一、昨日热点[淘股吧]
股权转让：威龙股份、利仁科技
机器人：大业股份、巨轮智能
氟化工：中欣氟材、滨化股份、多氟多
世界杯：共创草坪、粤传媒
陶瓷基板：蒙娜丽莎

二、盘前点评：
周五指数二连调整，个股普跌54个涨停，15个跌停，成交3.34万亿。机器人、化工轮动走强
周五市场的走势是有规律的，跌多了涨，涨多了跌。“一定要理解和学会我经常强调的两个点。指数大涨日，你一定要有一套方法论应对来跑赢指数，指数大跌日，也要有预警躲避。你可以说这很随机，很难做到，但事实上是，这个可以做到，虽然不是百分百，但大概率是可以的，这就是高手和新手的不同”。回看盘哥的模拟，周四大跌是空仓，周五的调整是反向拿了两个大长腿，足球和氢氟酸，关注逻辑也都很简单
前面一波行情，经常百股涨停，3万亿的量能，那消化一下也是正常，而且消化的数据也没有很大，也只有两天的普跌和两天十几个的跌停，一般大的退潮会出现几天双位数的跌停也都是正常的。你的账户如果两天把前面一大波的利润回吐完了，那肯定是节奏上有比较大的问题，要么就是行情来的时候唯唯诺诺没有及时跟进，或者行情末期上头，自己安慰自己，过渡格局等等，这些都是散户的通病，你已经经历过无数次周期，如果还是没有成长的话，就需要停下来再总结总结啦
随便八卦一下，周末还看了下川普的采访，好像跟我们有些传闻不太一样呢，我看到的是我们没买英伟达芯片，说想自己研究，周五市场一些报道说允许几家买一些的，盘面上影响了国产线，真真假假的，哈哈，多关注官方消息
今天来看，指数应该是弱震荡或者修复，虽然有可能是一个短期高点，但也是第一次破趋势线，控制仓位做一个短线套利是可以的。方向上科技主线开始调整，内部还会分化，周末的消息比较多，看看前排的机会，开的太猛也当心高开低走，轮动方向上机器人周五走势比较强，但应该不会是主线，可能今天持续性预期一般，氟化工、大消费可能延续一下
三、消息解读—物理AI市场进入五月中旬，五穷六绝七翻身，这句股市谚语依旧适用，五月行情，是播种的月份，既然是播种不是收获，那就很难具备大的主升机会，所以涨高了需要减仓高抛，好的品种跌下来可以低吸，当然，不要急于一时，每年大的机会都是在下半年展开的。
当然，这不一定体现在指数上，而是体现在是否有赚钱效应上，比如近期，指数看着可以，但赚钱难度十分大，大部分个股压根不跟指数上行，而是选择继续回落，新低的股票一大堆，所以，如果你跑不赢大盘或者亏得抓狂，不要气馁，这是正常的。
一方面我们要坚定信心，一方面我们灵活把握，仓位放到六层较好，进可攻，退可守，这样心态会好的多
周末消息面挺热闹。科技炸裂的半年报预报来了，算力网要来，普京要来，马斯克的SpaceX计划于6月12日也要来了，伯克希尔大举加仓谷歌，黄仁勋看好物理AI后孙宇晨跟上操作，每一个都挺有意思重磅的，我就不一一解读，捡重要的说。
首先说说偏短线的科技炸裂的半年报预报。
科技是做存储的，这个大多数人都知道，现在存储是印钞机，韩国三星电子和SK海力士，今年预期净利润超过万亿！存储在HBM市占率仅为4%，但也依靠涨价赚得盆满钵满。
业绩有多炸裂呢，我们来看，存储昨天更新了招股书，披露了最新业绩。一季度营收508亿，同比增长719%；净利润330亿；半年指引更是达到1100-1200亿营收、660-750亿净利润。这个业绩远超外界预期。
按照这个增速，全年净利应该轻松过1000亿，将超越宁德时代成为A股最赚钱的制造业公司。宁王现在市值2万亿，存储要上市的话，市值起码2万亿起步了。
当然，现在AI是风口，趁着风口赶紧上市了，先炒一波再说，至于未来会如何，先不用去管他，短期炒一把再说。
昨天科技更新了招股书，不出意外2、3个月内在科创板上市。募资290亿元，妥妥的巨无霸了！一旦上市，它究竟会炒到什么市值呢？大家可以联想一下，保守估计炒到2万亿附近概率还是挺高的。
所以，未来几个月，不用担心创业板，科创板会走熊，这次牛市的使命是科技创新，现在很多重磅科技股还没有上市，所以风险并不大，保持一个喜气洋洋的氛围很重要。
这个方向，最利好的肯定是参股存储的上市公司，因为小投入，大收获，收获的日子到了，那还不炒一波，其次是利好下游的半导体设备公司，因为长江存储，存储未来2—3年会大幅扩产，既然扩产，就需要买设备，这个也是最确定的。
行了，顺着这个思路，直接问豆包就行了
半导体设备的核心龙头，不用去看了，只有一个，就是北方华创，不过这个位置挺高，估计大部分投资者不敢买，这种，散户少的，机构就容易抱团炒作，不过波动也大，激进投资者沿着鳄鱼线打打酱油也可以。
参股存储的，主要有四个，第一是兆易创新，直接持股1.88%，第二是合肥城建，不过他是母公司合肥建投为第一大股东（21.67%），情绪龙头，这个更具弹性点，胆子大的设风控短线博弈，不敢止损的，不用参与，我建议买个100股体验一下速度和激情，盯住五日线，错了就止损，100股，也不会有太疼的感觉，第三是美的集团，间接持股约0.76%，第四是万业企业，现在改名叫先导基电了，直接持股0.95%
这四个加自选看看吧，最强，弹性最好的大概率是合肥城建，最稳的应该是美的集团，兆易创新，先导基电看不太懂，放到最后吧。
周末还有个消息是物理AI方面的。
什么是物理AI，百度上是这样定义的，物理AI，也称“实体AI”，是指能够执行通常与智能生物体相关的任务的实体系统，通常封装在机器人或自动驾驶汽车等自主机器中，可以实现机体、控制、形态、动作执行和感知的协同进化。
其实你可以理解为AI应用，现在的人工智能，最热的是硬件端，但最终，还是要落实到应用端。
伯克希尔一季度大幅加码谷歌，持股市值达到156亿美元，直接跃升到第7大重仓股。为什么是谷歌？因为谷歌的确是AI领域最确定的公司，地位类似于移动互联网时代的苹果。巴菲特当年买苹果，看着位置也挺高的，但未来会更高
也就是说，如果你说物理AI里边哪个最确定，大概率就是谷歌了。
当然，巴菲特手握4000亿现金，就等着美股深度调整，然后捡便宜，所以，老巴买谷歌，买的其实并不多，就等着调整后再继续买一波，但这个方向和信号，需要重视。
物理AI，黄仁勋也非常看好，当然，还有孙宇晨
大多数人认识孙宇晨都是从他那些奇葩故事开始的，大家自己去问豆包吧，我就不详细说了。
孙宇晨在2016年的建议，当时他公开表示：90后不要急于买房，可以关注比特币、英伟达、特斯拉、腾讯。这一建议在当时受到广泛质疑，因为2016年北京等一线城市房价仍在快速上涨。后边，这些资产都涨的非常不错
当大家都在看AI硬件存储的时候，孙宇晨最新预言：普通人未来十年的三个翻身路径方向:
路径一：从"劳动力"转向"AI Agent协作者"；
路径二：关注"物理AI"，寻找未被大众认知的资产；
路径三：放弃旧资产信仰，避免站错队。（“旧资产信仰”主要指过度迷信传统资产（如房地产）的保值增值能力，而忽视新兴科技资产潜力的投资观念。具体表现为对买房等传统路径的盲目依赖）
孙宇晨预测下一个十年超级风口是物理AI，物理AI是什么。简单来说物理AI就是从“屏幕里的虚拟智能”，正式走向“现实世界的物理智能”，正式从概念走向落地。物理AI，黄仁勋和孙宇晨都力挺，巴菲特真金白银投，大家觉得“物理AI”能起飞吗？起码，近期机器人就有异动，看来，肯定有资金布局于此了，孙宇晨表示，寻找未被大众认知的资产，这点很重要，需要认真做功课。
行了，先写这么多，物理AI，行业细分龙头都有谁，核心标的又是什么，大家可以自己查查资料，总结一下，把核心龙头抓出来，明天吧，明天的消息解读，给大家详细说说，今天大家先做做功课
当然，这是一个中长线的方向，如果你过于在意一两天k线波动，那尽量别做，今天先写个短线的，明天写写物理AI。
对了，对于大盘，不要悲观，市场大概率复制去年五六月份走势，市场向下靠近20日线，60日线，大概率就是低点，本周，市场将迎来较好的低吸机会，我们也会择机操作，大家拭目以待吧。
行了，今天就这样吧。


四、重要财经信息
①普京将于5月19日至20日访华。
②美以正讨论恢复对伊朗军事行动的可能性。
五、今日热点聚焦
弘信电子：联手无锡高新区打造的江苏省内首个华为昇腾384超节点算力集群，签约落户无锡。以华为超节点算力集群为首期基础设施，
弘信电子将在无锡建立一座大规模“Token工厂”。这将成为规模化、高性能“国芯国模”算力集群新样板
锡业股份：参股公司云南锡业新材料有限公司目前拥有一定的7N、8N高纯铟产能规模（互动）
赣锋锂业：当前行业锂矿石及锂盐库存天数处于历史低位（调研）
金海高科：控股股东、实际控制人拟变更为金丹良 股票复牌

科技
科技IPO招股说明书(申报稿)显示，公司预计2026年1-6月营业收入1100亿至1200亿元，净利润660亿至750亿元，归属于母公司所有者的净利润500亿至570亿元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润520亿至580亿元。
利基及定制化存储：兆易创新

封测：深科技、汇成股份、颀中科技

logic代工：晶合集成、燕东微

设备及材料：精测电子、拓荆科技、中科飞测、北方华创、雅克科技、鼎龙股份等


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