2026-5月复盘
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2026.5.6
投机：
1.算力—利通电子继续打空间，协创、宏景跟随，板块全面爆发
2.算电协同——东阳光一字、华电辽能、圣阳股份、豫能控股辨识度二波中
3.氦气——高位震荡中
4.金融——汇金股份、长江证券、同花顺
趋势：
1.存储大爆发，江波龙、大普微、德明利最强
2.国产区寒武纪、海光信息冲高回落，沐曦补涨
3.CPU中国长城一字，板块集体爆发，综艺、龙芯、澜起
4.先进封装通富微电一字，盛合晶微冲高回落
5.光芯片+CPO+OCS等海外方向受美股影响表现一般，仕佳光子、长光华芯较强
6.PCB上游材料爆发，德福、宏和最强
7.科技近端次新继续爆发，鸿仕达、大普微，补涨赛英电子
其他：
1.锂电继续独立走趋势，天赐材料、天华新能
明日预期
近期行情就是美股涨什么跟着炒什么，今天是半导体设备，明天可观察
投机：
1.算力—利通电子继续打空间，协创、宏景跟随，板块全面爆发
2.算电协同——东阳光一字、华电辽能、圣阳股份、豫能控股辨识度二波中
3.氦气——高位震荡中
4.金融——汇金股份、长江证券、同花顺
趋势：
1.存储大爆发，江波龙、大普微、德明利最强
2.国产区寒武纪、海光信息冲高回落，沐曦补涨
3.CPU中国长城一字，板块集体爆发，综艺、龙芯、澜起
4.先进封装通富微电一字，盛合晶微冲高回落
5.光芯片+CPO+OCS等海外方向受美股影响表现一般，仕佳光子、长光华芯较强
6.PCB上游材料爆发，德福、宏和最强
7.科技近端次新继续爆发，鸿仕达、大普微，补涨赛英电子
其他：
1.锂电继续独立走趋势，天赐材料、天华新能
明日预期
近期行情就是美股涨什么跟着炒什么，今天是半导体设备，明天可观察
话题与分类：
主题股票：
主题概念：
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投机：
1.算力—板块内部高切低，整体强度还是很高
2.算电协同——东阳光继续一字、华电双雄继续二波
3.金融——被科技吸血抽干
4.token工厂——盘中发酵，易点天下、中青宝
趋势：
1.存储分化，前排仍是大普微、德明利最强，加一个澜起H
2.国产区高位震荡，寒武纪、海光信息冲高回落，沐曦补涨
3.CPU中国长城爆量百亿，海光横盘滞涨，澜起H比A强，还是存储属性更多一些
4.先进封装通富微电前高出震荡，盛合晶微反包
5.光纤+光芯片爆发，康宁相关最强，光芯片东山精密带动性强，仕佳、长光、源杰跟随
6.PCB上游材料分化，电子布最强，宏和科技，东材科技，菲利华
7.科技近端次新继续全面爆发，大普微快异动，补涨联讯，中科仪
其他：
1.锂电集体回调，依旧是独立节奏
2.商业航天，信维通信、巨力索具，西部材料，大资金各自为战
3.工业母机连续多日走强，机器人也有资金回补
明日预期
科技股继续内部轮动
投机：
1.算力—板块内部分化，新核心是润建股份
2.算电协同——同样内部分化，圣阳开始补涨二波
3.token工厂——南威软件一字，暂无进一步发酵，资金主要还是硬件信仰，软件持续性存疑
趋势：
1.存储延续分化，大普微主动进异动、同友、国科微等小票跟涨
2.国产区GPU+CPU震荡回调为主
3.先进封装盛合晶微独立走强，次新属性更多
4.光纤+光芯片继续爆发，仍是康宁相关最强，光芯片仕佳光子、长光华芯更强，尾盘法拉第旋片抢筹，东田微福晶科技
5.PCB胜宏历史新高
6.科技近端次新继续全面爆发，大普微主动进异动，补涨电科蓝天
其他：
1.锂电继续回调，依旧是独立节奏
2.商业航天机构继续回补，信维通信历史新高
3.工业母机、机器人持续性超预期，可能是五月预期差板块
明日预期
科技继续高歌猛进，但向上阻力越来越大，低位工业母机和机器人作为潜在流动性切换板块纳入观察
投机：
1.算力—美股coreweave大跌，润建爆量，其他后排回调
2.算电协同——大唐发电带队，华电辽能、圣阳继续二波
3.医药——病毒短期炒作，卡科技股分歧
趋势：
1.存储美股映射大涨，普冉、兆易原厂表现较好，澜起强者恒强，同友、国科微等小票继续加速
2.国产区GPU+CPU表现一般，今天轮动半导体设备
3.先进封装板块大爆发，通富、长电，盛合晶微继续走强，玻璃基板爆发，前排沃格光电
4.光纤、光芯片、PCB横盘调整为主
5.光模块中际旭创、东山精密继续新高
6.科技近端次新继续切换补涨中，今天主要是北交的鸿仕达、中科仪
其他：
1.商业航天信维通信继续新高
2.工业母机、机器人今天表现一般，资金又切到电力和金融
明日预期
量能还在放大，目前都在等科技回调，但具体切换方向难聚焦
投机：
1.算电协同——大唐发电继续超预期，华电辽能继续拓展高度，板块高位低位协同作战
2.医药——津药药业二板，模仿华电辽能二波预期，科技不死关注度注定有限
趋势：
1.光模块中际旭创、新易盛继续大涨新高
2.存储跟随映射调整，普冉表现较好，小票换了新的太极、兴福拉升
3.国产区继续轮动半导体设备，寒王大涨，看下来今天行情主要是寒王、中际等需要打开市值空间
4.先进封装板块聚焦到玻璃基板、陶瓷基板，前排沃格光电、科翔股份
5.光纤、光芯片、磷化铟，各种光上游继续上涨
6.科技近端次新开始冲高回落，情绪没能继续加强
其他：
1.金融、机器人慢趋势
明日预期
科技股高位震荡，其他板块负责下跌。。
投机：
1.算电协同——继续加速
趋势：
1.光模块中际旭创、新易盛带领创业板新高，CPO消息催化，工业富联、天孚通信大涨
2.存储低开高走，普冉、太极、兴福仍是最强，澜起H
3.国产区继续轮动半导体设备
4.先进封装板块盛合晶威、沃格光电、科翔股份大涨
5.光纤、光芯片、磷化铟，各种光上游横盘震荡
6.科技近端次新今天回到龙头大普微继续拓展空间，带领情绪
7.液冷电源等科技股补涨明显
明日预期
成交额逐渐下降，锂矿、白酒等传统行业板块下跌，科技还在顶着情绪上涨。
降温信号有两个——源杰科技异动公告，媒体打压千元股、高价股
观察方向
CPO——工业富联、天孚通信
有色——钨、半导体上游原材料
投机：
1.算电协同——早盘继续加速后大分歧
趋势：
1.光模块中际旭创继续新高，CPO天孚通信历史新高，二线光汇绿、可川逆势大涨
2.存储分化，模组德明利最强
3.国产区回调较深，半导体设备跟跌
4.先进封装板块表现一般，新分支碳化硅天岳先进加速，低位露笑科技套利
5.光纤、光芯片、磷化铟，各种光上游相对大盘仍然强势
6.科技近端次新大普微盘中跳水，明日可作为情绪指标观察
明日预期
科技进一步缩圈到光和存，其他板块继续失血
明天继续观察光上游和CPO产业链
投机：
1.算电协同——分歧转一致又分歧，活口大唐发电、华电辽能
趋势：
1.光模块大哥二哥相对大盘还是较强，东山精密跌破10日线，CPO天孚通信、致尚科技相对较强
2.存储跟随大盘调整，德明利、江波龙仍在5日线上
3.半导体设备深水爆拉，ETF日内振幅10个点以上，看起来是奔着周末消息来的，明天须注意量化高开兑现
4.先进封装开始走趋势，盛合一直超预期
5.光纤、光芯片、磷化铟，各种光上游共振大盘两根阴线调整
6.科技近端次新大普微继续反包，带领次新板块继续向上，但后排开始掉队
7.半导体上游材料加速补涨
其他
科技震荡滞涨，机器人、新能源、AI应用又开始有资金躁动
明日预期
科技这里主要是没有了外围的映射，高位的后排先出了亏钱效应，前排暂时还算坚挺
叠加周末孙yc爆吹机器人，观察市场风格是否会进行高切低转换
投机：
1.算电——高切低，大唐控异动，京能电力补位，低位辽宁能源、立新能源、江苏新能首板
趋势：
1.光模块高位震荡为主，交易武汉光博会的涨的多，CPO午后下跌，致尚科技相对较强
2.存储高位震荡，最强仍是大普微、德明利
3.半导体设备如期兑现，量能还算健康，有资金锁仓
4.先进封装长电和通富回落较多，盛合仍然是最强
5.光芯片、磷化铟延续调整，光纤周末央视爆吹，继续高位震荡续命
6.科技近端次新大普微连续超预期，带起后排一众跟风，停牌后明天下午小心次新情绪退潮
7.半导体上游材料如期爆量分歧
其他
物理AI，低位新题材Day1
明日预期
指数有反弹预期，但此处缩量明显，科技股也要开始缩圈+快速轮动，
明天计划先观望一下，看什么板块共振反弹