$金螳螂(sz002081)$小记：昨天文章提到了三个主线带来的超级投资周期，记住这里说的超级投资周期不是短期一天两天，一周两周，而是至少持续一两个月甚至更长，所以不要把我写的超级投资周期看成超短的套利机器，我是研究基本面的，每天看很多中外机构的研报和会议总结，再结合过去10多年对情绪周期的理解，创造了新的交易模式叫基本面周期。所谓基本面周期，即找到基本面有预期差的行业，再来找行业内有可能出现基本面越来越好，甚至乌鸦变凤凰的公司，研究、预判、参与、不断验证的过程，这是我的交易模式，简单说一下就够了。回到盘面，昨天说得三大主线，AI、能源和国防，其中AI中的AI硬件华为系周四继续走强，能源的华电双雄带动中字头能源系集体封板，国防的商业航天板块指数新高，几乎都是文章押中的预判方向，这不是偶然，而是基于国内外机构研究的总结。所谓越来越强的主线，这里我看到的是华为和航天方向，毕竟航天五月中旬、下旬和六月均有预期，方向是SpaceX和海上可回收，不要追高就行，华为这里下半年超节点批量出货，提前炒作也是顺理成章，不多说，注意节奏即可，接下来就指数点位和情绪周期加以分析：

一、指数周期思考：

指数继续向上，成交量持续三万亿以上，还没到文章写的5月13日 MSCI 的指数成分标的更新时间，那时候还有被动资金的加持，所以指数短期问题不大，只是看成交量是否持续稳住三万亿，如果缩量即是回踩震荡，稳住的话，就是正常向上不排除新高的预期，以上是对指数周期的思考；

二、情绪周期推演：

第一、真龙解析：龙头这里说一下，宝光和永杉断板，金螳螂顶上来，但并不是说明它就是五月的周期龙，更像是穿越龙头，毕竟已经五加五了，对于代表的方向有一定的加持，但短期还是太高了。我依然坚持观点，五月的周期龙大概率在周三或者周四的首板，或者金螳螂断板的那一天，这一点看各位的理解力，在我这里，更倾向于看航天和华为，航天绕不过金螳螂，所以是共生关系，华为系和deepseek方向就看看长城，更多是一些趋势上的机会；

第二：机会解析：这里说一下连板，在当前交易环境中，在监管和量化的双向加持下，连板要想走出来是非常难得，所以做接力的都要多思考，不要一条腿走路，周三的三个四板走了一个出来，五板在监管下封板也只是资金的强势行为而为，这种情绪可以利用在低位，但不能因为这个情绪而去追高。回到交易机会上，今天是典型的周五传统博弈节点，下周是美访华时间点，这是注意几个方向，一是华为系deepseek，因为上一次访华就是deepseek横空出世的时刻，这一次不知道有没有大招，二是航天可回收，长十乙实际上去年的海上溅落就有回收成功的基础，最近也没怎么下雨了，一直压着不知道是不是为了中美会面，三是小金属和稀土，也要预判一手，若中美会谈期间，美伊出现的极小概率的关系突变，虽然概率小，但也要注意。其他的话，最近指数持续上涨，上方压力大，有些方向持续加速，比如光模块、光纤等，可以适当做一些操作，不要去高位追高，小心站岗，低位的很多方向都有轮动的机会，比如这两天的AI应用、机器人等等，在成交量充足的时候，保持仓位，不要随意调仓换股，因为指不定下一刻量化就冲了你的方向。

特别提示：以上信息仅供参考，不代表投资建议，不存在荐股！投资有风险，入市需谨慎！