大家好，青尘来水一帖。最近看盘心情复杂，总资产小亏点，但还是想和大家分享一下我目前持仓的两个股：法尔胜（ 000890 ）和纳百川（ 301667 ）。仓位都不大，法尔胜1400股，纳百川200股，都是我自己研究后逐步建的仓，属于分散尝试型，不算重仓，纯属个人思路，供大家参考，欢迎交流指正！
先说说为什么买法尔胜：
法尔胜主业是金属制品（钢丝等）和环保业务，传统赛道但有资产优化动作。公司最近卖掉部分股权，拿到现金流，还收到控股股东捐赠，资本结构有所改善，能集中资源搞主业。我看好的是：经过前几年调整后，如果业务优化到位，现金流好转，未来在金属制品和环保领域可能稳住甚至小反弹。股价最近波动大（有异常波动公告），短期有市场情绪炒作，但从成本15.125看，我是觉得低位有安全边际，长期如果公司扭亏或资产价值释放，空间值得期待。目前持仓盈亏是正的5.12%，小赚，持仓稳定。
再说纳百川：
这个是新能源热管理赛道的，专注新能源汽车动力电池热管理、燃油车热系统和储能电池热管理，产品有液冷板、集成箱体、散热器等。新上市不久（2025年底），但行业趋势好——新能源车渗透率提升，电池热管理是刚需，尤其液冷技术在高压快充、储能领域越来越重要。公司营收和净利润都有不错增长（最新数据看营收超12亿，净利润几千万，同比正增长），属于成长型。我买入时看中的就是新能源车产业链的长期逻辑，200股小仓位试水，成本91.341，现在小亏8.82%，但我认为随着行业复苏和公司订单落地，业绩如果持续兑现，估值有提升空间。
整体持仓期待：
这两个股一个偏传统资产优化+稳健，一个偏新能源成长，我是想做个小组合，分散风格。短期看市场情绪和板块轮动
• 法尔胜：现金流改善后，亏损收窄或主业回暖，股价向基本面回归。
• 纳百川：抓住新能源热管理国产替代或技术升级机会，业绩增长带动估值扩张。
股市有风险，投资需谨慎！以上纯属个人观点，不是推荐，大家有不同看法欢迎讨论。谁也别All in，理性持仓。

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