$金螳螂(sz002081)$小记：犹记得，文章在3月20日写这里看机会，3月23日写左侧的恐慌，3月25日写多么的相似，即表示这轮指数下跌类比去年俄乌的挖坑，后面会有大机会，后面文章又给大家分析板块的机会，不知道有多少读者朋友理解到了并选择相信，我这里是知行合一，这两个月感觉很好。回到五月，在5月6日，文章写了本月13日有 MSCI 调整，会有被动资金的参与，指数看好，结果指数一路上涨站上了4200点，当前时点文章的观点是指数的大调整在五月下旬，短期的风险是川普来了后的利好兑现，本周盘中会有巨震。机会上，这里行情在延续AI的大叙事周期，存储、光模块和半导体，这是高景气周期机会，在变化节点机会上，就是商业航天的密集催化，SpaceX和国内可回收，这些提过很多了，本周要注意兑现资金是否被市场接住，周一是接住了，因为市场放量太多了，周二不一定。总体来说，本月的预期差机会还有华为和国产硬件方向，当前还没有完全爆发，另外就是川普来了后，看看有没有新的预期出现，如果没有，市场可能会出现短期的集中兑现，要注意交易节奏，接下来就指数点位和情绪周期加以分析：

一、指数周期思考：

指数不用说，基本按照文章的预判在走，短期就是川普来了，即站上4200点后的震荡，不排除巨震回踩五日线，中期来说就是五月底，当MSCI调整真正生效前夕，会有主动资金去砸盘被动资金的买入，很多人不理解，但这是标准动作，要注意一下，以上是对指数周期的思考；

二、情绪周期推演：

第一、真龙解析：五月第一个五板封住的是福达合金，公告板，一字板，第一个四板是大唐发电，电力方向加速板，当前高度与前面的螳螂类似，都是五板，从市场风险偏好大盘加趋势来说，这些算是资金的套利行为，并没有开启新周期的说法。从方向来说，本月最强的方向在于国产硬件产业链，比如芯片、CPU这些，以及商业航天，但从市场实际走出来的连板来说，除了螳螂，其他都不是，所以螳螂应该没走完，但高位也不建议追，建议当做情绪标的。另外，航天如果没有连板出来，这样走趋势的话，会反推前面的高位股持续走趋势新高，要注意一些结构性机会；

第二：机会解析：站在这个时点，指数新高4200点，成交量3.5万亿爆量，机会肯定是很多的，从目前市场资金偏好来说，科技资金最多，其次是航天、新能源等的轮动，这样看的话，找机会还是优先看科技股，其次是轮动方向。科技这边本月还真有预期差方向，那就是国产硬件产业链，比如国产芯片，国产CPU，比如华为昇腾、鲲鹏等，都是预期差机会，这里我看好国产CPU和华为方向，可以积极关注。对于海外映射的链，比如存储、光模块等，只关注不参与。对于航天这边来说，短期要注意周三星舰发射和朱雀三发射，如果不成功给市场带来的情绪兑现，要注意这点，综合来说，更看好SpaceX产业链的中长期机会，以及国内海上可回收的机会。其他的话，看看川普来了后，有没有新的预期。

特别提示：以上信息仅供参考，不代表投资建议，不存在荐股！投资有风险，入市需谨慎！