答的问题，都不应该出现在你的开仓决策中。
规则3：开仓前算三笔账。第一，潜在盈亏比≥3:1吗？如果盈利空间只有亏损空间的两倍甚至更少，这笔交易不值得做。第二，根据止损位算出来的仓位，单笔亏损控制在多少？这是数学问题，不是感觉问题。第三，今天已经亏损了多少？如果累计亏损达到每日上限，立刻关机，明天再来。
规则4：只做你熟悉的品种。不要同时追踪十几个品种，人的精力有限。深耕1-2个你真正了解的品种，吃透它的波动规律和产业逻辑，比“什么钱都想赚”要稳定得多。
规则5：开仓前做一次“清单核对”。拿着下面这张自查清单，逐项打勾。任何一个条件不满足，都不开仓：
当前市场状态与我的策略匹配吗？
信号清晰且符合系统定义的全部条件吗？
潜在盈亏比≥3:1吗？
按止损位计算出的仓位，单笔亏损≤本金2%吗？
今日累计亏损已达上限了吗？（上限建议设在总资金的3%-5%）
规则6：单日交易不超过3次，连亏2笔后强制暂停。亏损会引发“报复性交易”，让你越想回本，亏得越快。打破这个循环的唯一方法，是物理隔离——离开屏幕，去喝杯水，散个步。不是暂停，是关机。当天不再交易。
开仓之后，能做的事情其实很少——设定好止损，然后让市场告诉你答案。但大多数人偏不，他们盯盘、焦虑、手贱，把一笔本该平稳运行的单子折腾到亏损出局。
规则7：止损是铁律，开仓后立即设定，绝不更改。开仓瞬间必须设定止损，价格到了就执行，绝不因为“亏多了就想扛回来”。止损是你的保险绳，没有保险绳的交易是在悬崖边蒙眼狂奔。更关键的是：亏损头寸绝不加码摊平——这是爆仓的最高发原因，没有之一。
规则8：浮盈不加仓，只移动止损。很多人一看到账户红了就想加仓，结果行情一个回调，浮盈变浮亏。绝大多数爆仓都是从“浮盈加仓”开始的。浮盈会制造过度自信，加仓会放大风险敞口。正确的做法是：盈利后把止损线上移至成本价上方，锁定部分利润，但不再增加仓位。
规则9：单品种仓位不超过总资金的20%，总仓位不超过50%。留足至少30%的可用资金作为缓冲，抵御突发行情。期货市场不缺机会，缺的是你活到机会来临时还在牌桌上的本金。
规则10：持仓期间，每日检查三个问题。不要在盘中被情绪裹挟着做决定，退一步，问自己：
价格触及预设止损位了吗？→ 是，立即无条件平仓。
价格触及第一目标位了吗？→ 是，按计划减仓或移动止损。
原始入场逻辑被破坏了吗？（如关键支撑/压力被实质突破）→ 是，考虑提前离场。
规则11：移动止损/止盈，不要让到手的利润飞走。采用移动止损的方式，当价格朝着有利方向发展时，止损位随之移动，在维持风险可控的同时，避免过早出场而损失潜在利润空间。基本原则：盈利达到一定幅度后，将止损线移至成本价上方，这笔交易至少不亏；盈利继续扩大，止损线同步上移，锁定更多利润。不追求卖在最高点，只赚属于自己的那一段趋势利润。
很多人以为平仓了交易就结束了。恰恰相反——平仓只是交易的执行环节结束，真正的成长，从平仓后才开始。没有复盘，你的亏损就是纯粹的亏损；有了复盘，亏损变成了学费。
规则12：每笔交易后立即记录，不隔夜。记录以下信息：交易日期、品种、开仓价格、平仓价格、盈亏金额、开仓理由、平仓理由、心态变化。趁着记忆还新鲜，把当时的判断和情绪如实写下来。不要等到第二天——过了一夜，大脑会替你美化很多细节。
规则13：按亏损和盈利分类统计，每周/每月定期复盘。统计胜率、盈亏比、最大回撤、平均盈亏。问自己三个问题：盈利的交易有什么共同特征？亏损的交易主要错在哪里？违反了哪条规则？
规则14：每次复盘找出1-2个改进点，下周重点执行。不要贪多，一次改掉一两个坏惯，比列十项“完美计划”却一个都做不到要有效得多。
规则15：区分“随机盈利”与“系统盈利”。赚了钱不等于做对了——运气好赚来的钱，下次会凭实力亏回去。复盘的核心目的，是识别哪些盈利是可复制的（由系统规则带来的），哪些盈利是纯属运气（猜对了方向但过程是乱的）。后者不值得庆祝，反而值得警惕。
规则16：连续亏损3笔或单日亏损达总资金5%，强制暂停交易至少1天。这不是停盘，是给你时间冷静思考。连续亏损会触发“报复性交易”——你想快速把亏掉的钱赚回来，于是放大仓位、降低标准，然后亏得更快。打破这个循环的唯一方法，就是物理隔离。离开屏幕，去做别的事。市场不会关门，机会永远有。
以上16条规则，涵盖了开仓前、开仓后、平仓后三个阶段。它们不复杂，甚至有些“老生常谈”。但真正做到的人，百里挑一。
知道规则不等于遵守规则。把这份规则卡片打印出来，贴在屏幕边框上。每次开仓前，看一眼，默念一遍，再动手。
以下是可直接打印的完整卡片内容（建议塑封后贴在屏幕边框）：
【开仓前】
市场状态与策略匹配吗？（只做顺势）
信号清晰且符合全部条件吗？
盈亏比≥3:1吗？
单笔亏损≤本金2%吗？
今日亏损已达上限了吗？
今日交易次数＜3次？
开仓前过六关，六关不过不开单
【开仓后】
止损已设定且绝不更改
单品种仓位≤20%，总仓位≤50%
盈利后移止损，浮盈不加仓
每日检查：价格触及止损位了吗？触及目标位了吗？入场逻辑还在吗？
【平仓后】
立即记录交易详情（理由、心态、盈亏）
每周/月复盘：胜率、盈亏比、违规次数
连亏3笔或单日亏损≥5% → 强制暂停1天。
【开仓前】
市场状态与策略匹配吗？（只做顺势）
信号清晰且符合全部条件吗？
盈亏比≥3:1吗？
单笔亏损≤本金2%吗？
今日亏损已达上限了吗？
今日交易次数＜3次？
开仓前过六关，六关不过不开单
【开仓后】
止损已设定且绝不更改
单品种仓位≤20%，总仓位≤50%
盈利后移止损，浮盈不加仓
每日检查：价格触及止损位了吗？触及目标位了吗？入场逻辑还在吗？
【平仓后】
立即记录交易详情（理由、心态、盈亏）
每周/月复盘：胜率、盈亏比、违规次数
连亏3笔或单日亏损≥5% → 强制暂停1天。
一月20%，10个月是6.19倍，二十个月是38.34倍。也就是不到两年，你10万变成了383.4万。也没有多少，但是也是可以的，而一个星期五个点，要求并不高。
所以稳定是最重要的。