今日持仓：合肥城建
芯片

合肥/合百/螳螂/
昨日封单26亿的合肥，因公司昨晚澄清，今天开盘约3个点，不及预期。但合肥作为芯片板块当前最具辨识度的标的，加之同身位百合竞价继续大单一字，从“合字辈”玄学看仍对合肥有带动，早盘这个被动分歧开盘反而有倒车接人的意味。虽然芯片板块开盘后整体分歧兑现，合肥却早盘无视分歧、高举高打，明显有转向抱团的意图。午后随着科技线与指数共振回暖，合肥顺势回封，走出爆量大烂板。若明天涨停，则后天红盘即触发异动，因此明日合肥并无接力打板预期，预计低开后冲高、红盘震荡，全天以规避异动为主。另外需重点关注芯片二板的合百。其具备参股长鑫+消费避险属性，可谓进可攻退可守，尤其适合当前指数震荡环境。早盘顶一字直到午后合肥回封与芯片回流，明日预期大幅高开或T字板。合百经过前两日一字，筹码已断层，后手博弈偏激进，稳健投资者可将其视为情绪锚定。螳螂昨日跌停后，今日盘中虽有红盘修复，但情绪核心已不在其身上，后续估计仍需向下寻支撑。

电力

大唐/辽能/京能/辽宁
今天争议最大的无疑是大唐。我们昨日预判其低开高走、规避异动，早盘走势也基本符合该剧本。盘中超预期的是利仁无视异动晋级7板，导致部分资金午后放弃让大唐继续卡异动，尝试点火上板，结果全天大唐不仅未涨停，反而触发异动，可谓“芝麻西瓜都没捡到”。明日走势需关注监管是否出手，若大唐补跌，需防范电力板块出现大分歧。回看整个电力板块：作为高度代表的华电，今日再次地天板修复。我们昨日提到，只要今天能翻红修复，就能稳定板块情绪，表明龙头未倒，资金可继续参与。前一段电力情绪主要围绕华电与大唐，基本是华电打开趋势高度，大唐以连板形式补涨；大唐断板转趋势新高后，又出现京能补涨其高度。京能昨日弱转强晋级，今日开在0轴不及预期，故开盘即被兑现，但随后随着大唐与华电反包修复，被板块力量推至涨停。今日京能缺乏主动性，因此午后资金察觉大唐异动压不住，便抢先砸盘离场。这意味着电力板块明早早盘必然承压。目前二板的辽宁显然是瞄准“孙子辈”补涨定位，需观察明日能否快速晋三板，从而带动高位老龙头修复。

算力

利通/润健/弘信/威龙
算力板块近日持续有强度，但不少人感觉不明确涨在哪里。在此梳理一下当前核心逻辑：板块高度龙头是利通，目前高位横盘以规避30天异动。在利通之下，多个核心标的正在补涨其高度。创业板方面是弘信，今日已实现20%二连板，强度上看明日仍有冲高大阳预期。主板趋势代表是润健，其图形类似永鼎走势，本质也是补涨利通高度，以趋势为主。连板方向则是威龙，表面逻辑是国资入股，实质是算力科技公司入驻，因此仍属算力范畴，可视为利通最强补涨。预计周四或周五威龙开板时，将是算力板块的变盘节点。

机器人

北自/达实/巨轮
今日竞价最强无疑是机器人板块，竞价结束景兴与达实双双顶一字，应立即意识到机器人将有动作。早盘竞价后最优选择有两条路径：一是打板北自。昨日北自爆量烂板，今日若弱转强是值得观察的，加之机器人板块竞价已显强势，虽然今日北自有一定被板块推动的成分，但明日溢价依然可期。

若认为北自开得过高不愿打板，那么早盘开在-3的巨轮无疑是捡漏机会。巨轮作为情绪容量核心，老曹已连续提示4天，只要机器人板块异动，其从不会缺席，后续仍以趋势为主。若追求弹性，则需关注连板方向的达实与北自。

从板块角度看，机器人方向的发育路径不受指数涨跌的绝对影响，只要高位的芯片、算力等板块出现分歧，机器人就有望承接溢出情绪。就后续预期而言，相比已处高位的芯片与算力，机器人走出穿越行情的可能性相对更大。
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