周四盘前思路
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一、指数预期：
1、今日指数在昨日修复之后如期弱势震荡，这边依然确定为这轮震荡退潮周期的反弹阶段，这种阶段的特点就是分歧后会有修复，而修复后会接分歧，除个别共振反弹的板块与核心个股，基本上都是冲高回落或者更多个股是不随指数反弹而反弹的，从量能来看并没有有效放大，这边多空资金博弈比较剧烈，场外资金基本都在观望，这边还是维持原先观点，这轮反弹基本会在4150-4200之间，预期会在周五或周一开始迎来反弹高点而后指数继续下杀，乐观推测在4100-4120之间企稳形成阶段双底，而后等待一根放量阳线真正形成反转开启一波新的主升浪；目前美股三大指数走强，明日A股应该会有个顺势高开的动作，估计指数以小阳线为主，从暂时来看指数层面无较大风险，而反应在盘口上就是各自板块轮动加剧，板块内个股轮动加剧，切记追涨杀跌，短线逻辑是纪律大于一切，机构逻辑是趋势大于一切，板块来看这轮反弹阶段是半导体为做多载体，但本身这轮周期就是震荡退潮的过度阶段，因此不建议追涨，只不过是资金在过渡期的被动选择，从轮动预期来看，ai硬件出口海外链已经连续调整多日，明后天有回流预期，叠加英伟达明早出财报，汇丰银行又大幅提高英伟达目标价，晚间目前表现也不错，因此看好未来两天ai硬件会有一次像样的回流，而算力与半导体芯片则会轮动调整，大节奏只要不踩错，方向不错基本就不会有太大的问题，无非就是快慢，明日指数看小阳线为主，也不会有太高预期，就看是哪个板块回流修复了；
二、持仓个股预期：
1、莱特光电，五日线上继续缩量上升，主力资金已经基本锁筹，连续缩量三天，近期有望加速，从形态上来看也是非常标准的多头进攻姿态，建议持股为主，预期目标是当时首次底仓买入价的2倍，75-78之间，操作上建议突破70减仓一部分，而后滚动继续持有，以5元为一个阶梯进行减仓，最后留1/3仓位到正式进入盘整期，可以参考去年12月开始的凯格精机走势，该股看好400-500亿市值，但不会一蹴而就，可以在第一波主升后减仓或者落袋为安而后持续观察等调整后出现启动信号；
2、剑桥科技，昨日放量涨停，今日缩量五日线盘整，符合趋势票的走势，趋势票不走加速，正常预期会在这边一个箱体做震荡，已经12个交易日，预期随时会有方量突破的阳线，操作上20日线上方持股，今日晚间美股cpo板块大涨，剑桥明日若缩量竞价高开形成缺口，技术好的可以在缺口位做一个减仓动作，而后下杀承接转拉升时在买入，没这个技术或者能力的建议持股不动，不要把仓位筹码弄丢，预期还有50%的空间，当然也不会一蹴而就，若强势反包前期高点，则有望打开加速通道；
3、长光华芯，ocs已经连续调整多日，今日以德科立与源杰科技为主要修复个股，长光从走势来看箱体承接依旧有效，连续缩量企稳K，基本可以确定形成阶段低点，该票定义为趋势，操作上等待老鸭头形成，20日线上方持股，乐观预判指数下一轮主升还是绕不开这个标的，当然具体走势尊重市场，目前来看机会大于风险，一切跟随市场信号动态调整；
4、德科立，该股今日走势在午后有一波资金进驻，但目前均线皆成压制姿态，无量则很难突破，操作上趋势持股，依旧看好新高，短线逻辑来讲，若本周无法突破均线压制，短期可以离场；
5、光库科技，继续维持观点，中线持股，若无先手的短期不用关注，适合趋势风格，该股逻辑正宗，空间预期差也较大，继续坚定持有；
6、东材科技，今日强势突破，在指数调整阶段也承接很强，M9产业上游的核心领涨，建议继续持有，该股预期下一轮指数主升也会有比较暴力的表现，从预期差角度来看，薄膜铌酸锂龙头天通主升浪一倍，磷化铟龙头云南锗业主升浪也是一倍，法拉第旋片福晶也差不多，而东材从突破平台开始上涨以来还没有真正意义的主升加速阶段，因此建议继续五日线上坚定持股，若无先手可以短期不考虑，若后续在指数开始回调的时候有给五日线机会，可以考虑隔夜套利，趋势对待就持股不动；
7、利通电子，该股作为国产算力龙头，逻辑硬到无懈可击，作为国内少数几个能获得英伟达高端算力卡的云合作商，资质就是盈利，目前正在控制异动，预计周五可以控制完成，但今日尾盘抢筹，明显有资金提前进场，目前异动空间只有0.63%，因此操作上建议若明日温和震荡考虑持股，若拉升超过1个点且全天不回落，建议尾盘前先手减仓2/3，防一手压不住异动的风险，从大概率来讲作为核心龙头进异动也不意味着风险，只不过一旦进入异动很多大资金是不能有效买的，会导致买盘失真所以还是防守一波，希望可以压成功，下周就是星辰大海了，为什么要拿先手而不是等周五看能不能压成功周一在买，是怕资金抢筹，该股昨日尾盘买入，目前应该有4-5个点的利润，足以应对；
8、东山精密，今日表现明显弱于光迅科技，但也是这种弱反而成为震荡期的预期差，建议小阴小阳持股，若加速拉升考虑落袋为安；
三、总结：
指数这周基本按照预期在走，回调企稳后走一个反弹节点，这周包括下周上半周基本都是震荡节奏，因为一方面不想错过这波反弹可能带来利润，一方面又要防守指数存在的反杀可能，所以操作上尽量趋势持股，涨了卖一卖，跌了买一买，别轻易调仓换股，市场还会有一波下杀，而后在次企稳的时候就是开始猛烈进攻的时候，明日早盘基本上ai科技会有一波上涨，但谨防冲高回落，操作上严格按照个股思路进行。市场还没有到无脑看多阶段，保持乐观，不失理性，静待花开；
1、今日指数在昨日修复之后如期弱势震荡，这边依然确定为这轮震荡退潮周期的反弹阶段，这种阶段的特点就是分歧后会有修复，而修复后会接分歧，除个别共振反弹的板块与核心个股，基本上都是冲高回落或者更多个股是不随指数反弹而反弹的，从量能来看并没有有效放大，这边多空资金博弈比较剧烈，场外资金基本都在观望，这边还是维持原先观点，这轮反弹基本会在4150-4200之间，预期会在周五或周一开始迎来反弹高点而后指数继续下杀，乐观推测在4100-4120之间企稳形成阶段双底，而后等待一根放量阳线真正形成反转开启一波新的主升浪；目前美股三大指数走强，明日A股应该会有个顺势高开的动作，估计指数以小阳线为主，从暂时来看指数层面无较大风险，而反应在盘口上就是各自板块轮动加剧，板块内个股轮动加剧，切记追涨杀跌，短线逻辑是纪律大于一切，机构逻辑是趋势大于一切，板块来看这轮反弹阶段是半导体为做多载体，但本身这轮周期就是震荡退潮的过度阶段，因此不建议追涨，只不过是资金在过渡期的被动选择，从轮动预期来看，ai硬件出口海外链已经连续调整多日，明后天有回流预期，叠加英伟达明早出财报，汇丰银行又大幅提高英伟达目标价，晚间目前表现也不错，因此看好未来两天ai硬件会有一次像样的回流，而算力与半导体芯片则会轮动调整，大节奏只要不踩错，方向不错基本就不会有太大的问题，无非就是快慢，明日指数看小阳线为主，也不会有太高预期，就看是哪个板块回流修复了；
二、持仓个股预期：
1、莱特光电，五日线上继续缩量上升，主力资金已经基本锁筹，连续缩量三天，近期有望加速，从形态上来看也是非常标准的多头进攻姿态，建议持股为主，预期目标是当时首次底仓买入价的2倍，75-78之间，操作上建议突破70减仓一部分，而后滚动继续持有，以5元为一个阶梯进行减仓，最后留1/3仓位到正式进入盘整期，可以参考去年12月开始的凯格精机走势，该股看好400-500亿市值，但不会一蹴而就，可以在第一波主升后减仓或者落袋为安而后持续观察等调整后出现启动信号；
2、剑桥科技，昨日放量涨停，今日缩量五日线盘整，符合趋势票的走势，趋势票不走加速，正常预期会在这边一个箱体做震荡，已经12个交易日，预期随时会有方量突破的阳线，操作上20日线上方持股，今日晚间美股cpo板块大涨，剑桥明日若缩量竞价高开形成缺口，技术好的可以在缺口位做一个减仓动作，而后下杀承接转拉升时在买入，没这个技术或者能力的建议持股不动，不要把仓位筹码弄丢，预期还有50%的空间，当然也不会一蹴而就，若强势反包前期高点，则有望打开加速通道；
3、长光华芯，ocs已经连续调整多日，今日以德科立与源杰科技为主要修复个股，长光从走势来看箱体承接依旧有效，连续缩量企稳K，基本可以确定形成阶段低点，该票定义为趋势，操作上等待老鸭头形成，20日线上方持股，乐观预判指数下一轮主升还是绕不开这个标的，当然具体走势尊重市场，目前来看机会大于风险，一切跟随市场信号动态调整；
4、德科立，该股今日走势在午后有一波资金进驻，但目前均线皆成压制姿态，无量则很难突破，操作上趋势持股，依旧看好新高，短线逻辑来讲，若本周无法突破均线压制，短期可以离场；
5、光库科技，继续维持观点，中线持股，若无先手的短期不用关注，适合趋势风格，该股逻辑正宗，空间预期差也较大，继续坚定持有；
6、东材科技，今日强势突破，在指数调整阶段也承接很强，M9产业上游的核心领涨，建议继续持有，该股预期下一轮指数主升也会有比较暴力的表现，从预期差角度来看，薄膜铌酸锂龙头天通主升浪一倍，磷化铟龙头云南锗业主升浪也是一倍，法拉第旋片福晶也差不多，而东材从突破平台开始上涨以来还没有真正意义的主升加速阶段，因此建议继续五日线上坚定持股，若无先手可以短期不考虑，若后续在指数开始回调的时候有给五日线机会，可以考虑隔夜套利，趋势对待就持股不动；
7、利通电子，该股作为国产算力龙头，逻辑硬到无懈可击，作为国内少数几个能获得英伟达高端算力卡的云合作商，资质就是盈利，目前正在控制异动，预计周五可以控制完成，但今日尾盘抢筹，明显有资金提前进场，目前异动空间只有0.63%，因此操作上建议若明日温和震荡考虑持股，若拉升超过1个点且全天不回落，建议尾盘前先手减仓2/3，防一手压不住异动的风险，从大概率来讲作为核心龙头进异动也不意味着风险，只不过一旦进入异动很多大资金是不能有效买的，会导致买盘失真所以还是防守一波，希望可以压成功，下周就是星辰大海了，为什么要拿先手而不是等周五看能不能压成功周一在买，是怕资金抢筹，该股昨日尾盘买入，目前应该有4-5个点的利润，足以应对；
8、东山精密，今日表现明显弱于光迅科技，但也是这种弱反而成为震荡期的预期差，建议小阴小阳持股，若加速拉升考虑落袋为安；
三、总结：
指数这周基本按照预期在走，回调企稳后走一个反弹节点，这周包括下周上半周基本都是震荡节奏，因为一方面不想错过这波反弹可能带来利润，一方面又要防守指数存在的反杀可能，所以操作上尽量趋势持股，涨了卖一卖，跌了买一买，别轻易调仓换股，市场还会有一波下杀，而后在次企稳的时候就是开始猛烈进攻的时候，明日早盘基本上ai科技会有一波上涨，但谨防冲高回落，操作上严格按照个股思路进行。市场还没有到无脑看多阶段，保持乐观，不失理性，静待花开；
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