先赞后看，必定暴赚！[淘股吧]

亿百万2021年在私募任职交易部经理，2023年开始辞职在家单干，将游资时代的情绪周期和当今量化时代的机构战法中的精华融合，培育出自上而下，宏观到围观的思考体系，擅长宏观指数分析，过去几年指数大势转折点从未失误，并能根据不同风格市场识别对应龙头和补涨。

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一、此前思路验证：

（1）指数分析：上证指数整体处于4浪子3浪的下跌过程中，修复时还会遇到上轨线的压力，而反弹方向首选创业板，还是看科技载体为主。

是不是正如周四盘后给你们画的图一般，周五市场选的也是创业板做修复载体。

（2）修复方向：周四晚上复盘文章十分清晰表达过看好的两个修复方向，有且只有两个，一是玻璃基板，京东方和华灿光电，二是PCB大方向。大众猜想的机器人也好，科创半导体也罢，再去回顾周四晚上文章，你会发现我并没有明确的表态。

逻辑也非常简单，玻璃基板属于新催化新分支，PCB这块属于新催化老分支，两者无一例外都有“新”，这对于做修复的人资金来说是阻力最小的方向，好过于去解放已有一定大涨幅的冗余的筹码套牢盘，毕竟环境上目前看并不处于主升浪之中。

（3）情绪端：明确说过大普威和利仁科技，次新趋势和连板投机既分生死，也决高下，现阶段风格还是在趋势上，单纯连板还得等节点，多波抱团可能有戏。

开始复盘！

二、指数结构：



大的结构还是上图，目前处于4浪子3浪的下跌过程中，这波低点是会破掉前低3794.68的。

至于后面的反抽黄色上升段是4浪子4浪反抽，还是五浪上升，就得结合宏观环境来看了。目前市场加息预期在增长下，就偏向于反抽段，是需要一步一步去跟踪的。

周末川普是继续Taco，“情况每天都在变得雨来越好”，伊那边也说现阶段谈判不涉及核问题和取消制裁，且老美也说伊统一放弃了高浓缩铀库存，从原油跌10%的情况来看，市场博弈风偏是有变化的，如果极小概率真的短期就此停战了，那油价就会回落，通胀没了，我们被动的输入型通胀也缓和，那加息的预期就会降低，降息的预期增大，后面就可能是五浪上涨。

一步一步跟踪看。



上证指数进入4050区域的时候，会开始进行短期的筑底反弹，这是一个可以参与的反弹机会，不过要要知道这里的反弹大概率还是个弱修复，对于很多人高位套牢的人来说，都会优先考虑出局，减亏，止损或者止盈，所以届时需要特别注意好量能的变化，一旦触摸到上轨线，开始放量冲高回落，就可以调整自己的持仓结构了，参与的被套牢的都要做好出局准备，没入场的别又盲目冲进去，完事又在那里嗷嗷叫亿师救我……



修复载体和方向，继续跟踪创业板，跟踪出海算力。

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三、板块梳理：

（1）PCB+MLCC：

本质还是补涨，补涨就容易受到涨幅限制，分支的上升也容易具备随机性，除非CPO光通信老龙头可以继续打开高度，比如中际旭创可以继续新高，因此如果中际旭创趋向于箱体震荡，那这个分支也是宁错过不做错，节奏上也是尽量参与分歧延续为主。

催化的逻辑是英伟达VR200量产，受益细分如下：

①gb300PCB价值量暴增+233%，M8/M9材料带来钻针量价倍数级增长，耗材端供需紧缺，结构性缺口或持续2年以上
②电子布：6月大概率继续提价,二代布缺口被低估，仅tg一家单月采购量就将从当前100-150万米跃升至年底400万米
③PCB钻针：Rubin加速出货，钻针供不应求状态预计持续到27年底，第二轮涨价推进顺利
④PCB药水: PCB中的价值洼地，量价齐升、国产替代双重红利
⑤ABF膜：ABF基板核心材料为ABF膜，目前被日本味之素垄断（95%+份额），现已满产，后续紧张-涨价概率大（国产替代进展最快之一，考虑专利问题，命名为CBF膜）


强度锚定，观察PCB的鹏鼎控股，MLCC的风华高科，机构锚定品胜宏科技和生益科技。ABF这块逻辑应该是最性感，深南电路，兴森科技，华正新材，这个细分估计还有更强的票，可以重点观察下。

（2）玻璃基板板块：

周五的反馈更像是踏空资金所为，像京东方和华灿光电的走势其实是有点低于预期的，先观望下。

（3）国产：芯片半导体和算力租赁。

和上面说的玻璃基板一样，都是踏空资金看到上午出海算力稳住场面了，指数没有大幅回落预期，才进行的修复拉升。



再看科创板指数，这种小阳线的修复本身也是不及预期的一种，没有对比就没有伤害。长鑫这周上会，修复较弱+临近落地节点，先观望下，看下接下来两天分歧时的抵抗程度再说，最稳健是等长鑫落地后再看，还能走强的话就可能还有超预期的参与点。观察长电科技，兆易创新，中微公司，还有次新的大普微以及盛合晶微。

算力租赁，DeepSeek-V4-ProAPI价格将永久降为原价的1/4，永久降价的行为也会迎来模仿，对于整个产业链都是利好。token工厂上周分歧时状态不佳，反而是算力租赁的利通电子新高，虽然还是在卡异动，但也显得弘信电子就不够强势，毕竟老的都能新高，你新的爆发力应该更强才是，所以后续就直接观察利通电子的状态就好了。

（4）机器人/航天：

C位还在科技，那这两个方向就是支线抱团轮动局，延续分歧时摸一把，是否回流全看命，毕竟板块整体的支持力度不够，环境也不是4月初指数调整后的温床环境。

航天信维通信，西部材料；机器人三花智孔，五洲新春

（5）周期/情绪：

大普威出现大阴线倒下再说吧。每次都是把这块放最后，都是有原因的，当下行情就是逻辑趋势股的行情，不要抓小放大了，赚钱一定要往阻力最小的方向走。

四、观察与思路：

（1）今天观察：周四美股涨，周五早上指数继续高开，盘中回落幅度也不深，考虑到指数有弱修复回落的风险，没有性价比的话观察了周一也难带走，所以放弃了盘前锁定的PCB和玻璃基板分歧机会，就这么空一天。

（2）明日思路：

点赞冲到300，明天继续给大家详细早盘！

五、感谢支持：

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六、实战经验：

建议新粉和老粉都好好查阅下面帖子，全是亿百万在大A血战7年总结出来的实战经验，有道的心法，也有术的战法。

【精】共振日的牛股更有持续性。永鼎股份＆东山精密（https://www.tgb.cn/a/2rg3sbPcDnA ）
【精】拆解豫能控股和华胜天成的修复周期＆指数下跌节奏（https://www.tgb.cn/a/2pTFwh6NanS ）
【精】航天发展中水渔业反制补涨阶段＆复盘表格模板（https://www.tgb.cn/a/2n3G4t5ePtq ）
【精】拆解平潭发展福龙马特变电工等强势股的介入方法（https://www.tgb.cn/a/2mMZvtG1d74 ）
【精】为什么你短线炒股多年，依然在稳定亏损？（https://www.tgb.cn/a/2m2CXfUNIap ）
【精】回顾开仓时机的知识点（https://www.tgb.cn/a/2lVWwHmn6wt ）
【精】轮动市场的操作手法、买卖时机及选股教学 （https://www.tgb.cn/a/2lii7zapmIr ）
【精】精准把握卖点，让止盈止损变简单 （https://www.tgb.cn/a/2lgCTzAChU2 ）
【精】本周总结＆抱团干货 （https://www.tgb.cn/a/2kw403dkGLE ）
【精】细节制胜（1）：高效看盘技巧分析 （https://www.tgb.cn/Article/6856077/1 ）
【精】细节制胜（2）：如何高效复盘 （https://www.tgb.cn/Article/6873731/1 ）
【精】控制回撤的方法（ https://www.tgb.cn/Article/6224841/1 ）
【精】如何细节看盘 （https://www.tgb.cn/Article/6225754/1 ）
【精】一些帮助我快速晋升成游资的经验（一） （https://www.tgb.cn/Article/6237246/1 ）
【精】一些帮助我快速晋升成游资的经验（二） （https://www.tgb.cn/Article/6238834/1 ）
【精】一些帮助我快速晋升成游资的经验（三） （https://www.tgb.cn/Article/6254499/1 ）

七、今日交流话题：

1.周五暴涨共振的PCB，周末狂吹，明天周一惯性高开局，你会接力吗？你会看什么信号来识别？
2.成交量没有大幅减少的情况，A股就是个结构性行情，你认为下周月末阶段，市场可能会博弈什么方向来衔接到六月？
3.算力租赁周末出现新逻辑，你认为他可以从国产方向甚至科技方向脱离出来走独立吗？