情绪周期：光周期的强修复，整体强修复。收盘中阳，

投机端：中修复

趋势端：高潮

红利端：弱分歧

近期情绪：1.81 前值3.62

资金接力：中上。

流动性：32269+3023y 盘面资金有fomo式的回补，早盘有资金兑现有资金承接。算是一个良性换手的交易日。

指数层面：双创右侧，上证被动维持形态。

融资融券：28992 5-22，28962 5-21

涨跌停：128:24 前值136:18

大盘=小盘跌3225:2180 前值1509:3869

首板4.26 连板1.59 炸板0.49 全a0.06

前值 首板2.5 连板6，49 炸板0 全a1.74

数据上来看还是极度割裂的行情，市场的赚钱效应并不是很好，聚焦在局部板块。

平均股价：0.95 前值2.69

微盘股：-1.8 前值1.94

投极端数据还是很差，微盘股依旧在寻底过程中。

总持仓比例：84

热门板块：芯片产业，电力，光通信，pcb，机器人。

主流核心板块：存储，半导体设备，光通信，pcb，（机器人）

涨停梯队：4板1，3板1，2板21，1板80.前高8

前值3板4，2板7，1板104.

宏观环境：毛衣站风险暂缓，半年窗口发展期。ai泡沫叙事逐渐消化，预期未反转但较为充分。内需zc倾斜，经济数据拐点未到。经济数据有转暖迹象，初期。 h ipo密集短期流动性受限，造池工程。地缘问题短期交易。短期强美元叙事。中期弱美元叙事，目前交易较为充分。未充分预期的影响是关税叙事对于特中期选举支持率的影响，市场短期交易，中期风险未充分交易。短期美国10年期国债利率超5，资金短期交易，未充分预期的是宏观通胀风险。

主观看好：长期ai相关，zc预期的内需方向和新消费。黄金及部份小金属。中短期：cpo，ai电力。半导体设备。存储。ccl。q布。光纤。商业航天。

当下市场结构：整体结构依旧是震荡结构上沿，双创很猛不过日内并没有突破箱体，还是得继续观望。

整体策略：市场经历过一段主升之后资金开始兑现。宏观有未预期风险。短期资金有兑现动作。市场短期无利好催化，投资风格上可能有所转变。观察资金流向是否转向投机端。预留部分资金作为投机打野或者趋势回补的预备军。混沌期需要做点仓位管理了。



观点：周末情绪端有点高潮，老剧本这里早盘预期内的高开兑现。市场pcb资金直接兑现开始走轮动，日内电风扇狂转，全天把热门板块轮动了个遍。日内最强的是国产替代方向，但是日内也是基本走到了高潮，没有提前预案把握住早盘的买点基本就是参与不了了。

持仓方面：低吸rzkj今天蒜粒租赁给了个小作文，不过承接位上确实很强，鉴于是个二线边缘板块，给点小仓位意思一下得了。回补了点小仓位的xc，今天是个右侧的买点，早盘能确认突破了前几天的压力位，可能承接了一些pcb出来的资金轮动，不过整体市场是个轮动结构，还是小仓位回补一些再看后续发展。低吸长飞a，h没开市，今天a这边给了个30日的承接买点，还是比较舒服的，这个支撑特别强，调整的周期也差不多了其实。其他持仓继续躺平。比较意外的是机器人盘中是意外的强，这种板块不知道是什么资金在持续承接，反而在走一个比较久期的形态。

又是滴滴摸摸的一天，不敢动真的不敢动。

操作建议：轮动就是在喜欢的板块里多吸一吸，谨慎追高就好。

主观预期：依旧混沌，看不明白市场的具体节奏，盲猜的话这里更倾向于做个突破加速会更符合周四的那个动作。

红利：混沌，混沌，弱分歧

投机：混沌，退潮。强修复

趋势：混沌，主升。高潮

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