260510 周总结之为认知买单
展开
任何时间、任何市场都有人亏也有人赚，所以大部分人认为每天都有机会，今天没赚只是运气不好、实力不够，进而再次开始刻苦努力学方法、基础，听网上“老师”教学等等，只是为什么不想想，那些看似“机会”是属于你的机会吗？如果不是你的机会，为什么认为通过努力就能将所有机会抓住呢？人力终有穷尽时，适合自己的才是最好的。正如“亏的人羡慕赚的人，赚的人羡慕稳定盈利的人”，稳定盈利的人是只抓住适合自己的机会。
认知的差异就是上述那些“相信每天都有机会的人”和“稳定盈利的人”之间差异，什么时候承认自己能力有限、机会有限时才是认知上升的第一步。
补一下上周的收益7.03%（1.054*0.9842*0.9879*1.0444=1.0703），本周收益11.29%（1.0572*1.0263*1.0257=1.1129），认知决定输赢，市场决定挣多少，所以赚的多的时候一定要感谢国家、市场。
上周每天都在说上涨中继，事实证明没有任何问题。接下来怎么看？不要看空，但需要注意短期调整（快的话一天，慢的话三四天），理由很简单，散户交出了筹码（量化识别到了此处散户看跌）。
从上个月开始，市场开始多线并行玩法，上个月量能低的时候各方向在轮动拉升，这个月到目前位置市场都在3W亿以上，已经能够支撑多线并行拉升的行为，例如今天商业航天、人形机器人、光纤，所以这个阶段最好的做法就是在有预期的方向上拿住核心不动。
上个月重点是业绩预期，业绩已经完全披露后这个月的重点大概率是宏观叙事预期，包括有业绩但没涨的方向和未来大力发展的方向，其中有业绩但没涨的方向有半导体、锂电、算力，未来大力发展的方向包括商业航天、人型机器人、AI应用，这几个方向哪个会在这个月表现哪个会在下个月表现就取决于五月份的催化哪个方向多！
下周市场偏好预判如下：
1、光纤/半导体/算力/锂电业绩涨价缺货机量游抱团趋势轮动；
2、商业航天叙事订单机量游散抱团趋势/主升主线；
3、人型机器人/AI应用叙事量游散抱团趋势轮动。
验证标的：信维通信、中国卫星、乾照光电、中天科技、长飞光纤、长川科技、亚翔集成、中瓷电子、永鼎股份、利通电子、协创数据、圣阳股份、易点天下
认知的差异就是上述那些“相信每天都有机会的人”和“稳定盈利的人”之间差异，什么时候承认自己能力有限、机会有限时才是认知上升的第一步。
补一下上周的收益7.03%（1.054*0.9842*0.9879*1.0444=1.0703），本周收益11.29%（1.0572*1.0263*1.0257=1.1129），认知决定输赢，市场决定挣多少，所以赚的多的时候一定要感谢国家、市场。
上周每天都在说上涨中继，事实证明没有任何问题。接下来怎么看？不要看空，但需要注意短期调整（快的话一天，慢的话三四天），理由很简单，散户交出了筹码（量化识别到了此处散户看跌）。
从上个月开始，市场开始多线并行玩法，上个月量能低的时候各方向在轮动拉升，这个月到目前位置市场都在3W亿以上，已经能够支撑多线并行拉升的行为，例如今天商业航天、人形机器人、光纤，所以这个阶段最好的做法就是在有预期的方向上拿住核心不动。
上个月重点是业绩预期，业绩已经完全披露后这个月的重点大概率是宏观叙事预期，包括有业绩但没涨的方向和未来大力发展的方向，其中有业绩但没涨的方向有半导体、锂电、算力，未来大力发展的方向包括商业航天、人型机器人、AI应用，这几个方向哪个会在这个月表现哪个会在下个月表现就取决于五月份的催化哪个方向多！
下周市场偏好预判如下：
1、光纤/半导体/算力/锂电业绩涨价缺货机量游抱团趋势轮动；
2、商业航天叙事订单机量游散抱团趋势/主升主线；
3、人型机器人/AI应用叙事量游散抱团趋势轮动。
验证标的：信维通信、中国卫星、乾照光电、中天科技、长飞光纤、长川科技、亚翔集成、中瓷电子、永鼎股份、利通电子、协创数据、圣阳股份、易点天下
话题与分类：
主题股票：
主题概念：
声明：遵守相关法律法规，所发内容承担法律责任，倡导理性交流，远离非法证券活动，共建和谐交流环境！
大盘放量过前高，量能大于3W亿，板块与个股有涨有跌，盘面有分歧，场外资金充足，指数无需担心。
板块方向存在高位筹码松动、获利盘出逃的迹象，例如今天的炸板率较高；今天观察AI方向高位分歧较大，包括光通讯、存储芯片、光纤，而这些方向是前期共振指数的方向，所以明天如果这几个方向大跳水，需注意短期指数风险，如果这些方向良性调整，就需要观察获利资金动态，目前可观察承接资金的方向有算力、商航、机器人、应用、电池。
天之道，损有余而补不足。涨多了就会受天道压制，跌多了就会受天道青睐，故而高位的需要顺势撤离，低位的需要顺势介入，这里的势则为复盘中一直说的市场偏好，在市场偏好的方向上做波段收益。
人之道，损不足以奉有余。在情绪和量化的作用下，个股和板块会有超买超卖现象，俗称一致性加速和一致性下跌，故而短线选手需要充分理解情绪和量化的动态变化，才能在短线生态游刃有余。
市场容错率较高，市场偏好清晰，不要在好行情下犹豫，更不要在差行情下猛干！
当前市场偏好有些许变化：
1、算力/锂电业绩涨价缺货机量游抱团趋势轮动；
2、商业航天叙事订单机量游散抱团趋势/主升主线；
3、人型机器人/AI应用叙事量游散抱团趋势轮动。
验证标的：周末复盘中去掉光纤和存储方向的个股即可。
大盘如期阴线调整，但量能缩小，连续四五天3W亿以上，今日收盘依旧在上一日低点上方，大资金并没有出逃，没有慌的必要，正如周末复盘内容“需要注意短期调整（快的话一天，慢的话三四天）”，故而耐心等待调整完毕即可。
光方向依旧还是市场的主线，中际创新高、寒武纪大涨等，光补涨今天也很强势，所以光方向不可主观看跌。
消息面上最重要的是老特来访，随行的高企官员的谈论内容直接影响明日盘面，这种外部因素扰动下的市场是难以预判的，最好的方式是等消息落地再出手，如若提前埋伏也需要去不可绕开的硬逻辑方向。
当前短线行情正在崛起，越是大盘调整，短线将会越强，因而可以在这段时间多关注短线行情，例如短线抱团的金螳螂、华电辽能、圣阳股份等等。
市场偏好回归周末的判断，验证标的也是周末的内容。
第一，大盘量能依旧3W亿以上，大盘低开高走，缩量新高，主力大资金依旧在介入（AI方向）且未撤离，这里大局观看后面依旧有大行情，不要看空，不要看空，不要看空。
第二，大盘高开低走，先缩量加大再缩量减少，大盘和AI方向超预期一致，例如存储芯片下午回流（德明利涨停）、算力回流（协创数据、利通电子、宏景科技大涨、工业富联涨停），带领大盘放量指数上涨的AI方向分歧转一致，次日分歧概率较大，除非大盘补量，所以不要头铁追高一致性方向（量化杀一致）。
第三，回看4.23、4.24号大盘调整时走出来的方向为前期承接AI分歧的方向（电力、锂电、电池），同样的道理，如果明天大盘调整AI分歧时应当关注电力（较强）、机器人、商业航天（较弱）方向。
第四，AI方向（光芯片、算力、存储芯片、光通讯）依旧还是市场的主线，所以AI方向不可主观看跌，反而可以适当调高再走一波新高的预期。
心态放缓，不要上头，感受市场，顺应天道，不急不躁，机会不是只有一天，只做自己能把握的机会。
再次提醒，当前短线行情正在崛起，越是大盘调整，短线将会越强，因而可以在这段时间多关注短线行情。
当前市场偏好预判如下：
1、光/芯片/算力业绩涨价缺货机量游抱团趋势轮动；
2、商业航天叙事订单机量游散抱团趋势；
3、机器人叙事量游散抱团趋势轮动。
验证标的：大唐发电、汉缆股份、协鑫能科、光迅科技、中天科技、信维通信、中国卫星、春秋电子
昨日认为今天是良性分歧调整，但今天走了超预期调整，超预期调整的结果是回撤更大，这周整体看下来，周一小普涨，周二良性调整，周三超预期修复，周四超预期调整，这些动作的目的我们难以知道，但其后果是显而易见的：股民集体破防！这一点很重要，意味着大部分股民开始心态起伏、筹码松动、追涨杀跌了。
上述针对股民心态的动作完成后，后续有两种走势：其一慢慢的让股民追涨杀跌从而出货，而这个动作不是一会就能完成的，需要至少一周以上，大盘会以震荡为主；其二是趁股民杀跌割肉时直接轻车上路开启新一波上升周期，这个时间不会太长，因为周末必然会有消息面公布，所以最晚的节点就是明天下午。
按照第一种走势，大盘以震荡为主，短线将会迎来极大行情；按照第二种走势，次日会深V，然后周一直接开启新一轮上涨周期；但一切的猜测只是为了应对明日的走势，而明日的走势才能真正决定后续的发展。
今日抗性最强的依旧是AI方向（光芯片、光纤、存储芯片、光通讯），依旧还是市场的主线，所以AI方向不可主观看跌，反而可以适当调高再走一波新高的预期。
AI方向调整时最有承接预期的方向有光伏、电力、机器人，后续可以适当做些对冲！
商业航天方向国内线基本可以确认为调整，需要等可回收火箭发射前后迎来节点，国外sx线伴随其IPO进程会陆续有资金接力。
验证标的：江波龙、协鑫集成、协鑫能科、信维通信