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大盘



2.89万亿 缩量 -13.47% 有效缩量

今天正常预期应该是止跌带修复

修复说过，要看量，下午持续缩量跌破3w亿后，这个修复就太弱了。

但是缩量下跌又是好的，说明不想割肉了。

那么这里今天是个小的假阳线 还是微微跌了一点。 收盘勉强站上20天线

但是不代表不会恐慌割肉。不想割和恐慌割是两码事，

那么这里明天只要跌，尤其是新低，就会诞生新的恐慌盘 ，因为低点没有抬高

同时今天的收盘价和低点 距离太近了。也就是说今天的低点不见得是本轮分歧的最低点

所以今天还不能看有效止跌。

这里维持原判 大盘围绕低点 和第一个大阴线 三分之一 走弱势箱体震荡

今天收盘后的感觉就 不能对大盘太乐观了，原来震荡一周期预期 可能要改为两周了。

做和指数共振方向的同学不用太慌 安心等反弹

本周大概率会有大阳线反弹 但是这个阳线新高的概率就低了，那个阳线出来后，再考虑是否要减仓 调仓的问题。

这阳线大概率会有，正常预期 再下半周，这个预期不变。

区别就是 要不是今天这么弱，我就会预判下半周直接右侧新高。





情绪是

赚钱效应就是情绪的具现化










周二 涨停 57 跌停 7 面 4个 连板 17 大号板10% 以上红 31

炸板 23 触及跌停 4 红盘家数 1275 全局 48 大盘量能 32427 炸板率28%

昨成交量前20 0.7% 12 红 最高成交 中际旭创 8.2% 344 亿


周三 涨停 112 跌停 2 面 2 个 连板17 大号板10%以上红 59

炸板 24 触及跌停 7 红盘家数 3036 全局 73 大盘量能 32400 炸板率 17%

昨成交量前20 3.99 % 14 红 最高成交 工业富联 10 % 280 亿


周四 涨停54 跌停 17 面 13 个 连板16 大号板10%以上红 30

炸板 31 触及跌停 22 红盘家数 1010 全局 45 大盘量能 33622 炸板率36%

昨成交量前20 -2.42% 5 红 最高成交 中际旭创 2.74% 318亿

周五 涨停 54 跌停 15 面 7 个 连板 6 大号板10%以上红 39

炸板 38 触及跌停 23 红盘家数 1693 全局 70 大盘量能 33444 炸板率41%

昨成交量前20 -2.07 % 3 红 最高成交 中际旭创 -2.61 % 292亿


周一 涨停 81 跌停 18 面 8 个 连板 9 大号板10%以上红 49

炸板34 触及跌停 21 红盘家数 2309 全局 57 大盘量能 28939 炸板率 29%

昨成交量前 20 1.26 % 13 红 最高成交 兆易创新 6.57 % 278 亿







周一单日

赚钱效应 强修复 失真比较假

更多是数据层面的强修复

跌停很多 都是情绪题材的辨识度

金螳螂 华电辽能 舒华体育 等前面两天 大盘共振趋势大科技分歧 他们活跃

今天大科技修复 他们开始分歧

锚定中国长城 已经止跌了，排除高位出现沙尔瓦多事件的 巨力索具和沃格光电

亏钱效应都在纯情绪票。

赚钱效应 绝对的高位 都一般 都是低位补涨和新的领涨强 绝对高位 连续三天大盘负反馈

高位基本都没怎么跌 都是震荡滞涨状态。

连板的赚钱效应也比较失真 因为成分股太少了

大部分赚钱效应是大号板低位套利提供，也就是钱又让量化赚了。

还是轮动分歧 轮动修复的节奏。



锚定平均股价比较真实。

今天其实就是一个弱修复状态

那么明天接分歧 接修复都可以。

正常这里明天还是弱势震荡预期 大跌有资金维护低吸，拉起来也有资金跑路。就这么磨。










情绪周期



准备往二周期 切换

很多题材已经用穿越的方式 企图引导二周期了。

这里暂时看依然不是退潮期

但是不妨碍 就当退潮期应对

因为弱势震荡 和退潮的体感没区别

但是从节奏讲，今天早盘进场抄底 可能还是早了。

情绪上真正正的止跌点 还没来

今天的这个修复 下跌中继的概率大一点

















题材周期


A型 题材周期 一统江湖 制霸全场 （25年末的商业航天 海峡两岸）

这种周期 根本不用去分析其它题材 做龙头的做补涨的就看主线 其他线看一眼都是罪过

B型 题材周期 多题材并行 破马张飞 倒反天罡 （26年第一季 MY战争）

这种周期 没有绝对的主线 但是每条线都有自己的辨识度 和低位补涨 也能走出节奏

一周期 主线 海外的光 次主线 半导体 算力 轮动 锂电池 商业航天 电力等

二周期 主线待定 主观理解是半导体 不一定对

次主线 海外的光

机器人 算力 pk一个次主线

轮动 商业航天 锂电池 新能源 等



题材强度



芯片 强度 14622 强度第一

最强细分 存储 6438

存储为王

多波最强 德明利

一波流最强 大普微

卡位最强 合肥城建

一看全是tm 存储啊。所以当下半导体这边 就是存储最强 存储的周期

半导体逻辑太多了。渐渐的从海外的光里面 抢夺出来了一部分话语权

前面都是海外的存储映射 美光 三星 sk海力士

补涨也都是挖掘他们的上游缺货逻辑。

sic 碳化硅 氢氟酸 环氧树脂 都是挖掘的三星海力士的产业链缺货 然后媒体开吹

轮动速度有点快，一般就是1~3天就换。完全是量化主导的。

这波我们半导体自主可控 完全海外映射 没走出自己的独立性行情。

第一波 自主可控 逻辑是ds改变了 国产半导体生态 不依托于cuda了。同时挺高了cpu在整个算力服务器里面的比重。

结果最终炒成了，美股英特尔 和AMD 的对标行情。

核心是 纪澜海+中国长城



从04.23 开始 逆势抵抗 就是半导体强 4.30带大盘突破的也是半导体 但是进入了新的主升后

NM 海外的光就来摘桃子了，完全打不过海外的光 ，切换失败，整个一周期到现在 海外的光也没正经跌，就是震荡。

当下05.14 开始 逆势抵抗的还是半导体 不知道未来再次带大盘突破的是否还是半导体

希望是，但是如果海外的光，到时候又比半导体强了，只能说，曹丕媳妇进菜园（甄姬拔菜）

第二轮 国产半导体 逻辑是围绕 长x+长江的IPo 扩产逻辑发酵。

这里不是说第一波扩产了，已经扩产了。然后IPO 拿到钱后会有更大的一轮扩产

当下最先拿到订单 就是上游设备 然后是上游原材料 最后才是服务

但是当下量化时代 成交量太大 也不分个主次都在一起炒

业绩确定性肯定是 设备 就看他们的体量就能看出来都是千亿品种 。

但是弹性大概率是材料好。

但是市场今天比较尿性 炒的是 股权线+存储中游成品线

今天设备和上游材料反而不强。

全天涨停16个 结构不好 基本属于半日游

半导体材料涨停4个


算力 8403 强度第二



8个涨停 排除存储 今天竞价封单最大的就是 token工厂的 宏信电子

今天8个涨停 都是首板

核心利通电子 依然5日线上 但是没新高。

算力板块 连续两天阴线了，今天修复一下很正常。

再高位板块里面 强度远远落后 半导体 和存储

半导体 周五新高 震荡 没有继续新高

存储是今天新高的。

机器人

强度第三 7770

涨停12个 下午型半日游，明天是一致延续的预期。

机器人这个方向 本来预期不大 周五就是量化抓语料弄的高潮还是半日游

正常预期今天就应该分歧 分化

但是周末大神 吹物理ai了，这也是机器人的细分。

物理ai 理解就是机器人的二代大脑 机器人的细分

一代 通用AI 基础思考能力

二代 物理ai 底层世界观（懂现实规则）

终极形态 具身智能 灵魂大脑

机器人 = 硬件身体

这个辨识度是

索辰科技 688507 （底层平台，最稀缺）.
理奇智能 301599 （工业落地最强）

今天物理ai强。

周五涨停的提前转二阶段的个股

大业 股份 巨轮智能 雷赛智能 没有一个涨停的

就有点弱，今天机器人是因为其他方向冲高回落

所以又被资金 做了个日内的轮动。

机器人这个方向 和算力一样 没有核心机构品种

所以更多是轮动科技型题材。

当不了绝对大主线，绝对大主线必须有机构品种 可以带大盘的题材

不是海外的光 就是半导体。



海外的光 强度5348



最强细分 光模块

看板块的节奏 和算力一样 都是分歧两天 今天修复 也是弱修复

高位核心轮动分歧 轮动修复

这前面最强的 天孚通信 分歧 cpo方向开始分歧 中际旭创冲高回落不新高了。

东山精密和光迅科技 带光模块回流

光纤科技 开始走强了，如果说一二三阶段 东山精密是领涨中军

未来的四阶段 光迅开始比东山强了。

光纤有利好 但是长飞光纤 也就维持震荡。



这里从题材上也看出来是弱势震荡 量化为王。

周五抵抗最强的半导体 今天无法领涨 存储冲高回落

算力和海外的光 分歧两天 今天回流弱修复

机器人 周五高潮 周一 一致延续后转分歧 下午板块回首掏 但是板块也没过周五的高点。

然后商业航天 不管高位的巨力索具跌停 低位依然发补涨

板块是修复

电力一样 华电辽能跌停 也不耽误 电力板块修复 低位出补涨。

所以这里机器人因为低 反而可以 强者无法恒强

其他高位品种依然轮动分歧 轮动修复







节点


04.08 新节点

这个节点最终活口表现决定是否走退潮。

大的周期节点短期应该不会有了。

04.30 应该是个补涨节点

下一个节点要等分歧结束。




量化时代
拼客观是打不过量化的，能打过量化的只有人的主观。

我的主观就是

中期观点

1.大盘 4258 不是本轮行情高点会过，但是本周就过 超预期 还是下周过不知道。

2.题材上 能带大盘过前高 光和半导体缺一不可 区别就是谁为主。

我主观看半导体。

所以二周期 主线 关键就是 未来再次新高那个突破性阳线 共振的日内题材。形成的新节点。

其他题材都偏轮动 量化时代 资金永不眠 都有机会 都有自己板块的辨识度。

3.国产自主可控 这波我看好 存储

因为只有牛市继续 存储炒的老高，两个长上市的时候 才会用最少的股份，融到最多钱，

然后我们也去做HBM 这个最赚钱的存储芯片。


短期观点

还得磨 还得轮动 高位票都不愿意跌 这么高的位置 想用以盘代跌的方式，其他挺难的，看量化本事了。

明天大盘要是新低了，也不用怕。

早晚本周会有一个大阳线反弹，那天出现好，再考虑是否跑的问题。












顺势而为 就是在大盘主升的过程中

选最强的板块 中的最强个股

就是板块要比大盘强 个股要比板块强。

逆势当然也要选最强的板块

当下大盘下跌，板块还能新高的就要高看一眼，然后在板块里面选最强个股。

一周期 海外的光那波 太看业绩 没办法 身在曹营心在汉了。

一阶段 就去东山精密了，后面比洗了，但是二阶段回来了，三阶段后走的。

然后04.27半导体带着大盘 突破后，去的cpu的中国长城 那是他的一阶段

怎么也转不了二 走了。

现在 合肥城建 周五一切二的分歧 今天不似乎






重点个股点评


无

次重点个股点评


合肥城建

明天是存储的情绪锚定

明天正常是分化预期

封单减少是正常预期 加大是超预期

因为整个存储 今天板块冲高回落

明天有开板预期 但是开板是否不在他

在板块的后排怎么表现，后排要是强，就可以继续躺一天。


和远气体

这票大概率是个庄股，要不走不出这种分时，就是分时及其不流畅。

市场合力少。本来以为能蹭上 存储供货的风口 他是长江的供应商。

问题是今天存储日内就不强，加上他的主要属性 氦气今天强分歧。

居然被按水下 。明天这个不想轻易按，等一下庄的表现。


怡达股份

长x+长江的双供货

对他的预期本来就是一致转分歧后 看是否能回首掏

今天没回首掏，看看明天是否掏。




雷赛智能

今天下午那波没涨停封死，有点弱

他是唯二 周五涨停票里面带物理ai概念的

只不过他是小脑逻辑 控制身体

今天是大脑逻辑 思考 涨的好 。

不如去理奇 智能了。





不重点个股点评

科玛可转债

清空了。反正也是t+0的没有必要格局

全天下均线后，就一波低点低于一波低点

后面能否继续不知道，日内走的弱。

这个依然当人气可转债 反复薅羊毛

今天是缩量的代表有资金没走


























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