阿里巴巴昨晚披露业绩后，在美股股价大涨8%。但今天港股开盘后，股价高开8%后一路大跌，最终收盘只涨4%不到。这代表了两个市场对阿里巴巴这份财报的不同态度，美股资金认可了阿里彻底往AI方向转型，港股资金则趁着股价大涨出点货。考虑到在恒生科技、恒生互联等港股ETF套牢的资金较多，港股资金不一定就是不看好阿里的未来，只是抓住每次能交易的机会赚点波段收益摊低持仓成本。[淘股吧]
腾讯昨晚披露业绩后，在美股的ADR股价大涨5%。但今天港股开盘后，股价同样高开低走，最终收盘居然还是绿的，难以置信。。虽然腾讯没有像阿里那样梭哈AI，但基本盘业务稳定增长且拥有单季度500多亿的自由现金流，无论是进是退都从从容容游刃有余。
我只能说，恒科有毒啊。不过我观察到我们持有的银河战舰、宇宙奇兵组合在去年9月大规模减仓港股后，最近重新增持港股的主动型基金，这意味着组合主理人认为当前市场对港股的定价是错误的，有预期差。
......
在恒科高开低走的另一面，同样是“万人坑”的白酒，下午突然诈尸。在13点30分左右突然拉升，白酒指数旱地拔葱，大涨3%，但随后缓慢回落，最终收盘涨0.8%，与畜牧ETF（猪肉股）一并成为今天为数不多逆势上涨的行业。
数据来源：Wind
我查了几遍都没发现有什么特大利好，只有在投资群里四处传播的AI图，图中黄仁勋和马斯克分别拿着贵州茅台和五粮液，但是图片的AI痕迹很重，我严重怀疑是被套牢的白酒股股东或者泡泡玛特股东让AI做的
数据来源：网络
随着越来越多散户/机构忍不住要割肉，白酒行业的筹码结构持续出清，我有一种感觉，未来白酒行业会成为“避风港”。当市场风险偏好下降的时候，资金卖出其他板块到白酒里面抱团防守。当市场偏好上升的时候，资金卖出白酒回到其他板块里面进攻。白酒股价的涨幅，逐渐跟基本面脱钩（白酒实际也没啥基本面，库存还处于出清状态），跟市场的风险偏好，其他高景气行业的拥挤度挂钩。
以前，有这个避风港功效的是银行，看看白酒会不会也成为避风港。
.......
其他一些信息
1、下周银河战舰将会发起一笔调仓（将数只相对收益型基金（目标跑赢沪深300指数）卖掉，切换为绝对收益型基金（目标每年正收益），跟随宇宙奇兵组合转入防御模式。
宇宙奇兵组合在过去一个月已经陆续卖掉了重仓国内科技方向的基金，目前聚焦于2026年一季度业绩增速不错且估值低于25倍PE的工业有色（含黄金股）、化工以及等待油价回落的航空旅游行业。当然，两大组合依然继续持有海外科技基金且保持20%比例的顶格持有，并持有一定比例的重仓港股的大中华基金，这是新型的哑铃组合：左手海外科技+右手全球资源。
主理人认为，目前市场交易AI已进入比较狂热的阶段
为了避免投资人坐过山车，主理人将逐步止盈，将波动大，风险特征高的基金转为波动小，绝对收益型的基金，比如 XXXX 、XXXX、XXXX、XXXX等（详细名字群内可见，不便公开展示）。
另外，主理人已经通知代销平台，自本周五起，银河战舰和宇宙奇兵投顾组合将停止申购，只开放赎回。春耕秋收发车另行通知，但也只发车估值相对便宜业绩增速不错的行业，保持谨慎防守态度。
主理人提醒，暂时不建议各位自行赎回银河战舰、宇宙奇兵组合。
因为组合内的20%持仓海外科技基金属于外汇额度限购产品，一旦卖出，无法轻易买回，容错成本较低。
目前风险较大的，主要还是国内科技方向，海外科技的投资风险相对来说不大，因为海外科技的估值仅有国内科技的1/3。从盈利模式来看，海外科技不容易扩张产能，B端/C端客户更能接受付费使用AI，国内科技较容易爆产能（地方政府为GDP目标大力支持），B端/C端客户不太容易接受付费使用AI。
盈亏同源，逐步降低风险仓位后，如果行情继续往上涨，银河战舰、宇宙奇兵组合的收益将有较大概率跟不上，请各位投资人知悉。如介意，可自行决定去留。
2、继续给大家展示我们的网格交易记录，下面是佐罗统计的网格交易记录，第二个表是网格组合，我们自己跟投的会多一些
风险提示：全文涉及个股、基金、基金投顾组合的研究、分析不构成投资咨询或者顾问服务，本账号发布的言论仅代表个人观点，不作为买卖的依据。