风险警示：[淘股吧]

监管异动风险（只展示主板）：



战争风险：暂时解除，似乎要等待下一次谈判了，到这个份上美国应该不可能再突然偷袭了吧。

高度风险、流动性风险：利仁科技和威龙股份如果再次跌停走A杀，可能会影响到次高的情绪，但是只要不跌停，次高就比较安全。

一致性思考：周末MLCC和PCB相关上下游被狂吹，周一后手很难直接冲，周五踏空资金太多，周一不排除冲高回落，滞后出手更安全。当前行情并非前期光时期的指数主升了。



今日复盘内容：


一、数据一览


数据来看有点极端，前一天还是全面大跌，周五就是全面大涨高潮。PCB、MLCC相关产业链上下游最强，表现也十分强劲，PCB半空指数直接反包周四大阴线，创新高。然后其他板块都没有明显分歧。

量能缩量巨大，跌破3万亿。涨停家数来到高潮115家，对标5.13号高潮数值。但是今天首板占比90%，可追溯到4.8当天启动，所以周五是PCB\MLCC的启动第一天。

炸板表现、炸板率都来到偏暖的数值，连板溢价来到小高潮，晋级率也是高潮值。说明这里连板接力情绪是有回暖的，尽管最高标被杀跌停，高度下降不少，但是投机反倒回暖很多，需要注意。并且连板溢价也是表现很好，周五的连板溢价主要还是体现在投机个股，因为周四趋势出清，涨停的个股偏投机，所以投机回暖程度明显更大，与最高标集体断板背离，看谁纠错了。

结论就是周五数据直接高潮了，从前一天大冰点到隔日高潮，所以踏空资金多因为没反应过来表现为大幅缩量。







二、明日预期：

指数预期：
指数上表现有点像是3.23/3.24，对标周四周五，但是这两个时间这么近，其实这里一致性很高，并且指数能否再次主升破新高我觉得是一半一半，看到时候能否放量突破4258回踩不破才行，指数运行就暂且按照4060-4258的区间来看。
目前因为大家都在吹PCB/MLCC，然后对标3.24，所以后续很容易走加速，一旦大分歧可能就会直接结束，中间出手点可能只有小分歧，甚至是日内早盘第一个小时的分歧，这种级别的分歧才行，可能很难等到板块性的日K调整。当然如果真的超预期突破4258，自然可以按照光的玩法去干，但是还是那句话一旦在近期有了对标有了一致性，资金会很快一窝蜂涌上，造成加速后迅速见顶，甚至就和去年破掉4000后直接大跌回到3800类似的剧本，比如破掉4258很多人以为要继续主升了，结果直接可能冲到4400，然后震荡砸回4200这种剧本。
不过后续既然难以等待日K级别的分歧入场，那么盘中的低开，分时急刹都是分歧入场的机会，特别当前的指数依旧在箱体底部，在快要触及4258之前皆有机会。周五是缩大量，所以先手盘并不多，特别是前排逻辑+人气核心，可能竞价就是唯一买点，竞价后直接秒板，当然如果如果周五继续缩量，那可能就有风险，所以开盘后量能是否放量也是观察的核心之一，如果放量不果断可能都需要等等再考虑出手。其余后排更需要等待开盘后企稳考虑。
以上的观点是针对指数题材的，发酵的PCB/MLCC上下游这种。

指数锚定：胜宏科技、PCB板块指数、三大金融指数

PCB：鹏鼎控股、宝鼎科技、宏和科技、景旺电子、中钨高新
PCB设备端：洪田股份、大族激光、卓朗智能
MLCC：风华高科、博迁新材
电容：艾华集团、华锋股份、海星股份、新疆众和、东方钽业、法拉电子
玻璃基板：京东方A、华映科技、沃格光电、大族激光
AI电源：京泉华、江海股份
金刚石：黄河旋风
液冷：川润股份、海鸥股份



情绪预期：
最高标断板，但是大众交通却依然一字上去，这里超预期分离，并且数据来看，情绪投机好转，PCB也打出强度，那么很有可能就和去年9月一样，指数震荡趋势依然在，然后投机也会有高度出现，类似于去年9月的首开高度，并且午盘后联创电子直线拉板也提高了大众交通的预期，这里很关键，是有资金去做的。
那么后续还是锚定大众交通，其他情绪投机个股无推荐，注意看利仁科技和威龙股份周一是否纠错，至少不再次跌停，浅水可接受，如果完成纠错，那么大众交通的预期还是很不错的。

情绪锚定：利仁科技、威龙股份是否继续按跌停

无人驾驶：大众交通、联创电子
机器人：飞亚达、福莱新材、中马传动、五洲新春、三花智控



三、个人计划


目前持仓：
沪电股份、东材科技、华正新材


持仓管理：
铁律：跳水砸破均线无法收回清仓走人，趋势股可多等，投机票一键清仓。
沪电/华正新材/东材科技：格局/执行铁律/均线有承接低吸加仓


明天计划：
大众交通：轻仓尝试，打板

风华高科：预期一字，可能只有竞价顶的买法，这轮PCB/MLCC行情的核心之一。
鹏鼎控股：这轮PCB/MLCC行情的核心之一，msap核心，都说对标东山精密，一致性太高，可能开盘后有急刹考虑关注

宏和科技/宝鼎科技：次优选择，有低位承接考虑，前提是上面两个买不到。