百倍高手周末收盘总结
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又是一次卡4180bug收线的一天,和昨天不同的是今天毫厘之差没站上,但基于今早盘前和盘中的预期,我想各位应该都很满意了,尤其是周线今天完美收线后,下周一开线只要不出幺蛾子,周线的攻击形态就出来了。
盘面上今天早盘由于美伊的再次军事摩擦造成隔夜外盘普跌,欧美都是杀跌收盘,亚太早盘也都是大跌开局,之所以原本脱敏的国际形势再次能够影响全球资本市场,很重要一点是因为欧美日韩都在近期创了历史新高,包括美债,红线大幅度下降,这已经不在危险区,过高的风偏自然对股市过快的涨幅重新恢复敏感,所以今天盘前我和各位说“今天只要不跌,就完全知足”。实际上大A今天也洗了一手好盘,11:00那一波跳水给我也吓了一跳。120分钟的高位阴十字星收线一定让很多人起了4180见顶离场的念头,所以下午开盘后很明显杀跌放量了,好在盘中的一切波澜都符合开盘前我们的预期,收线重回4180,120分钟不仅打掉了上午十字星的高点,甚至还打出了反弹高点并收在日内高位,虽然没有完美到收线站上4180,但我完全可以接受这个极限控盘的点位,120分钟用韭菜党的技术指标来说,是一个看涨多方炮的结构,没什么好担心的。
技术层面,中1000、2000和微盘股今日非常强劲,微盘股大涨1.43%创历史新高,撑起了大A五月的题材小票脊梁,这一点我们也在五月份之前反复强调过了,双财报后,五月乃至六月进入题材股和小票们高活跃度时间周期,谁能上就看谁故事会讲得好,各凭本事。我也给了大家一些个人的判断和选择,我的惯是拉起来了就别再问我能不能买,比如商业航天、有色、机器人,今天很多都是批量涨停板。
两市今天同比昨日缩量900亿,报收3.07万亿,125涨停33跌停,涨跌家数依然维持在3700:1800,非常良性,甚至可以明显看到涨停家数在增加,跌停在减少。
总结下:下回周2个重要事件节点需要关注。1.股指交割日在下周五,2.川普来华如果没有提速,大概率也在下周五。下周A股周初走一波兑现,重点则是4197的顶部结构是否打得掉,打掉之后大盘压制力量将大幅减弱,关注突破力度防止做双顶再弄出一个更大级别的顶部。整体上,今日收回80附近,下周机会远大于风险,值此4200冲关之际,各位可以考虑重仓持有多等等,别瞎追就是安全,祝各位周末愉快。
盘面上今天早盘由于美伊的再次军事摩擦造成隔夜外盘普跌,欧美都是杀跌收盘,亚太早盘也都是大跌开局,之所以原本脱敏的国际形势再次能够影响全球资本市场,很重要一点是因为欧美日韩都在近期创了历史新高,包括美债,红线大幅度下降,这已经不在危险区,过高的风偏自然对股市过快的涨幅重新恢复敏感,所以今天盘前我和各位说“今天只要不跌,就完全知足”。实际上大A今天也洗了一手好盘,11:00那一波跳水给我也吓了一跳。120分钟的高位阴十字星收线一定让很多人起了4180见顶离场的念头,所以下午开盘后很明显杀跌放量了,好在盘中的一切波澜都符合开盘前我们的预期,收线重回4180,120分钟不仅打掉了上午十字星的高点,甚至还打出了反弹高点并收在日内高位,虽然没有完美到收线站上4180,但我完全可以接受这个极限控盘的点位,120分钟用韭菜党的技术指标来说,是一个看涨多方炮的结构,没什么好担心的。
技术层面,中1000、2000和微盘股今日非常强劲,微盘股大涨1.43%创历史新高,撑起了大A五月的题材小票脊梁,这一点我们也在五月份之前反复强调过了,双财报后,五月乃至六月进入题材股和小票们高活跃度时间周期,谁能上就看谁故事会讲得好,各凭本事。我也给了大家一些个人的判断和选择,我的惯是拉起来了就别再问我能不能买,比如商业航天、有色、机器人,今天很多都是批量涨停板。
两市今天同比昨日缩量900亿,报收3.07万亿,125涨停33跌停,涨跌家数依然维持在3700:1800,非常良性,甚至可以明显看到涨停家数在增加,跌停在减少。
总结下:下回周2个重要事件节点需要关注。1.股指交割日在下周五,2.川普来华如果没有提速,大概率也在下周五。下周A股周初走一波兑现,重点则是4197的顶部结构是否打得掉,打掉之后大盘压制力量将大幅减弱,关注突破力度防止做双顶再弄出一个更大级别的顶部。整体上,今日收回80附近,下周机会远大于风险,值此4200冲关之际,各位可以考虑重仓持有多等等,别瞎追就是安全,祝各位周末愉快。


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大盘除了上证,其他各大指数基本都是新高了,这波行情有如夏季攻势,可能走一波大的。市场主线如光算存等有可能抱团继续打高度,市场成交量持续放大,一波趋势行情正在演绎之中。
稍作复盘,浏览市场带量新高情况,毫无疑问,光永远是市场的真正主角,其他存、算、芯等轮流登台,这是一波科技的大行情,尤其是光的盛宴。下面几个方向简单聊一下,顺便上点新货,每个方向打算要去做的目标,大家一起研究
①商业航天-国内卫星批量招标在即,海内外多型号火箭即将迎来首飞,手机直连等功能落地将带动卫星性能进一步迭代,卫星后续将迎来量价齐升阶段;Spacex上市倒计时;(航天发展 、天银机电、通宇通讯、上海翰讯、首都在线、海昌新材、再升科技、电科蓝天等)
②算力-英伟达与康宁建立长期合作伙伴关系,康宁将新建三家美国工厂,把美国光连接产能提升10倍;四部门:推动算力设施、互联网骨干直联点在新能源富集地区有序合理汇集;(首都在线、润建股份、慧博云通、泽宇智能、南威软件 、荣联科技等)
③机器人-今年一季度,中国单独列名的“机器人”合计出口额达113.2亿元,产品远销至全球148个国家和地区。(海昌新材、巨轮智能、众智科技、五洲新春、上海翰讯、赛福天、泽宇智能等)
④算电协同-“算电协同”提速:四部门推动“AI+能源”双向赋能,算电协同纳入新基建顶层设计,中国首个大规模“算电协同”绿电直供项目——中国大唐中卫云基地50万千瓦光伏电站正式投运。(众智科技、泽宇智能、大唐发电、华电辽能、锡华科技、 豫能控股等)
⑤PCB/电子布-电子布进入月度调价模式,今年已经连续4次提价,行业整体处于满负荷生产状态。(山东玻纤、红板科技、温州宏丰、卓郎智能、鼎熔岩等)
英伟达又创新高。美光、海力士、三星,存储三巨头一个比一个猛。
很多人看不懂:凭什么?不就是个存储芯片吗,以前不是涨涨跌跌跟周期股一样?今年怎么一直涨?
因为逻辑变了。
从“周期”变“成长”,这是最根本的差别。
以前存储是周期品——供大于求就跌,供不应求就涨,几年一个轮回。现在不一样了。AI需要HBM,需要DDR5,需要企业级SSD。这些不是你有钱就能马上买到的,CSP(云厂商)为了拿货,甚至愿意给海力士、美光贴钱买光刻机。
为什么?供应链策略:我有,竞争对手没有,我就赢了。
所以海力士的走势特别流畅。机构开始用PE给它估值,把它当成长股看。成长股看什么?看未来利润。海力士现在的利润预期,已经超过台积电了。这不是周期品的逻辑,这是科技巨头的逻辑。
一、核心观点-拐点来了
2026年的机器人行情似乎和21年新能源车的走势类似。都是1月底调整到3月底,历时2个多月。近期,机器人板块沉寂后迎来修复,
主要催化:特斯拉三季度开启量产, 5 月下旬首批订单落地、PEEK 传动新品量产、北美团队上海审厂;远期指引周产3万台,产业情绪升温。
二、行业逻辑
2025 年造势,产业进入0-1的过程;26年开启小规模量产。人形机器人元年开启?与此同时,国内机器人公司智元已万台下线、全年数万台,宇树同步推进,板块从概念转向订单 + 量产落地。
三、重点标的
1. 高确定性
T普集团、S花智控:深度绑定特斯拉,锁定远期订单。
2. 主业打底、价值待重估
S菱智驱、J轮智能、S环传动:传统主业利润扎实,机器人已批量供货,增量价值未被市场定价。
3. 低估值高弹性
Z江荣泰、z民科技:已入机器人供应链。
4. 机械组
L的谐波、W洲新春,龙头订单支撑、主业景气,多数机器人业务处于未定价状态,估值提升空间大。
5. 电芯配套
K达利、W龙电驱、W蓝锂芯:业绩确定性强,深度绑定头部机器人厂商,估值合理,后续有海外合作、份额提升催化。
四、基金
1、指数基金-国证和中证机器人ETF(场内)、ETF联接基金(场外)。
2、极致赛道基金。可从周四和周五,业绩排名靠前的主动管理基金中筛选。
风险提示:量产进度、订单落地不及预期,板块情绪波动。$斯菱智驱(sz301550)$绿的谐波(sh688017)$五洲新春(sh603667)$