20260506，默默做好自己，不和别人比较
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煎饼组笔记Everyday：
1）发布我国最新矿产资源家底，我国稀土、钨、、钼、睇、钵、锗、钢、萤石、石墨等14种矿产储量居世界第一。2025年，我国煤炭、钒、钛、¥、稀士、钨、锡、银、锑、镓、铝、金暗等17种矿产产量居世界第一。目前我国矿产生产与冶炼加工规模稳居全球首位，2025年全国矿业产值约32.7万亿元，占GDP比重超23%。资源储量大幅增长，为资源自主可控奠定了坚实基础
2）伊朗议会国家安全与外交政策委员会议员莫吉塔巴·扎雷伊在社交媒体披露了伊斯兰堡会谈的新细节。扎雷伊表示，伊斯兰堡谈判的基础是得到伊朗最高领袖的许可。除了获得谈判许可外，谈判内容也必须在最高领袖的许可框架内进行：当美方想要就核技术问题展开讨论时，他们被告知，最高领袖已禁止代表团就此问题进行技术细节讨论；从今以后，这方面的决定将完全由最高领袖做出。此外，伊朗原子能组织负责人被禁止加入谈判团队。
3）巴克莱银行将SK海力士目标股价从900欧元上调至1100欧元，将三星电子目标股价从40万便士上调至42.5万便士。
4）苹果公司正与英特尔、三星电子洽谈，计划将设备主处理器交由这两家企业生产，作为台积电之外的备选供应商。目前苹果与英特尔、三星的谈判仍处于初步阶段，尚未下达任何订单。苹果对采用非台积电技术仍存顾虑。受供应链中断影响（包括近期 AI 数据中心建设热潮、Mac 需求超预期导致的芯片短缺），苹果正考虑增加供应商，以缓解产能瓶颈、避免增长受限。
5）以色列总理内塔尼亚胡计划近期再次访问华盛顿，会见美国总统特朗普。而上次的美国之行，内塔尼亚胡“亲自劝说”特朗普对伊朗发动打击，此后美国便连同以色列发动了对伊朗的大规模空袭。相似的情况会再次上演吗？中国现代国际关系研究院中东所副所长秦天分析指出，显然内塔尼亚胡还是要劝说特朗普重启对伊朗的军事打击，但这一次他想要复制今年2月“成功劝说特朗普下场”的“访美成果”，恐怕不太容易。（CCTV国际时讯 ）
6）财联社5月6日电，美股光模块巨头Lumentum总裁兼CEO迈克尔·赫尔斯顿表示，Lumentum第三财季业绩表现卓越，营收同比增长90%，创下8.08亿美元的历史新高。虽然营收增长持续占据新闻头条，但近期业绩更令人印象深刻的是利润率的提升。第三财季，毛利率环比提升540个基点，营业利润率环比提升700个基点。利润率的提升得益于多方面因素。随着共封装光学器件和光路开关等关键增长动力开始发挥作用，预计盈利能力将进一步增强。赫尔斯顿表示，公司的订单已经排到2028年，因为连接GPU集群所需的组件的需求增长速度已经远远超过了供应的生产速度。
7）国家集成电路产业投资基金正在洽谈领投DeepSeek(深度求索)首轮融资，此次融资可能使DeepSeek估值达到约450亿美元(约3510亿港元)。其他仍在洽谈入股的投资者包括中国科技巨头腾讯，但最终的投资者阵容尚未确定。两位知情人士透露，DeepSeek创办人梁文峰也可能参与本轮融资，公司文件显示，梁文峰透过个人持股和关联集团持有DeepSeek 89.5%的股份。知情人士表示，鉴于DeepSeek的估值已大幅上涨，梁文峰可能会考虑筹集更多资金，以增加未来投资运算能力的资金储备。虽然DeepSeek缺乏专注商业化，但投资者仍押注其潜力，带动DeepSeek估值已由几周前开始融资谈判时的200亿美元大幅增长。据一位考虑投资DeepSeek的人士透露，DeepSeek的编码能力在中国名列前茅。面对美国限制中国获取先进半导体生产设备等技术的努力，中国已启动第三期国家集成电路产业投资基金(简称：大基金三期)。该基金在2024年第三轮融资中，从财政部、地方政府和国有银行募集了470亿美元，其投资方向是半导体设备和材料，而该基金尚未公开支持中国其他任何一家语言大模型(LLM)公司。 大基金主要为几间关键的中国半导体行业公司提供资金支持，其中包括中国规模最大、技术最先进的晶圆代工厂中芯国际 ，以及储存芯片制造商长江存储。
当前环境：
1）东方之珠：圈钱问题面临考验，前几天说了，老板们疯了一样去那边IPO圈钱，近期港股跌跌不休都是有内在原因，没有无缘无故的。一旦被外资贴上 “圈钱市场” 标签，主权基金、养老金、共同基金会“永久性”低配，只剩投机资金和南向资金。把港股当融资泄洪区，短期是“丢包袱”，长期是 “毁生态”：流动性枯竭、估值崩塌、质量劣化、国际降级、风险跨境传染。本质上这是用香港市场的长期健康换老板们大笔圈钱，老板是肥了，国际金融中心怎么办？2026年开始逐步开始是大批解禁，战略配售一般上市12个月后都会卖出，所以为什么近期港股走势弱于大势，上涨也是被动性的，真是有点想想都害怕。
2）科技：今天在美股大涨以及硅晶片供应链本土化70%的利好刺激下，半导体继续大涨，我们也吃到了属于自己的一点肉肉。知足长乐，不和谁谁谁比较。 默默做好自己，比什么都重要。 近期可能还有一个细分方向有机会，详情见后面菜地。 $华大九天(sz301269)$
3）大盘：继续大涨有点难度。资金有分歧。
板块行业：
1）碳酸锂：有圈友说碳酸锂还要涨，我也搞不懂里面逻辑，先mark一下。
2）博瑞：里面的资金玩的好happy。 $博瑞医药(sh688166)$
利来利往：
幸福：买了他的人估计没有一个幸福的。这个公司水其实非常深，下去游泳小心没命。ST之后，华夏不敢用，幸福也不敢用，只能被迫用ST华幸了。
五粮液：随意大幅度更改历史财务报表，操作涉嫌多项违规：一是往期季报数据严重失真，违反《证券法》信息披露要求；二是混淆会计政策变更与会计差错更正，滥用会计准则，规避监管对会计政策变更的严格披露与审议要求；三是连续三期财报出现重大数据偏差，暴露内控体系失效；四是重大财报调整未及时披露更正，违反信息披露及时性原则。其实想不通为啥茅台啊五粮液啊会上市，钱多的根本不需要融资扩产，每年赚的钱都花不完，特朗普也不会卡我们白酒的脖子，为啥还是要上市从散户们腰包里面圈钱？ $五粮液(sz000858)$
1）发布我国最新矿产资源家底，我国稀土、钨、、钼、睇、钵、锗、钢、萤石、石墨等14种矿产储量居世界第一。2025年，我国煤炭、钒、钛、¥、稀士、钨、锡、银、锑、镓、铝、金暗等17种矿产产量居世界第一。目前我国矿产生产与冶炼加工规模稳居全球首位，2025年全国矿业产值约32.7万亿元，占GDP比重超23%。资源储量大幅增长，为资源自主可控奠定了坚实基础
2）伊朗议会国家安全与外交政策委员会议员莫吉塔巴·扎雷伊在社交媒体披露了伊斯兰堡会谈的新细节。扎雷伊表示，伊斯兰堡谈判的基础是得到伊朗最高领袖的许可。除了获得谈判许可外，谈判内容也必须在最高领袖的许可框架内进行：当美方想要就核技术问题展开讨论时，他们被告知，最高领袖已禁止代表团就此问题进行技术细节讨论；从今以后，这方面的决定将完全由最高领袖做出。此外，伊朗原子能组织负责人被禁止加入谈判团队。
3）巴克莱银行将SK海力士目标股价从900欧元上调至1100欧元，将三星电子目标股价从40万便士上调至42.5万便士。
4）苹果公司正与英特尔、三星电子洽谈，计划将设备主处理器交由这两家企业生产，作为台积电之外的备选供应商。目前苹果与英特尔、三星的谈判仍处于初步阶段，尚未下达任何订单。苹果对采用非台积电技术仍存顾虑。受供应链中断影响（包括近期 AI 数据中心建设热潮、Mac 需求超预期导致的芯片短缺），苹果正考虑增加供应商，以缓解产能瓶颈、避免增长受限。
5）以色列总理内塔尼亚胡计划近期再次访问华盛顿，会见美国总统特朗普。而上次的美国之行，内塔尼亚胡“亲自劝说”特朗普对伊朗发动打击，此后美国便连同以色列发动了对伊朗的大规模空袭。相似的情况会再次上演吗？中国现代国际关系研究院中东所副所长秦天分析指出，显然内塔尼亚胡还是要劝说特朗普重启对伊朗的军事打击，但这一次他想要复制今年2月“成功劝说特朗普下场”的“访美成果”，恐怕不太容易。（CCTV国际时讯 ）
6）财联社5月6日电，美股光模块巨头Lumentum总裁兼CEO迈克尔·赫尔斯顿表示，Lumentum第三财季业绩表现卓越，营收同比增长90%，创下8.08亿美元的历史新高。虽然营收增长持续占据新闻头条，但近期业绩更令人印象深刻的是利润率的提升。第三财季，毛利率环比提升540个基点，营业利润率环比提升700个基点。利润率的提升得益于多方面因素。随着共封装光学器件和光路开关等关键增长动力开始发挥作用，预计盈利能力将进一步增强。赫尔斯顿表示，公司的订单已经排到2028年，因为连接GPU集群所需的组件的需求增长速度已经远远超过了供应的生产速度。
7）国家集成电路产业投资基金正在洽谈领投DeepSeek(深度求索)首轮融资，此次融资可能使DeepSeek估值达到约450亿美元(约3510亿港元)。其他仍在洽谈入股的投资者包括中国科技巨头腾讯，但最终的投资者阵容尚未确定。两位知情人士透露，DeepSeek创办人梁文峰也可能参与本轮融资，公司文件显示，梁文峰透过个人持股和关联集团持有DeepSeek 89.5%的股份。知情人士表示，鉴于DeepSeek的估值已大幅上涨，梁文峰可能会考虑筹集更多资金，以增加未来投资运算能力的资金储备。虽然DeepSeek缺乏专注商业化，但投资者仍押注其潜力，带动DeepSeek估值已由几周前开始融资谈判时的200亿美元大幅增长。据一位考虑投资DeepSeek的人士透露，DeepSeek的编码能力在中国名列前茅。面对美国限制中国获取先进半导体生产设备等技术的努力，中国已启动第三期国家集成电路产业投资基金(简称：大基金三期)。该基金在2024年第三轮融资中，从财政部、地方政府和国有银行募集了470亿美元，其投资方向是半导体设备和材料，而该基金尚未公开支持中国其他任何一家语言大模型(LLM)公司。 大基金主要为几间关键的中国半导体行业公司提供资金支持，其中包括中国规模最大、技术最先进的晶圆代工厂中芯国际 ，以及储存芯片制造商长江存储。
当前环境：
1）东方之珠：圈钱问题面临考验，前几天说了，老板们疯了一样去那边IPO圈钱，近期港股跌跌不休都是有内在原因，没有无缘无故的。一旦被外资贴上 “圈钱市场” 标签，主权基金、养老金、共同基金会“永久性”低配，只剩投机资金和南向资金。把港股当融资泄洪区，短期是“丢包袱”，长期是 “毁生态”：流动性枯竭、估值崩塌、质量劣化、国际降级、风险跨境传染。本质上这是用香港市场的长期健康换老板们大笔圈钱，老板是肥了，国际金融中心怎么办？2026年开始逐步开始是大批解禁，战略配售一般上市12个月后都会卖出，所以为什么近期港股走势弱于大势，上涨也是被动性的，真是有点想想都害怕。
2）科技：今天在美股大涨以及硅晶片供应链本土化70%的利好刺激下，半导体继续大涨，我们也吃到了属于自己的一点肉肉。知足长乐，不和谁谁谁比较。 默默做好自己，比什么都重要。 近期可能还有一个细分方向有机会，详情见后面菜地。 $华大九天(sz301269)$
3）大盘：继续大涨有点难度。资金有分歧。
板块行业：
1）碳酸锂：有圈友说碳酸锂还要涨，我也搞不懂里面逻辑，先mark一下。
2）博瑞：里面的资金玩的好happy。 $博瑞医药(sh688166)$
利来利往：
幸福：买了他的人估计没有一个幸福的。这个公司水其实非常深，下去游泳小心没命。ST之后，华夏不敢用，幸福也不敢用，只能被迫用ST华幸了。
五粮液：随意大幅度更改历史财务报表，操作涉嫌多项违规：一是往期季报数据严重失真，违反《证券法》信息披露要求；二是混淆会计政策变更与会计差错更正，滥用会计准则，规避监管对会计政策变更的严格披露与审议要求；三是连续三期财报出现重大数据偏差，暴露内控体系失效；四是重大财报调整未及时披露更正，违反信息披露及时性原则。其实想不通为啥茅台啊五粮液啊会上市，钱多的根本不需要融资扩产，每年赚的钱都花不完，特朗普也不会卡我们白酒的脖子，为啥还是要上市从散户们腰包里面圈钱？ $五粮液(sz000858)$
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