2026.5.25
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1、核心布局方向
- 主攻赛道：坚守硬核科技主线，AI硬件、半导体封测、存储芯片、CPO、算力等核心分支，坚持去弱留强、聚焦龙头，淘汰弱势杂毛标的。
- 辅助赛道：布局商业航天、机器人等低位事件驱动题材，位置低、估值合理，安全边际充足，适合波段套利。
2、仓位与节奏把控
整体维持七成核心仓位+三成机动仓位，不重仓、不满仓，灵活应对盘面震荡。
- 重仓投资者：借助本轮反弹，清理持仓内破位、走弱的弱势标的，优化持仓结构，集中资金聚焦主线。
- 轻仓投资者：不追高、不冲动，等待盘面回踩支撑位，低吸核心赛道优质标的。
（陕西黑猫、中信证券、钧达股份、电光科技、中远海能）
- 主攻赛道：坚守硬核科技主线，AI硬件、半导体封测、存储芯片、CPO、算力等核心分支，坚持去弱留强、聚焦龙头，淘汰弱势杂毛标的。
- 辅助赛道：布局商业航天、机器人等低位事件驱动题材，位置低、估值合理，安全边际充足，适合波段套利。
2、仓位与节奏把控
整体维持七成核心仓位+三成机动仓位，不重仓、不满仓，灵活应对盘面震荡。
- 重仓投资者：借助本轮反弹，清理持仓内破位、走弱的弱势标的，优化持仓结构，集中资金聚焦主线。
- 轻仓投资者：不追高、不冲动，等待盘面回踩支撑位，低吸核心赛道优质标的。
（陕西黑猫、中信证券、钧达股份、电光科技、中远海能）
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