## 复盘[淘股吧]

#### 大盘

三大指数弱势震荡，午后加速走弱，尾盘局部冰点，成交量不足2.4we，两会正式结束，尾盘直接跳水，目前大盘跌下4100,，符合之前预期4100左右震荡预期，下周要看是否可以拉回4100以上，如果进一步放量下跌要考虑风险，观望，

下周大盘两个走势，1.放量下跌进一步跌破4060，空仓观望等待机会 2.震荡回4100且保持量能 保持现状


#### 行情



竞价：竞价指数均绿，一字个股主要表现在能源方向，电力基建 中南文化5连板，算电协同分化 绿发电力4连板，

开盘：

* 上午：9:33化工延续活跃， ①对应中东冲突的对甲醇等化工商品需求 金牛化工、金正大涨停 ②对应原油价格上涨 潞化科技2连板； 9:40算力概念弱势分歧，美利云逼近跌停，优刻得和华胜天成大跌；9:52 ai硬件瑞斯康达涨停4/3，10:09 算电协同盘中回流，华电能源4连板，协鑫能科涨6%，10:16风电活跃，大金重工、双一科技上涨；到10点半，大盘平盘震荡，化工、算电协同相对强势，钢铁、商业航天、风电轮动，算力概念弱势
* 下午：13:20 核电板块异动，中国核建涨停， 13:38 ai硬件pcb异动，权重沪电股份涨超6%，风电后续继续活跃，14:00 风电继续崇高，算电协同分化，顺纳股份封死跌停，豫能控股、金开新能跳水大跌，短线情绪分化严重

* 临近收盘算力概念大跌，华胜天成等接近10家股个股跌停

#### 情绪

今天整体情绪早盘就分化，多只热点股走弱，科技线分化严重，上午仅震荡为主，午后尾盘量化继续发力放大分歧，算力题材跌幅较大

* 情绪延续性：冰点-修复-继续修复-分歧-修复-弱修复-分歧-分歧
* 预计后续情绪仍会继续反复，下周修复预期

#### 题材



题材上今天分歧没有特别强势板块

**资源冲突线：** 中东局势反复，但是对于石油以及脱敏，退潮后谁在裸泳，石油超过80美元后可以由煤制油

1. 直接线-原油上涨，战争冲突，石油天然气+军工上涨逻辑，基本脱敏过去了
2. 真正直接涨价无法替代-甲醇尿素等，金牛化工等上涨逻辑
3. 缓和后的担忧- 能源自主加强推动，我国相对已经多能源结构了但是还需要进一步加强，欧洲、日本韩国等对于单一能源依然的结构要变化，海外基建订单，这条线更具备价值

**科技线：** ai的发展，3.16英伟达大会，openclaw被警告，热度下降，这边的几条线

1. 达链：直接受益的cpo pcb ai硬件等
2. 昇腾链：数据中心，ai调度软件
3. ai应用
4. 算电协同：ai带来的新机遇
5. 商业航天，有别于ai线的独立线，但是又在太空算力上有所交集

#### 个股



#### 计划

可能的机会： ①原油上涨对应化工的机会 安泰集团 ②算电协同分化超跌低吸机会 顺纳、汉缆 ③算力 超跌机会 华胜 ④两会方向 能源自主（从疫情到现在一直延续的一条线，自主自强的路线） 中国电建 中国能建 中国核建

明天优先看：①竞价 整体指数情况 ②当前高度板块强度 中南文化、华电能源、金牛化工情况 ③ 中国电建、中国能建的竞价表现 ④ 之前热度股票表现 算力线 华胜天成 算电协同顺纳

* 如果明天修复，考虑介入中国电建、能建 ，半路介入
* 分歧则进一步等待机会，是否日内缓和

* 金风科技关注风电继续看好，如果有低吸机会踩到30左右做正T，浪潮信息关注科技线，明天英伟达gtc大会，有预期博弈，如果明天浪潮反而走弱关注量能，缩量继续关注放量破60走人