一、市场观点：抱团进入高危区，控仓守主线
当前市场处于高度抱团行情，已经进入历史高危区间。按历史规律，极致抱团后不会立刻大跌，而是先横盘震荡，再选择方向。
仓位建议：5-7成，假期临近稳健投资者可节前适当降低仓位，
配置思路：AI算力+新能源为核心，目前机器人板块没有过多资金关注，反而化工板块整体震荡上行；因此顺势跟随、不激进。

二、超算节点：AI推理时代来临，重构产业链
1.超算节点VS传统节