仓位 空仓 计划 无

 

一、当日市场复盘整理

1. 大环境安全

- 指数大涨，成交量持平，受外围影响低开后反包阴线，超3000家上涨，市场情绪明显回暖。
- 两融余额在成交量持平的情况下仍大幅增加，说明杠杆资金进场意愿强，做多动力足。

2. 市场主线梳理

板块 核心表现与标的 后续预期
光模块（CPO） 板块继续大涨，低涨幅标的补涨：新易盛、天孚通信；核心标的：东山精密、中际旭创 趋势连续加速，无合适低吸/接力买点
半导体 低开冲高震荡，板块轮动；存储/设备方向标的：寒武纪、中国长城、海光信息 无明确接力点，持续性待观察
锂矿 继续走弱，降低板块预期；标的：永杉锂业（股价在5日线上） 暂时放弃关注
算力 受算力期货推出消息刺激大涨；标的：利通电子 早盘强势，可考虑低吸或打板润建股份
算电协同 板块活跃；标的：大唐发电、华电辽能 连板方向重点关注大唐发电

 

二、短线情绪与交易计划

1. 短线情绪

- 连板高度：突破近期5板限制，最高板达6板，市场连板情绪回暖。
- 高标表现：昨日断板标的承接尚可，资金未出现大规模出逃。
- 风险偏好：市场对“反包”模式开始厌倦，资金转向连板接力，大唐发电的连板持续性将成为情绪风向标。
- 板块类比：电力板块资金炒作模式类似前期航天板块，游资主导特征明显。

2. 当日交易记录

- 无操作：锂电弱势直接放弃；算力早盘强势，可考虑打板润建股份或低吸核心标的利通电子。

3. 明日预期与交易计划

- 主线CPO（光模块）：趋势加速阶段，无安全接力买点，观望为主。
- 半导体：板块轮动快，无明确接力点，暂不参与。
- 重点关注方向：算力+电力的连板标的大唐发电，计划在其3板位置寻找低吸/打板买点。

 

三、关键补充解读

1. “算力期货”对板块的影响：算力期货的推出，本质是给算力资源提供了定价和套保工具，会提升市场对算力资产的关注度，进而带动算力板块的短期炒作热情，这也是当日算力标的大涨的核心催化。
2. 大唐发电的逻辑：它同时具备“电力（算电协同）+连板情绪龙”的双重属性，是当前市场情绪的核心标的，其连板高度直接决定了短线资金的接力意愿，因此计划在3板位置介入，是博弈其打开连板高度的溢价。
3. 风险提示：- 光模块、算力板块短期涨幅过大，连续加速后随时可能出现回调，追高风险较高。
- 大唐发电作为情绪龙，若次日承接不及预期，连板断板，可能会带动整个短线情绪退潮，需严格设置止损。