兄弟们，今天又是AI暴涨、资源挨打的一天。

创业板指3833点，什么概念？2015年6月以来新高。五年多没见过的数字了。

一、指数：深强沪弱，但都是红的

· 上证：4180，+0.48%

· 深证：15641，+1.18%

· 创业板：3833，+1.45%

· 科创50：1678，+1.32%

两市成交 3.14万亿，比昨天少了几百亿，但连续三天站在3万亿上方。

涨跌家数 3513 vs 1831，涨停又破百，赚钱效应是真有。

个人看法：指数看着还行，但上证明显在磨，真正的赚钱效应在深市和创业板。形态上创业板没什么顶部信号，不过连续拉了好几天，明天很关键——要么加速，要么歇一歇。

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二、板块：AI全线涨停潮，资源股被按在地上摩擦

今天最猛的方向（全是AI硬件）

· 光纤：板块涨得最多，主力净流入110亿，12只涨停。杭电股份2连板（但它股东要减持，要留个心眼）。

· CPO：流入143亿，13只涨停。炬光科技20cm，东山精密、仕佳光子、光迅科技全在创历史新高。

· PCB：聚杰微纤、东材科技涨停创历史新高。

· 通信设备：主力净流入全市场第一，83亿。

· 算力租赁：东阳光2连板（签了160-190亿大单），中嘉博创7天4板。

为啥涨？

英伟达和康宁搞合作，康宁要建三个厂，光纤产能翻倍。叠加AMD把服务器CPU预期翻倍上修到1200亿美金。AI硬件就是现在的信仰。

午后AI应用也动了：易点天下20cm，三人行、引力传媒涨停。

今天最惨的方向（资源周期）

· 煤炭：-4.71%

· 石油石化：-4.19%

· 工业气体：水发燃气跌停

· 电池、能源金属：都在跌，天齐锂业、赣锋锂业资金流出严重

原因：美伊关系缓和，油价大跌7%以上，避险资金直接跑路去科技股了。

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三、个股：龙头猛是真猛，但位置也真高

连板人气王

· 金螳螂：12天10板，商业航天概念，纯粹的情绪标杆，我不敢追你们随意。

· *ST中迪：10连板，但ST的我一般不碰。

· 中国长城：算力芯片3连板，龙虎榜显示机构+游资买了5个多亿。

· 东阳光：2连板，算力大单落地，订单已生效。

资金流入前几

· 新易盛：+25.2亿，产能满负荷，后面还要扩产。

· 东山精密：+9亿，涨停，Q1业绩暴增143%，龙虎榜机构净买1.63亿，但北向在卖，有点分歧。

· 立讯精密、三花智控、大族激光，都是大票，尾盘有资金抢。

资金跑得多的

天齐锂业、江波龙、天赐材料、亿纬锂能……基本都是新能源上游和半导体存储方向。

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四、消息面：三条值得记住的

1. 英伟达×康宁 → 光纤光模块直接引爆，这是今天最核心的催化。

2. 央行净回笼992亿，流动性稍微收紧，但两融还在加（节后回来加了415亿），大家还是愿意上杠杆。

3. 美伊缓和 + 油价大跌 → 资源股被锤，AI科技股吸金。

另外两个小信息：

· 马斯克说特斯拉机器人7-8月投产，机器人板块有持续热度。

· 半导体整个产业链都在涨价（材料、晶圆、封测），后面可能传导到业绩。

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五、潜力标的（个人自选池，不是推荐）

① AI硬件趋势型（适合看线拿趋势的人）

· 新易盛：资金流入第一，产能满，逻辑最顺。

· 东阳光：大单落地，2连板，算力租赁这条线它现在是标杆。

· 炬光科技 / 仕佳光子：CPO光芯片方向，20cm涨停的票要重视。

② 情绪博弈型（高风险，心脏不好的跳过）

· 金螳螂：12天10板，要么继续封神，要么炸板大面，只适合当风向标看。

· 中国长城：3连板，龙虎榜有真金白银，算力芯片这里还有故事。

③ 低位性价比方向（我相对更喜欢）

· 机器人：巨轮智能、肇民科技，刚启动首板，特斯拉投产预期没炒完。

· 算力租赁补涨：中嘉博创、润建股份，相比CPO和光纤，租赁方向还在相对低位。

· 中低位沪市品种：有些机构在说五浪补涨，可以翻翻没怎么涨的硬科技。

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六、明天怎么干？

大势判断

创业板11年新高，成交量3万亿+，杠杆资金还在进，整体氛围不差。

但连续反弹几天了，部分老师说今天是“最后的冲刺日”，明天要是上午不能加速，短期高点概率增加。

操作节奏

现在不能追高——你盯着光纤、CPO这些，今天已经高潮了，明天再冲进去盈亏比很差。

现在的行情是轮动，今天涨这些，明天可能换一批。想上车就找回踩的时候，别等拉了再追。

具体策略

情况 怎么应对

手上拿的是AI硬件且已经大赚的 明天如果开盘冲高但没封板，可以考虑兑现一部分，守住利润

想新开仓 别追光纤/CPO，重点看半导体设备或者算力租赁里有回踩迹象的

想做机器人/AI应用 刚启动，可以温和低吸，不用急

指数开盘半小时走势 如果明天上午能继续加速，那短期还能玩；如果磨磨唧唧涨不动，就减点仓位

最后一句人话

主线还是AI硬件，但高位票别硬上。现在要么等分歧，要么挖低位补涨。3万亿的量能，不会所有钱都扎在一个地方，总会轮到你手里的。

明天见，祝大家吃大肉。

以上全是个人复盘笔记，不构成投资建议，股市有风险，买卖靠自己。