$金螳螂(sz002081)$小记：在四月底最后几个交易日，文章明确提到了五月的方向，即业绩方向、谷歌和商业航天，业绩方向包括算力和锂矿等，谷歌这边主要是伯克希尔去年三季度买成十大重仓股，对于A股有映射的个股，这个月还没怎么走，航天主要是SpaceX和海上可回收，最近反复活跃。而在本周四，通过对高盛、大摩等外资机构观点的学，文章又提出了三大超级投资周期，即AI、能源和国防，前两个不用说，第三个国防里面的军贸和航天上周五也是集体爆发的形态。展望本周，川普访华，星舰V3大运力首飞，朱雀三可回收发射，以及长十乙海上可回收，可能也会发射，从上周的盘面来看，星舰的发射最稳，所以SpaceX产业链个股稳一些，国内的商发有一定不确定性，国发也还没实验成功，所以上周五出现高潮后的跳水。在航天出现高潮的分化后，本周要重点关注上周五强势的机器人持续性如何，新题材Token承接情况，以及川普访华有没有新的东西出来，接下来就指数点位和情绪周期加以分析：

一、指数周期思考：

指数这里后面有川普访华的预期，以及 MSCI 的预期，最近都看到了盘面有一些被动资金在主动买入，所以指数只要美伊不出现巨大变数，应该会有新高的出现，重点还是关注成交量的持续性，以上是对指数周期的思考；

二、情绪周期推演：

第一、真龙解析：上周四是宝光和永杉的断板，周五是螳螂的投河，那么本月龙头只看三板以内的了，当然也有可能没有连板龙头，而是断板趋势，类似螳螂这种形态的，毕竟现在连板是很难走出来的。在四月底、五月初，算电方向的几个标的都很强，二波或者二波趋势，那么五月当前最大预期是航天和军工，那么军工方向也有机会走出多波流，断板反包流，要重点关注，其他就是新出的Token工厂以及川普来了的新预期，整体情绪处于回暖过程中，可以多一些尝试；

第二：机会解析：说到机会，上面小记也写了很多机会，但本周比较特殊，周三的星舰、朱雀都有可回收的发射计划，这里要注意航天的提前兑现，上周五预演了一波，我这里相对看好星舰V3一些，毕竟技术更成熟一些，但也不排除资金用脚投票。除了航天大事件以外，就是川普访华，来之前是局势的缓和，走了后可能会有一些波动，这里要注意做一些该有的防守动作。如果周二、周三出现了航天的剧烈波动，首选的切换可以考虑国产硬件产业链，比如华为产业链，比如deepseek，当然算电方向的低吸也可以考虑，算是进攻与防守兼具。其他的话，由于指数有被动资金加持，整体问题不大，如果热门题材受到了大的波动，资金一定会找到新的轮动分支，做好切换就行。

特别提示：以上信息仅供参考，不代表投资建议，不存在荐股！投资有风险，入市需谨慎！