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 今日操作复盘

一、清仓个股

· 美诺华
· 新朋股份
· 联德股份
· 亚翔集成

二、继续持仓

· 宏和科技（加仓至三成仓）
作为高端电子布核心龙头，宏和科技在细分领域的卡位优势极为突出。公司成功切入英伟达、台积电、苹果等全球顶级科技供应链，意味着其产品在高端算力芯片封装、精密制造环节具备不可替代性。随着AI算力需求爆发和先进封装技术迭代，电子布作为关键绝缘材料量价齐升趋势明确。今日选择加仓，是基于对其中报业绩兑现和估值重构的预期，技术面也处于突破前期平台的临界点，筹码结构健康，继续看好主升浪。

三、新开仓

· 豫能控股（2成仓）
核心逻辑在于电力供需紧平衡下的弹性修复+新能源资产重估。河南作为中部负荷中心，夏季用电高峰叠加煤价下行，公司火电业务盈利拐点确认。更关键的是，公司正加速向绿电转型（光伏、风电装机预期提升），当前股价并未充分反映其转型溢价。技术面底部放量突破年线，资金介入迹象明显，具备短期催化与中期逻辑共振的条件。
· 圣阳股份 （1.5成仓）
储能赛道低位补涨逻辑。公司深耕备用电源领域，在数据中心、通信基站储能方面有稳定订单，受益于AI算力中心配套电源需求外溢。估值处于历史低位，且近期海外户储订单有回暖预期，属于安全边际较高的左侧布局。
· 焦作万方 （1.5成仓）
铝板块供给侧博弈逻辑。云南电解铝复产受限叠加地产竣工预期改善，铝价中枢有望上移。公司成本控制能力行业领先，且存在大股东资产注入预期。今日股价异动伴随板块联动，属于右侧试探性建仓。

四、大盘总结
今日市场整体维持震荡分化格局，沪指在3200点附近反复拉锯，量能较前期有所萎缩。板块轮动加快，前期强势的AI硬件端出现分歧，资金部分切换至电力、有色等周期方向，体现了防御与进攻并存的心态。宏观层面，需要关注后续社融数据及政策落地节奏。当前策略上不宜追高，应聚焦个股基本面确定性，做好高低切换。

五、总结
宏和的加仓是基于信仰的确认，豫能的布局是基于逻辑的埋伏。市场从不缺机会，缺的是耐心和纪律。明天见，祝操作顺利。

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