一、总体策略

指数：节后第一个交易日+0.57%开，高开高走，最终收+1.17%，增量大阳线。隔夜美股继续大涨，纳指、标普继续新高，A50涨+0.46%，外围环境好
今日看4151、4166两道线。高开在4166之上，多头趋势继续，上方压力4197；低开在4151之下，回踩，下方支撑4143、4129；中间开，整理盘
连续大涨后，需适当警惕，不要追高
情绪：昨日短线情绪有修复，今日看持续性
今日多头看永杉锂业、宝光股份、金螳螂，空头看越剑智能

题材：昨日算力最强，其次科技（存储芯片、国产芯片、CPU、PCB、光通信）、数据中心、电池、商业航天等有表现
今日先看科技的分化力度，算力的持续性，电池是否回流
其他的，竞价及盘中看
消息：美股大涨，英伟达涨+5.21%（GPU）；AMD涨+16.76%（CPU）；康宁涨+12%（光纤）
特朗普，美伊可能达成协议

二、市场机会

（一）短线

宝光股份、金螳螂，4板，芯片方向，看卡位晋级
永杉锂业，4板，电池老大，今日开板预期，看能否继续晋级，若晋级，题材仍有回流预期
当前市场风格以趋势为主，短线连板生态一般，谨慎参与

（二）题材

1、算力、数据中心

月之暗面将完成 20 亿美元新融资，估值破 200 亿美元
估值 450 亿美元！传大基金拟领投DeepSeek
AMD 公布亮眼成绩单 数据中心业务持续飙升，大涨 18.64%
题材运行阶段：昨日大涨，今日分化预期，注意汰弱留强，若参与只考虑低吸机会
东阳光看封单情况，是否仍是市场最大封单，若封单大幅减小，题材防分化加大，若开板，看有无炸板低接机会
利通电子昨日弱转强，缩量涨停，已无B点，应对为主
汉钟精机，2连板，若数据中心走强，可看有无便宜老大机会，加速不追
中恒电气（45.45）若平开在此之上，可看有无回踩低吸机会
合力泰（3.26）、美利云，都是缩量板，需要补量，可等断板后再看有无弱转强机会
20CM可看协创数据、宏景科技、东方国信、行云科技、顺网科技、网宿科技科技、奥飞数据、优刻得（53.4）等

2、科技

消息：SpaceX计划初步斥资550亿美元在美国建造半导体制造及先进计算制造工厂 预计总投资额可能高达1190亿美元
题材运行阶段：昨日大涨，细分板块轮动上涨，今日分化预期，注意汰弱留强，若参与只低吸，不追涨
芯片、半导体： 昨日冲高回落，今日看是否继续修复
宝光股份、金螳螂继续看卡位晋级，已不是第一B点，参与需控仓
大票：寒武纪、中芯国际、华虹公司昨冲高回落，今日若平高开，可看仙人指路，若低开，则看5日线支撑
半导体设备：长川科技、北方华创、中微公司、拓荆科技昨收假阴真阳，今日看能否反包
其余，芯源微（238.08，平开在此之上，可看低吸机会）、盛合晶微、东芯股份（156.84）等
存储芯片： 昨日大涨，今日分化预期，谨慎参与
继续看香农芯创、兆易创新、江波龙、德明利、朗科科技（61.08）、普冉股份（314.94），大涨的谨慎追涨，若题材仍有表现，可看关键点位的低吸机会
**CPU:**中国长城昨日一字，带动CPU大涨，今日注意分化
中国长城若开板，看有无分歧下杀的低吸机会
海光信息，昨日炸板，看5日线支撑，若平高开拉升，仍可看低吸机会
通富微电、禾盛新材、综艺股份都是缩量板，不好再追，等断板后可看弱转强机会
龙芯中科应对为主，拉高减仓
紫光股份今日看是否反包修复，若平高开拉升，可看低吸机会
PCB： 重点宏和科技、东材科技、山东玻纤、生益科技等

3、电池

题材运行阶段：昨日延续分化，今日看是否走强
永杉锂业，4板，昨日继续一字，今日有开板预期，若开板，题材强势，看有无便宜老大机会
中军：宁德时代，关键点位453.04，昨日新高，今日看能否继续上行
20CM核心：天华新能，应对为主，继续看5日线的支撑
10CM：继续看融捷股份（若平高开，可看有无弱转强机会）、盛新锂能、天齐锂业、天赐材料、永兴材料（82.88）、杉杉股份（16.8，今日看是否反包修复）等，看5日线的支撑，大涨的谨慎追涨，低吸高抛，以做T为主
20CM:铜冠铜箔（不好再追，应对为主）、鹏辉能源、湖南裕能、万润新能等，看5日线的支撑，低吸高抛
有色方向则看翔鹭钨业、章源钨业、国城矿业、北方稀土等

4、商业航天

题材运行阶段：继续当做轮动盘看
中军，中国卫星，看5日线的支撑
西部材料，2连板，若题材走强，可看有无便宜老大机会
博云新材（看5日线的支撑）、金风科技、西测测试、信维通信（94.58）等

5、券商、地产

券商：昨日盘中异动拉升，属于低位，适合中长线布局
长江证券，2板，今日看能否继续晋级，带动券商走强
可看汇金股份、同花顺、东方财富等

地产：金融街，3板，若题材走强，可看便宜老大，若加速晋级，看能否带动地产走强

三、总结

指数上，昨日放量大涨，临近前高，今日看4197能否突破
情绪上，短线情绪继续修复，今日看能否延续
题材上，继续关注科技、算力、电池、商业航天、电力等
科技、电池两条主线轮动上涨，昨日科技、算力都是大涨，今日看分化力度。若科技、算力分化，看资金能否轮动到电池方向
商业航天、电力当做轮动盘看，地产、券商暂时当做支线看
风格上继续趋势行情，主流板块轮动为主，低吸高抛，不要追涨
当前赚钱效应不错，可积极把握

投资有风险，入市需谨慎！
以上仅作为个人复盘案例，不作为投资建议！