情绪周期：光周期的混沌结构，方向未知。盘整筹码阶段。情绪弱修复，收盘小阳。

投机端：强修复，载体位置。国产如果算投机端的话还可以。不过品种大多是趋势品种

趋势端：弱修复，只有国产688强，日内情绪看似高潮，不过为了过强压力位这个强度是必须的，大概率会有延续。其他板块偏弱，分歧为主，吸血效应。

红利端：中等分歧

近期情绪：0.84，前值0.93

资金接力：中下。

流动性：27592+1503y

指数层面：科创新高，其他的还在震荡区间。

融资融券：27323 4-29，27284 4-28

涨跌停：98:52 前值119:39

大盘<小盘跌2461:2878 前值1403:3973

首板 2.47 连板0.72 炸板0 全a1.25

前值 首板0.72 连板2.66 炸板0 全a1.25

平均股价：1.12 前值1.21

微盘股：1.41 前值1.88

总持仓比例：69

热门板块：业绩超预期，芯片产业，锂电池，商业航天

涨停梯队：4板1，3板3，2板13，1板61.前高7

前值 3板2，2板9，1板88.

宏观环境：毛衣站风险暂缓，半年窗口发展期。ai泡沫叙事逐渐消化，预期未反转但较为充分。内需zc倾斜，经济数据拐点未到。h ipo密集短期流动性受限，造池工程。地缘问题短期交易。短期强美元叙事。中期弱美元叙事，目前交易较为充分。未充分预期的影响是关税叙事对于特中期选举支持率的影响，市场短期交易，中期风险未充分交易。

主观看好：长期ai相关，zc预期的内需方向和新消费。黄金及部份小金属。中短期：cpo，ai电力。半导体设备。存储。黄金。稀土。钨。

当下市场结构：科创突破，后续分歧后强承接可以展望加速。整体盘面还是震荡结构。

整体策略：综合评估下来，下行空间不大，以高仓位为基调。短期经历震荡回调后。不排除震荡下行回踩到3800的可能性。目前短期处于地缘影响周期下。虽然短期taco但是节奏偏向于预期反复逐渐钝化的过程。体现在风偏上还是低风偏逐渐回归的过程。



观点：熬了半个月终于在最后一天翻身了，这个朱莉资金是真的恶心。原神好歹是启动了，可惜地位偏后排，是hwj的跟风。这里预期差是蛮大的，如果走补涨空间还很大，这个得节后再判断了。整体盘面谁也平衡存量博弈，午盘没有资金大规模回补的动作，量基本是早盘放出来的。那么还是看看节后怎么演绎，兑现点现金留手里。节后如果是投机行情的话会逐渐有方向走出来的，目前还是混沌结构看不出来。锂矿这里超买的厉害，已经没有买点了，恐怖如斯。

持仓方面。妇联破位，虽然还在大的支撑位上，不过控制点仓位就先跑路吧，日内的承接实在是太差了，加仓加在了个不舒服的位置。恒生继续弱继续观望，目前情绪底，还有俩软件股要入恒科，生死未知。思远还在寻底过程中，不着急回补，可能要下来去大支撑。日内回补了点光纤，再次回踩这个大支撑，合理盘整的区间，给二次加仓的好位置，尊重一下。业绩不及预期看这个日内强度，问题不是太大，目前趋势还在。pcb和材料端也是个盘整结构，目前肯定是便宜的，不过是否能继续短期走强得看市场风格的演绎，没有增量的前提下还是轮动。

老师们假期愉快。

操作建议：留现金给可能出来的新方向。格局趋势还在的标的

主观预期：节后再看，现在纯靠猜，没什么必要。

红利：混沌，混沌。中分歧

投机：混沌，退潮转混沌？强修复

趋势：混沌，主升。弱修复

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