指数反弹上方阻力加大，美、伊谈崩，原油板块高开是大概率，但稳健策略就是不追涨。电池轮动爆发，高低切+政策双驱动，核心标的梳理如下

一、电池/固态电池/锂电池

工信部等四部门联合召开电池行业座谈会，重点整治行业恶性内卷、规范市场竞争秩序，推动落后产能出清，龙头企业盈利预期大幅修复。同时叠加固态电池量产进程提速、锂矿供应端收紧预期，板块迎来政策面+产业面双重利好，低位补涨与连板情绪共振走强。

1. 圣阳股份 / 85.9亿

2连板，身位连板领涨，情绪高标，关注竞价反馈。

题材：固态电池+储能+液冷+山东国资

热点：固态电池验证落地、中东储能订单预期

龙虎榜：3日榜章盟主2864万买入，游资+机构合力

双热点属性：电池+液冷

2. 和胜股份 / 55亿

2连板，连板情绪，连板助攻。

题材：锂电池结构件+新能源汽车零部件

热点：电池行业盈利修复、新能源轻量化需求提升

3. 国轩高科 /673亿

首板，板块中军/重点关注

题材：锂电池+固态电池+动力电池回收

热点：大众供应链核心、海外订单扩张、四部门政策利好。

龙虎榜：3日机构+深股通净买入3.26亿，主力重点

4. 中国动力 / 190亿

趋势升位标的，公告澄清。

题材：锂电池+船舶动力+储能

热点：新能源业务放量、军工+能源双重催化

5. 大东南 / 92亿

首板，情绪标的身位/重点关注

题材：固态电池+特高压+石墨烯

热点：固态电池量产推进、政策利好加持

龙虎榜：3日作手新一1.1亿主买，游资抱团，二波

其余标的：石大胜华、中恒电气、西藏矿业、德业股份、雄韬股份、新宙邦

二、CPO / 光纤 / 光通信

高位急涨、分歧震荡，中位卡位明显，重点留意板块内部高低切机会

1. 长江通信 / 115亿

补涨，中位卡位，短线领涨

题材：光通信+光纤光缆+通信设备

热点：CPO行业景气上行、算力基建需求持续释放轮动卡位稳健不宜追涨。

2. 德明利 / 719亿

存储芯片+光通信，双热点属性标的，波段活跃，高辨识度。

题材：光模块+存储芯片+消费电子

热点：算力硬件共振、AI硬件需求扩散

适宜波段跟踪，逢低关注。

3. 长飞光纤 / 1561亿

板块核心趋势标的

题材：光纤光缆+光通信+海缆

热点：海外光纤需求回暖、国内算力网络建设。 本轮领涨中军，短线积涨，高位震荡，锚定。

4. 东山精密 / 400亿

板块趋势中军

题材：光通信结构件+PCB+新能源

热点：AI硬件配套、光模块产业链延伸

三、液冷板块

跟随CPO光通信方向轮动，与算力基建高度联动

1. 圣阳股份 / 85.9亿

4天2板，双热点属性（液冷+电池）

题材：液冷散热+储能+固态电池

热点：算力液冷需求爆发、储能配套升级，电池利好催化叠加。

龙虎榜：3日榜章盟主2864万买入 板块情绪锚定，板块领涨，情绪标的。

2. 新朋股份 / 57亿

2板，轮动连板加速

题材：液冷散热+精密制造

热点：跟随CPO液冷主线补涨

稳健不接加速

3. 联德股份 /141亿

液冷核心标的

题材：液冷设备+工业散热+算力配套

热点：AI服务器液冷渗透率提升

4. 英维克 / 842亿

题材：液冷散热+新能源热管理

热点：算力散热需求扩散

液冷龙头超跌企稳反弹

5. 康盛股份 / 64亿

液冷低位标的

题材：热管理+液冷配套

热点：跟随板块轮动补涨

6. 新宙邦 / 345亿

双热点属性（液冷+电池）

题材：电解液+电池材料+液冷材料

热点：电池材料企稳+算力液冷材料需求

趋势票，适宜逢低5日关注。

四、证券 / 大金融 / 多元金融

短线轮动品种，仅作观察， 重点关注：南华期货 大金融护盘+轮动/先看三天，股性活跃，辨识度。 其它个股：哈投股份、中信证券

交易计划

早盘9:25结合竞价观察，一字强化方向

热点板块及内部重点个股 9：25-9：30为资金冲高兑现和板块内部强弱分化时间 9:32–9:35为第一观察点

9:35–10:00为第二观察点

午盘14:30–14:45为第三观察点。

以上仅为个人盘前复盘与交易计划，不构成任何投资建议。