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特朗普再度威胁打击伊朗基础设施；伊朗与阿曼起草有关霍尔木兹海峡通行的协议。
报道：OPEC+周日会议或增产，以应对霍尔木兹海峡极端波动。
外媒称伊朗已向中国寻求安全保障，如果这些保障能够提供，美以伊或能达成停火协议，中国外交部：中方支持一切有利于和平的努力。
美国对钢铝铜衍生品征收25%关税，对专利药征100%关税，但遵守协议“豁免”。
特朗普2027预算案呼之欲出，“大军费+大削减”，美国赤字风险再起。
一些以稳定著称的全球大型对冲基金3月亏损。
AI冲击白领！3月美国企业裁员激增，技术行业成重灾区。
报道：SpaceX的IPO目标估值超2万亿美元，仅低于标普500中五家企业。
miss二连！特斯拉Q1交付量不及预期，股价跌超5%。
私募信贷的“雷曼时刻”？Blue Owl遭遇史诗级挤兑，41%投资者要求撤资。
提醒：周五将公布美国3月非农就业报告，中国香港、美国、欧洲多国股市因假期休市。
1、在昨日举行的例行新闻发布会上，商务部新闻发言人何亚东在回答关于中美经贸关系的提问时表示，中美双方应落实好两国重要共识以及前期经贸磋商成果，进一步发挥中美经贸磋商机制作用，加强对话沟通，妥善管控分歧，拓展务实合作，促进中美经贸关系健康、稳定、可持续发展。
2、外交部发言人毛宁昨日主持例行记者会。有记者提问称，有报道称，伊朗已向中国寻求安全保障，如果这些保障能够提供，美以伊或能达成停火协议。毛宁表示，中方支持一切有利于和平的努力，我们也愿意同各方加强沟通和协调，为恢复中东地区的和平继续发挥作用。
3、商务部昨日举行例行新闻发布会，有记者提出中方对Meta收购Manus会采取哪些措施以及企业跨国经营的相关问题，商务部新闻发言人何亚东对此回应说，中国政府支持企业根据需要开展跨国经营与技术合作，相关行为需遵守中国法律法规，履行法定程序。
4、伊朗外交部发言人巴加埃4月2日表示，那些不属于侵略者、不与其有关联、也不支持其对伊朗侵略行动的船只，在与我方当局进行必要协调后，将被允许通过霍尔木兹海峡。
5、当地时间4月2日，伊朗最高领袖外事顾问、前外长韦拉亚提在其个人社交媒体平台账号上表示，霍尔木兹海峡对世界开放，但对伊朗人民的敌人及其在该地区的据点将永远关闭。
6、伊朗伊斯兰革命卫队海军司令部发表声明称，对位于阿联酋迪拜的美国甲骨文公司数据中心以及位于巴林的亚马逊公司数据中心实施了打击。
7、美国海军“福特”号核动力航母2日离开克罗地亚斯普利特港，下一步去向美方未予披露。
8、美国白宫公告，特朗普签署一份文件，依据《1962年贸易扩展法》第232条款，美国将对进口专利药和制药成分加征100%的关税。
1、工业和信息化部办公厅关于开展普惠算力赋能中小企业发展专项行动。其中提到，到2028年底，显著降低中小企业获取、使用算力门槛，为推动中小企业专精特新发展提供坚实算力支撑。
2、为进一步提升数字人民币服务的普惠性，持续响应人民群众对安全、便捷、高效的数字人民币服务需求，中国人民银行新增中信银行、中国光大银行、华夏银行、中国民生银行、广发银行、浦发银行、浙商银行、宁波银行、江苏银行、北京银行、南京银行、苏州银行成为银行类数字人民币业务运营机构，并接入央行端数字人民币系统。
3、国务院食安办、市场监管总局、海关总署4月2日对央广总台报道的跨境电商进口“优思益”保健品违规营销等问题涉及的抖音、淘天、小红书3家平台企业进行了约谈。
4、上交所数据显示，2026年3月A股新开户460.14万户，环比增长82.38%，同比2025年3月的306.55万户增长50.10%。2026年累计新开1204.02万户，同比增长61.15%。
5、三月中旬以来，东北、华东、西南等地区的多家水泥厂发布涨价函，对出厂的水泥进行调价，根据产地、规格不同，每吨上涨幅度在10元至100元不等。
6、财联社记者采访产业链多家企业获悉，进入3月，溴素价格曲线变得极为陡峭，最新成交价已涨至7.8万元/吨，月涨幅高达90%。从溴素到溴系阻燃剂，业内企业几乎均处于零库存状态，下游刚性需求难以满足。
7、国家电网昨日发布的信息显示，公司一季度完成固定资产投资近1300亿元，同比增长约37%，带动产业链上下游投资超2500亿元。
因特朗普威胁在未来数周升级对伊战事，国际油价大幅走高，美国原油结算价自2022年以来首次高于110美元/桶，即期布伦特原油价格则飙升至18年高位。WTI原油5月合约结算价收于每桶111.54美元，涨幅为11.41%；布伦特原油6月合约结算价收于每桶109.03美元，涨幅为7.78%。
国际贵金属走低，金价止步四连涨，现货黄金收盘收跌1.71%，报4677.1美元/盎司；现货白银跌2.73%，报73.05美元/盎司。
铜价与其他工业金属周四走低，LME铜价下跌0.6%，收于每吨12,359.50美元；LME铝价下跌1.8%，LME锌价下跌0.8%。
美股三大指数收盘涨跌不一，道指跌0.13%，纳指涨0.18%，标普500指数涨0.11%。科技股涨跌互现，特斯拉跌超5%并创去年11月以来最大单日跌幅。美股市场周五因假期休市，道指本周累涨2.96%，纳指本周累涨4.44%，标普500指数本周累涨3.36%并创去年11月以来最大单周涨幅。热门中概股收盘涨跌互现，利弗莫尔中概股龙头指数跌0.72%，腾讯控股ADR、京东、阿里巴巴跌超1%，霸王茶姬涨超10%。
SpaceX据悉已将其IPO目标估值上调至2万亿美元以上。
1、机构预计到2026Q4全球AI相关硬件营收将突破7000亿美元
据媒体报道，高盛在其最新研报中称，美国企业的人工智能（AI）采用率为18.9%，预计未来6个月内将上升至22.3%，AI采用进入“稳健增长期”。分析师预计，到2026年底，全球半导体营收将比当前水平增长49%。到2026年第四季度，预计AI相关硬件营收将突破7000亿美元。
随着AI算力需求的持续增长和新型应用场景的不断涌现，对于高性能光通信器件的需求将持续增长。华泰证券表示，2026年或将迎来此轮AI第三次算力需求高增，看好算力链投资机会。光通信方面，2026年800G、1.6T光模块需求有望快速提升，龙头厂商以及上游核心物料环节(如光芯片)业绩有望延续高增态势；液冷方面，国内液冷产业链厂商出海进程提速，有望凭借国内制造业优势逐步实现全球市场份额提升；光纤光缆方面，看好26年空芯光纤在数据中心场景的产业化落地机遇。
2、多元化的应用场景需求为固态电池打开广阔的市场空间
近日，广汽集团旗下因湃电池科技有限公司联合国家新型储能创新中心发布了“大方无隅”系列587Ah储能大电芯。因湃电池此次推出的“大方无隅”系列，创新性地采用了“液态+半固态”的双产品矩阵策略，精准契合了不同层级市场的需求。“2026年固态电池新国标的正式实施，为半固态电芯的规模化应用扫清了政策障碍。”因湃电池总经理许俊海表示，行业正迎来产能升级与技术迭代的黄金机遇期。
东莞证券指出，下游应用场景多元化，成为技术商业化的重要催化。固态电池高度适配新能源汽车、高端储能、低空e VTOL 、人形机器人、商业航天等新兴领域。新能源汽车领域国内外主流车企规划2027年实现全固态电池装车；储能领域半固态电池率先切入数据中心、工商业等高安全需求场景；低空飞行、人形机器人、商业航天有望成为固态电池价值弹性最高的场景。多元化的应用场景需求为固态电池打开广阔的市场空间。
美东时间周四，美股三大指数收盘涨跌不一，道指跌0.13%，纳指涨0.18%，标普500指数涨0.11%。
在交易剧烈波动的背景下，投资者权衡与伊朗战争相关的相互矛盾的消息与表态，油价大幅上涨，而全球股市表现分化。
BCA Research分析师Felix-Antoine Vezina-Poirier表示：“过去48小时内，伊朗与美国之间释放出大量相互矛盾的信号，其中一些暗示局势可能缓和。”
他补充称：“我们的地缘宏观策略团队建议，在解读波动剧烈的新闻时，应关注事实：第一，霍尔木兹海峡的航运量近几天有所回升；第二，伊朗是否有意将打击目标从海湾国家转向以色列。”
Pictet资产管理的Jon Withaar表示：“市场将重新转向防御状态，因为未来2-3周仍可能持续冲突，同时特朗普讲话未排除地面部队行动，并重申可能打击基础设施。”
商品市场
WTI 5月原油期货收涨11.42美元，涨幅超过11.40%，报111.54美元/桶。布伦特6月原油期货收涨7.87美元，涨幅将近7.78%，报109.03美元/桶。
C OMEX 黄金期货当月连续合约下跌110.40美元，跌幅2.29%，报4702.7美元/盎司。COMEX白银期货当月连续合约下跌2.91美元，跌幅3.82%，报73.17美元/盎司。
【伊朗回应特朗普所谓已胜利】
美国总统特朗普当地时间4月1日晚发表讲话，自行宣称对伊朗战事取得“快速、决定性、压倒性胜利”。对此，伊朗政府信息委员会主席哈兹拉蒂4月2日在接受伊朗官方媒体采访时回应称，特朗普的这一讲话“纯属胡言乱语”。哈兹拉蒂说，伊朗的导弹能力“日益增强”，伊朗在不同地点储备了大量导弹；伊朗的浓缩铀“安然无恙”；霍尔木兹海峡也仍在伊朗的控制之下。他还强调，美以的袭击加强了伊朗人民的团结和官员之间的凝聚力。
【普京与沙特王储通话 强调中东必须尽快停战】
俄罗斯总统普京2日同沙特阿拉伯王储兼首相穆罕默德通电话，讨论当前中东地区军事冲突的快速升级及其影响。克里姆林宫说，双方强调必须尽快停战。据克里姆林宫网站发布的消息，双方对中东地区军事和政治局势恶化、平民伤亡、重要战略设施损毁表示严重关切，并强调必须尽快停战，对各方合法利益给予必要考量，为实现争端长期解决而加大政治和外交努力。普京和穆罕默德王储指出，当前危机所引发的能源开采和运输问题正对全球能源安全造成负面影响。因此，双方强调俄罗斯与沙特在“欧佩克+”框架下开展协作对于稳定世界石油市场的重要意义。
【拉里贾尼之弟：霍尔木兹海峡不会回到战前状态】
伊朗确定国家利益委员会主席、已故最高国家安全委员会秘书阿里·拉里贾尼之弟萨迪克·拉里贾尼2日在社交媒体发文说，美国最好避免采取徒劳的行动，霍尔木兹海峡不会再回到战前状态。他写道：“区域局势的演变已超越传统战争的范畴，正步入全球秩序重建和权力平衡重塑的关键时刻。”萨迪克·拉里贾尼表示，伊朗当前的反击不仅是战略层面，而且是为了确保其文明不被毁灭的生存之战。
【美军轰炸伊朗大桥 后续或有更多针对基础设施的打击】
美国军方当地时间周四首次对伊朗的主要民用基础设施发动了攻击，而就在数小时前，特朗普威胁要对伊朗进行“回到至石器时代”的轰炸。对德黑兰附近卡拉季B-1桥的袭击表明美国军方的打击目标范围正在扩大，这可能只是对能源、水利和交通基础设施发动攻击的开端。
【美国宣布将对进口专利药及制药成分加征100%关税】
美国白宫2日发布公告说，美国总统特朗普当日签署一份文件，依据《1962年贸易扩展法》第232条款，美国将对进口专利药和制药成分加征100%的关税。这一措施同时提供豁免或下调关税的路径，旨在迫使制药企业与白宫就药品价格和产业回流等达成协议。
【Blue Owl旗下基金遭遇大规模赎回】
美国私募信贷行业信任危机还在持续蔓延，Blue Owl Capital当地时间周四向股东发布信函称，该公司旗下两只私募信贷基金正面临赎回申请激增的局面。Blue Owl表示，其旗舰基金OCIC(管理资产约360亿美元)在第一季度收到约占已发行份额21.9%的赎回请求；规模较小、专注科技领域的 OTIC 基金同期赎回申请比例高达40.7%。对于这两只基金，Blue Owl均选择将实际赎回比例上限设定为5%。公司将赎回申请异常增加归因于“市场对人工智能(AI)可能冲击软件企业的担忧加剧”。
【亚马逊中东云计算中心遭袭 更多基础设施成为目标】
当地时间周四，伊朗伊斯兰革命卫队(IRGC)表示，已对位于巴林的一处亚马逊云计算中心发动打击，以报复美国此前的军事行动。IRGC声明称：“此次行动是对敌方发出的首次实际警告。如果相关警告被忽视、暗杀行动继续，我们将对下一批已点名的公司实施更为严厉的惩罚。届时，这些公司在该地区遭到彻底毁灭的全部责任，将由美国总统本人承担。”
【SpaceX有望冲刺2万亿美元估值，将超Meta和特斯拉】
据知情人士透露，SpaceX已将其首次公开募股的目标估值提升至2万亿美元以上。这些知情人士称，该公司及其顾问正向潜在投资者透露这一估值目标，为未来几周的会议做准备。据外媒此前报道，这些所谓的“试水”简报会可能包含更多支持该估值的信息。2月有报道称，SpaceX收购马斯克的xAI后，合并后公司的估值为1.25万亿美元。按2万亿美元估值，SpaceX将超过标普500指数中除英伟达、苹果、谷歌母公司Alphabet、微软和亚马逊之外的所有公司，也将超过美股七巨头中的另外两家——Meta以及马斯克自己旗下的特斯拉。
【美联储威廉姆斯：通胀与就业风险趋于平衡，倾向于按兵不动】
纽约联储主席威廉姆斯表示，能源价格上涨带来的通胀与就业风险已趋于“平衡”，他倾向于支持维持利率不变。威廉姆斯表示：“货币政策，通过我们去年采取的行动以及当前的立场，实际上已做好充分准备来平衡这些风险，这正是我们需要做的。”威廉姆斯还表示，他认为私人信贷（非银行贷款领域）的损失不会带来系统性风险，尽管该领域已有部分投资者要求提前赎回。威廉姆斯称，这主要是由于基础贷款的重新定价。他说：“我认为它目前不会对我们的金融体系构成系统性风险。”并指出政策制定者正在“密切关注”银行的风险敞口。当被问及某些私人信贷基金是否可能被视为“大到不能倒”时，他回答：“绝对不会。”
按照工信部的解释，算力银行支持中小企业将闲置算力资源 “存入”平台，通过跨区域、跨周期的智能调度，实现算力资源的灵活存取、错峰调配与价值变现。其本质是借鉴银行 “存贷” 逻辑的算力资源池化与金融化运营模式；算力超市则是汇聚各类算力服务、支持算力在线磋商和算力交易的公共算力服务门户，部分城市已有应用落地。
2026年政府工作报告中首次提出“打造智能经济新形态”。实施超大规模智算集群、算电协同等新基建工程，加强全国一体化算力监测调度，支持公共云发展。国金证券表示，算力调度作为集群的神经中枢，其核心在于高效编排大规模异构处理器任务，并通过故障自愈机制保障训练连续性。头部厂商优异的财务数据表明，企业侧对数据治理与算力调度的投入意愿强烈，AI基础设施正迎来戴维斯双击。
据财联社主题库显示，相关上市公司中：
神州数码旗下以“神州问学”为代表的AI软件业务2025年实现营业收入1.1亿元，同比增长165.4%。依托“神州问学”，公司已打造覆盖算力资源调度、企业级Agent平台等服务的端到端解决方案体系。
思特奇在国家“东数西算”的某关键枢纽节点，公司主导建设的算力调度与运营平台已成为行业典范，成功统一纳管调度了区域内的算力资源，形成了“区域算力一张网”。
Blue Owl表示，其旗舰基金OCIC(管理资产约360亿美元)在第一季度收到约占已发行份额21.9%的赎回请求；规模较小、专注科技领域的 OTIC 基金同期赎回申请比例高达40.7%。
对于这两只基金，Blue Owl均选择将实际赎回比例上限设定为5%。公司将赎回申请异常增加归因于“市场对人工智能(AI)可能冲击软件企业的担忧加剧”。
如此大规模的赎回，对Blue Owl这样的资产管理公司而言具有危险性，因为其股价的核心驱动因素将受到冲击。这将使公司更难吸引新的投资者，并削弱偏好成长性的股票投资者的信心。
Blue Owl在致股东信中表示：“我们继续观察到，市场舆论与我们投资组合的基本面之间存在明显脱节。”
周四早盘，Blue Owl股价大幅下跌，其同行公司股价同步走弱，随后有所回升。截至目前，该股年内累计跌幅已超过40%。
过去一年中，随着几起引人关注的违约事件发生，原本寄望通过私募信贷基金获取稳定高收益分红的高净值投资者，正逐步撤出这一资产类别。
近几个月来，私募信贷行业的动荡还在加剧，原因在于市场担忧该行业对软件行业敞口过高，而软件行业正面临来自人工智能的冲击。
根据Jefferies数据，在业务发展公司中，软件行业约占投资组合敞口的20%。围绕该领域违约风险的负面消息，促使一小部分但资金雄厚的机构投资者纷纷寻求退出这些基金。
Blue Owl拥有两只此类非上市私募信贷基金，这一点在同行中较为少见，同时其赎回数据披露也相对滞后。该公司当前的赎回比例明显高于同行水平。
大多数机构选择执行5%的赎回上限，但包括Cliffwater和Blackstone在内的部分公司则允许略高比例的赎回。
回顾此前，Blue Owl的OTIC科技基金在第四季度曾收到17%的赎回申请，并已全部兑付；OCIC基金当季赎回申请为5%。
此前，对冲基金Saba和Cox曾对这两只基金中被锁定的份额持有人发出要约收购，但报价较净值大幅折价。
Blue Owl表示，在最近一个季度，其科技基金的赎回需求被放大，主要由于投资者结构更加集中，尤其集中在某些财富管理渠道及地区。而对于旗舰基金，公司称赎回主要来自“少数投资者群体”，约90%的投资者并未选择赎回。
周五迎来清明节前交易日交易比较清淡成交继续萎缩1200亿近4700家股票普跌情绪继续触及冰点。指数跌破3900点大面积普跌毫无动力典型过节气氛且怕节后继续下跌，此时应控制好仓位管住手等待调整结束，当前时间周期走进全年最差春季行情结束主力资金撤退，重要资金都已休息等待市场给出更好位置，认购期权经过挣扎再度下跌重心明显下移，而认沽期权有资金进场博弈港股休市亚洲高开回落若假日期间还有美伊消息影响还会造成短期打击。热点上隔夜美股光通信领域发展叠加工信部交换机刺激政策，今日CPO概念谷歌英伟达和旋光片大涨，一度拉动了光纤半导体和光刻胶，但科技领域强者恒强未能拉动市场人气反而打击了市场说明当前的孱弱，前期大涨的锂电池创新药今日维持偏强震荡，连续上涨压力较大，热点呈现持续性问题不宜单日追高，综上市场过节气氛明显缩量继续，资金等待观望气氛浓需要等节后继续走出行情才能进一步判断，不过全年最差时间每年几乎都一样仍旧给出减仓控制仓位等待时机的建议。