5.11复盘和计划:满仓科技
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华辽卖飞,合力泰博弈失败止损。全仓不到1%。今天回调不抱期望。
全市场新增关注方向:
1. 光纤/CPO/光模块:通鼎互联 4 连板、杭电股份 5 天 4 板,中际旭创、新易盛、源杰科技继续强;这是上午最清晰主线,但下午只能看分歧承接,不能追直线冲高。
2. 国产算力芯片:中国长城 6 天 4 板、寒武纪大成交上攻,是 CPO 之外的 AI 算力分支;强在辨识度,风险在位置高。
3. AI 电力/电网设备:大唐发电、大连电瓷、双杰电气、中国西电,逻辑是算力扩散到电力基础设施;只观察核心,不追回后排。
4. 半导体设备/材料:芯源微、沪硅产业、华海清科等有催化,但电子整体资金并不一致,更偏轮动观察。