5.25周一早谈：科技新细分（亿纬锂能、多氟多、京能电力、五洲新春、鹏鼎控股、胜
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盘前思路：
近日市场在上一轮科技炒作释放风险后，资金重新汇聚进攻了以PCB和MLCC为首的细分方向，周末这块细分发酵也比较多，周五虽已爆发，但是分化后前排还是具备博弈价值的；除此之外，市场其他很多分支都有消息刺激会有轮动预期，如周末其他比较热议的S PACE x最新发射成功和deepseek V4降价、超聚变IPO以及众擎机器人在深圳基地启用，对各自相关的产业链都有一定刺激；从指数节奏来看，周五PCB和MLCC和指数共振，这个新叙事带来的增量逻辑是接下来一段时间重点留意的，所以除开手里的接下来优先布局新细分的核心个股。
鹏鼎控股
周四在科技大跌时，它被动炸板回落，周五直接一字给强度，带领细分板块走大爆发，给原本颓势的科技直接扭转了局面。周五一字叠加板块爆发，周一大概率还是高溢价，考虑到指数当下是下跌企稳，这里是继续主升还是震荡暂时还不能确定，所以节奏上它所在的细分板块是走强更强还是转分歧去轮动其他细分都有可能；但不论是哪中走势，作为板块最强带队分歧和分化都有具备参宇价值
鹏鼎周五一字定方向，带领科技和PCB细分领涨整个科技，今日正常预期还是高溢价；板块周五大爆发后，今日细分板块高开后短线会有波兑现资金，鹏鼎在短线资金兑现时被动分歧可考虑上车博弈PCB板块细分延续的机会。
鹏鼎控股是全球 PCB 龙头，以苹果为基本盘，AI 算力 / 光模块 / 汽车电子为新增长曲线，233 亿扩产 + AI 爆发 + 消费电子复苏三重催化共振，2026 年业绩拐点明确，估值正从消费电子向高端制造平台重估，是 PCB 板块 “确定性最强、弹性最大” 的核心标的。
胜宏科技
周五科技最强细分，它是板块内中军定位，成交居板块第一，俩市前三；在这轮板块发动行情以前，一直都是板块核心的定位；该细分板块周五又是和指数共振走强的，如果指数接下来延续向上，那么该科技细分就具备主升向上的预期，那么作为板块的中军涨幅自然也不会落下。
胜宏科技去年就是领涨PCB细分的绝对核心，周五板块再度爆发与指数共振，胜宏全天成交290亿，妥妥的板块中军走势，分时呈现机构推土机走势，周五主要是新的增长叙事逻辑引发板块爆发，这里在板块爆发后可考虑在分歧时低西上车博弈板块走新的一轮主升行情。胜宏科技是全球 AI 算力 PCB 绝对龙头（2025H1 市占率 13.8% 全球第一），英伟达 Rubin 平台核心供应商（份额 50%-55%），AI 业务占比从 2025 年 29% 目标 2026 年提升至 55%+，2026Q1 净利润 12.88 亿元（同比 + 168.5%），毛利率 36.8%（GB300 超 42%），180 亿扩产 + 英伟达 / 谷歌大额长单 + AI 服务器爆发三重催化，估值从传统 PCB 向 AI 算力核心资产重估。
持仓分析：
亿纬锂能：底部震荡
储能这里长逻辑没有问题，但短期还是不如科技共识强，亿纬锂能延续在底部震荡，短期看这几日的储能电池大会能不能带来些刺激，好让我先回在水位线上，不然是真难熬。
亿纬锂能：能源替代主线储能电池全球第二龙头，行业周期底部反转，业绩拐点正式确认，储能 + 动力电池双轮驱动，板块内低估值、高确定性稳健配置标的。
多氟多趋势主升
多氟多虽然属于储能锂电细分，但是这里主要还是有科技上游材料的逻辑导致它这波比其他走的更强，自身的主升趋势已经走出来，周五修复后虽没能新高，但整体量能和走势都比较健康，后续只要能继续破新高维持趋势向上可考虑继续格局。
多氟多：六氟磷酸锂周期反转（高弹性）+ 氟芯大圆柱电池高成长（第二曲线）+ 半导体电子氢氟酸隐形冠军（高毛利增量），三曲线共振，业绩爆发 + 估值修复，当前处于 “低估值、高景气、主升浪” 阶段。
京能电力
这几日科技调整时，情绪票有所表现，但整体来看还是趋势大票占主导地位，周五也是明显的科技在回落时，京能才有所表现，午后科技继续加强，京能就回落了，京能这种偏情绪抱团一点的还是要看科技分化时能不能继续表现，短期看换手量能都比较健康，今日还是有冲高预期，如不能继续站稳新高可考虑先下车观望。京能电力 = 火电价值重估（容量电价 + 调峰溢价）+ 煤价低位 + 高分红（5%+）+ 首都绿电平台+ 低估值（PE 10 倍）+ 强现金流，是当前 AI / 科技高位调整期，高股息防御 + 能源转型成长的稀缺标的，适合避险资金。
五洲新春
机器人板块在走慢趋势，有点像前段时间ai硬件很强时的商业航天，也是局部几个特斯拉链的走的相对强势一些。五洲新春这里慢趋势向上，量能温和放大，破前高还是有希望的，不过在科技吸金的时候日内可能会先弱后强的走势会大些，等科技日内拉升告一段落才会有表现。这种注意下仓位还是能玩玩
五洲新春：人形机器人丝杠龙头，特斯拉正式量产供应商，机构重仓，业绩拐点前夜。马斯克旗下机器人7-8月投产刺激
以上仅为个人观点，不构成投资建议 。
大家看帖留言168祝大家红板不断 ，一本万利！
留言超过88，老李每天盘中分享实盘操作思路！
大家有任何个股问题都可以留言交流，老李看到都会认真回复！
近日市场在上一轮科技炒作释放风险后，资金重新汇聚进攻了以PCB和MLCC为首的细分方向，周末这块细分发酵也比较多，周五虽已爆发，但是分化后前排还是具备博弈价值的；除此之外，市场其他很多分支都有消息刺激会有轮动预期，如周末其他比较热议的S PACE x最新发射成功和deepseek V4降价、超聚变IPO以及众擎机器人在深圳基地启用，对各自相关的产业链都有一定刺激；从指数节奏来看，周五PCB和MLCC和指数共振，这个新叙事带来的增量逻辑是接下来一段时间重点留意的，所以除开手里的接下来优先布局新细分的核心个股。
鹏鼎控股
周四在科技大跌时，它被动炸板回落，周五直接一字给强度，带领细分板块走大爆发，给原本颓势的科技直接扭转了局面。周五一字叠加板块爆发，周一大概率还是高溢价，考虑到指数当下是下跌企稳，这里是继续主升还是震荡暂时还不能确定，所以节奏上它所在的细分板块是走强更强还是转分歧去轮动其他细分都有可能；但不论是哪中走势，作为板块最强带队分歧和分化都有具备参宇价值
鹏鼎周五一字定方向，带领科技和PCB细分领涨整个科技，今日正常预期还是高溢价；板块周五大爆发后，今日细分板块高开后短线会有波兑现资金，鹏鼎在短线资金兑现时被动分歧可考虑上车博弈PCB板块细分延续的机会。
鹏鼎控股是全球 PCB 龙头，以苹果为基本盘，AI 算力 / 光模块 / 汽车电子为新增长曲线，233 亿扩产 + AI 爆发 + 消费电子复苏三重催化共振，2026 年业绩拐点明确，估值正从消费电子向高端制造平台重估，是 PCB 板块 “确定性最强、弹性最大” 的核心标的。
胜宏科技
周五科技最强细分，它是板块内中军定位，成交居板块第一，俩市前三；在这轮板块发动行情以前，一直都是板块核心的定位；该细分板块周五又是和指数共振走强的，如果指数接下来延续向上，那么该科技细分就具备主升向上的预期，那么作为板块的中军涨幅自然也不会落下。
胜宏科技去年就是领涨PCB细分的绝对核心，周五板块再度爆发与指数共振，胜宏全天成交290亿，妥妥的板块中军走势，分时呈现机构推土机走势，周五主要是新的增长叙事逻辑引发板块爆发，这里在板块爆发后可考虑在分歧时低西上车博弈板块走新的一轮主升行情。胜宏科技是全球 AI 算力 PCB 绝对龙头（2025H1 市占率 13.8% 全球第一），英伟达 Rubin 平台核心供应商（份额 50%-55%），AI 业务占比从 2025 年 29% 目标 2026 年提升至 55%+，2026Q1 净利润 12.88 亿元（同比 + 168.5%），毛利率 36.8%（GB300 超 42%），180 亿扩产 + 英伟达 / 谷歌大额长单 + AI 服务器爆发三重催化，估值从传统 PCB 向 AI 算力核心资产重估。
持仓分析：
亿纬锂能：底部震荡
储能这里长逻辑没有问题，但短期还是不如科技共识强，亿纬锂能延续在底部震荡，短期看这几日的储能电池大会能不能带来些刺激，好让我先回在水位线上，不然是真难熬。
亿纬锂能：能源替代主线储能电池全球第二龙头，行业周期底部反转，业绩拐点正式确认，储能 + 动力电池双轮驱动，板块内低估值、高确定性稳健配置标的。
多氟多趋势主升
多氟多虽然属于储能锂电细分，但是这里主要还是有科技上游材料的逻辑导致它这波比其他走的更强，自身的主升趋势已经走出来，周五修复后虽没能新高，但整体量能和走势都比较健康，后续只要能继续破新高维持趋势向上可考虑继续格局。
多氟多：六氟磷酸锂周期反转（高弹性）+ 氟芯大圆柱电池高成长（第二曲线）+ 半导体电子氢氟酸隐形冠军（高毛利增量），三曲线共振，业绩爆发 + 估值修复，当前处于 “低估值、高景气、主升浪” 阶段。
京能电力
这几日科技调整时，情绪票有所表现，但整体来看还是趋势大票占主导地位，周五也是明显的科技在回落时，京能才有所表现，午后科技继续加强，京能就回落了，京能这种偏情绪抱团一点的还是要看科技分化时能不能继续表现，短期看换手量能都比较健康，今日还是有冲高预期，如不能继续站稳新高可考虑先下车观望。京能电力 = 火电价值重估（容量电价 + 调峰溢价）+ 煤价低位 + 高分红（5%+）+ 首都绿电平台+ 低估值（PE 10 倍）+ 强现金流，是当前 AI / 科技高位调整期，高股息防御 + 能源转型成长的稀缺标的，适合避险资金。
五洲新春
机器人板块在走慢趋势，有点像前段时间ai硬件很强时的商业航天，也是局部几个特斯拉链的走的相对强势一些。五洲新春这里慢趋势向上，量能温和放大，破前高还是有希望的，不过在科技吸金的时候日内可能会先弱后强的走势会大些，等科技日内拉升告一段落才会有表现。这种注意下仓位还是能玩玩
五洲新春：人形机器人丝杠龙头，特斯拉正式量产供应商，机构重仓，业绩拐点前夜。马斯克旗下机器人7-8月投产刺激
以上仅为个人观点，不构成投资建议 。
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