相信很多朋友都感觉有点懵，早上看外围涨得都不错，上午差点摸到了4200（最高4199.53），结果下午就急转直下100多点，最终收于4077，收了一个非常难看的一阴穿多阳的一字断魂刀。量能还非常大，接近3.5万亿，是近期最大的量，这里确实引起了恐慌了。外围都歌舞升平，逻辑上也没有啥大利空，这次我们大A又这么独立了。
分板块看，早上京东方A与康宁合作的消息刺激下，京东方A一字板带动面板板块涨停潮。在特斯拉FSD在中国可用消息刺激下，自动驾驶也小高潮。芯片、PCB等也有表现。以事后的回顾看，问题出在长鑫存储半导体概念扩散到了去炒作券商股东（华安证券等），但这种有名渣男属性上面不知道多少套牢盘，不久就炸板了。半导体本身也处于高位，没人接力，一炸板于是引发了雪崩效应，这里边量化花老师应该功劳最大。另外一个就是，隔壁棒子罢工昨天刺激了我们这边半导体上涨，他们又谈好了不罢工了，本身涨跌同源。简单概括就是莫名其妙拉券商+半导体兑现两个因素叠加吧。不过事后找原因都比较勉强。

既然一字断魂刀已经走了出来，得尊重市场。第一种剧本已经破灭，正在走第二种剧本，那就是继续下沙到30线附近寻找支撑，昨天已经一步到位了。也不用去猜底，就等市场走出来标志性的底，比如深V探底针+或者标志大阳线收回均线。到时候指数共振的板块大概率就会是新的主线。理论上来讲，大科技的逻辑没有走完，只是获利盘需要借机消化。物理AI机器人方向最近领先指数比较抗跌。

最近也是主动回避高位和蹭概念这些高风险，昨天还专门拆解了跌幅榜各种容易被摁地板的原因。从大唐发电冲异动失败引发电力板块退潮，到巨力索具蹭概念被立案调查，到中国卫星减持引发地板，都说明上层的容忍态度在收紧，同时也说明短期炒作到了一个高位，一有风出草动就如惊弓之鸟从而鸟兽散。这一点上来讲，确实存在调整的需要。同时这个过程也是去伪存真，发现真逻辑和抗跌的过程。

操作上也是选择了领先大盘反弹的，低位的，趋势向上图形没走坏的，逻辑概念正宗的，业绩好的。比如同为长鑫存储概念，选择了正宗大白马赵姨CX而没选亏损的地产影子股合肥CJ，一到调整时候就看出来了，合肥直接地板，赵姨还给了高点下车。
光里的华工KJ，昨天有利好但是低开，上午冲高了几个点减了一半，下午继续下沙就直接下车了。
至于昨天上午新进的红板KJ，次新谷里边的小盘股，昨天看龙虎榜主要是机构承接，家人们恐慌跑路。昨天它是主动上攻的，下午也是被恐慌情绪带崩了，尾盘努力回封未过，不过盘面承接很强。这谷逻辑硬，卡的节点也不错，是否强就看今天表现了。次新谷的大哥大普W今天被叫去喝茶释放出来了，今天他俩的表现决定次新的走向。

昨天上午新上的另外一个诚邦GF，也是目前市场身位龙头，昨天成功卡掉了同身位的合百JT、三孚GF、川润GF，成为唯一一个三进四选手。除去重组实控人变更概念的最高板威龙，它事实上就是主线里边的最高板，主线接下来要怎么走，大家的目光都盯着它。昨天也是上午主动换手上板，下午被恐慌情绪带崩，尾盘勉强回封。
还有一只拿着的代表有可能成为新主线方向的机器人感知奥比中G，最近小阳线积累能量不断上攻，昨天也是强势突破了前高。所以，手里这三只，没有一只孬的。走势都很主动，被带崩也是大盘情绪影响的，可能就是被错杀的品种。后续怎么走，就看是情绪带崩了它们，还是它们挽救了情绪了。个人当然期望是后者，但也要理性，确实走坏了就得下车。

好的就说这么多，具体盘中跟随吧！

$诚邦股份(sh603316)$$红板科技(sh603459)$$奥比中光(sh688322)$