交易模型1.0
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交易模型1.0
一、市场情绪与板块强度
市场情绪判定当下是不是主线明确板块共振的环境。
大盘环境（主线主升的前中期阶段）
1、K线筑底企稳，逐步向上。
2、量能整体温和放量，量价齐升。主要是同比近期平均，不需要每天都增量，但整体是放量的。短期1-3天的回调并能判定为趋势走弱，可能也只是良性调整，这个需要结合盘面判断。
主线：
1、主线强度：高强度主线/低强度主线。
主线按6个层级划分：
想象空间/业绩落地或明确预期程度/政策层级/受益链条/中军龙头容量/情绪梯队。
比如这次的科技，6个层级都满足，且和主线共振，持续时间和上涨力度都很强。
前期的电力、商业航天、雅江水电站、去年8月左右的科技，都属于强主线。在强主线中，有的既能操作中军龙头容量，也能操作短线，比如科技、商业航天，但有的只能偏短线操作，如雅江水电概念。
非强主线：大多只能做短线博弈操作，比如避险的属性的消费、医疗，事件催发的石油、足球等。这个也需要结合盘面综合判断。
有些主线可能满足强度，但是资金不认走不出来，比如无人驾驶、近期的机器人等。
所以也只能综合判断。
强逻辑+强资金可最优
强资金+弱逻辑 次优 但往往只能做短线
强逻辑+弱资金 只能观察，必须等到资金确认才能逐步确认。
2、关于确认是否主线还在。
不同级别的主线判定并不往往相同，但有些共同点。比如强主线，往往是同一逻辑链条下的不同板块会先后发酵，但在主线持续期一般领涨龙头不会有大负反馈。只要主线不是出现集体深度负反馈，就不能轻易认定为退潮，反之，如果开始出现领涨龙连续深度负反馈且没有修复，后排补跌或前排跌后排小票批量涨停往往是退潮的信号。
总体来说，主线在的表现：
1、领涨板块仍在打高度，领涨龙头仍然在打高度。
2、领涨板块滞涨但同一逻辑链条下有新的分支板块继续走出来。
3、领涨板块某天强分歧（深度负反馈），但后续短期内有修复。
4、后排普跌，但前排仍在打高度，也属于板块仍在的表现。
主线退潮验证期的信号：
1、前排龙头深度负反馈，且没有修复。
2、后排开始普跌，前排横盘但持续没有修复。
3、板块整体放量加速（成交量明显发大，达到近期最高区间，前排后排一起打高度，涨停数明显增多），高度一致，全场看多，赚钱非常简单，往往是退潮的表现之一。
退潮后二波的迹象（需验证）
1、深度负反馈后有容量龙头或领涨龙头强止跌反弹修复，并突破新高。
2、二波的高度一般不如第一波，所以第二波往往最好只做最有辨识度的前排核心或容量核心。
退潮期的表现信号：
1、强主线，非情绪主线的退潮一般以非A杀形式，但情绪主线退潮可能以A杀的形式。但强主线一般都是有反弹，不能简单看到反弹就认为可能是二波。
反弹与二波的区别一般在：
1、反弹力度一般弱，表现为较大负反馈后的单日反弹，但没有持续性，不能破新高。
2、经常有冲高回落，从技术面上来说就是诱多出货。
3、量能缩量。
4、只有某几只个股在反弹，而没有板块效应。
5、小市值情绪票反弹，但没有容量中军的跟随。
此时，大多都只是反抽，而不是二波。
所以，从操作面上来说，主要是三个大环境。
情绪环境
1、主线明确
主线明确-主升
主线明确-良性分歧
主线明确-分歧待确认
主线明确-分歧修复
2、退潮期
退潮初期-验证
退潮初期-确认
退潮初期-强反弹/弱反弹
退潮初期-退潮的中后段修复
退潮期-全面退潮，偶有反抽
3、混沌期
混沌轮动
新周期试探
新周期确认
防守期：没有新主线走出现，赚钱效应弱，电风扇轮动行情。
新周期往往在混沌轮动中起来，而混沌轮动期一般在老主线退潮后出现，这个中间要经历老主线的反抽，要经历不同新概念的尝试启动，最终谁能走出来不确认。
板块强度，上述的6个方面，这个需要综合判定。
板块强度大方向上可以分为两类，容量板块和情绪板块，容量主线可以同时包含情绪主线，但情绪主线往往只能有情绪主线。
容量主线：
强容量主线：想象空间大，有明确业绩落地或落地预期，受益链条广，有多个容量中军。在合适的情绪节点上，强容量板块的龙头，情绪标的都可以做。
弱容量主线：有硬伤，或是业绩落地差，或是想象空间小。
情绪主线：
强情绪主线：往往是某一事件预期，情绪主线中的强板块个股市值小，无法容纳机构资金进出，往往持续时间短，只能做短线情绪。
弱情绪主线：在弱势环境下的情绪轮动中经常出现，没有强逻辑。
除了强容量板块和强情绪板块，还有3种特殊的情况。
1、期货映射（待验证）：原材料价格在期货市场的上涨会直接带动个股的上涨，但是随着期货价格的走低又会迅速下跌，这个需要有期货的知识，散户去挣的话大多是靠运气，因为不懂逻辑，买入卖出只是赌博。除非有一定的了解，无论是对期货价格的变动还是强趋势形成下的靠资金验证，这个靠自己在盘面验证。
2、突发事件推动：比如近年的美伊战争对应的石油板块集体普涨、贸易战放缓后的港口航运板块集体高涨，都属于时间推动型，这个也需要总分析逻辑强度来对应可能是情绪板块还是容量板块。
3、个股资金确认，但是自己找不到逻辑：根据资金的盘感，明确可以看到资金已经异动，但是盘面上找不出原因，这个时候就要看有没有板块跟随，有板块跟随的往往有可能有延续，没有板块跟随的就要看能不能找到个股上涨的逻辑，这个也要在盘面验证。
三、操作及思路
情绪节点、主线强度、资金验证。
每天要判定，当下处在什么样的节点，对应的板块强度如何。
每天要判定，哪些板块个股有异动，是什么逻辑，处在那个节点。
不同环节对应的操作：
一、优先操作
1、主线明确的初期确认+强容量主线
轮动期过后的初期确认，有强容量主线、有资金异动。
逐步确认：波段/短线均可，总仓上线理论8层，特殊情况可以满仓。
2、主线明确-主升+强容量主线
已经走出来的明确主线，发现后第一时间要上车。
逐步确认：波段/短线均可，总仓上线理论8层，特殊情况可以满仓。
3、主线明确+强情绪主线（事情推动型的强逻辑+强资金）
短线为主，有符合波段个股总仓上线不超过5成。
二、次优操作
1、主线明确-初期确认+强情绪主线
梯队明确的强情绪主线，短线为主，按情绪梯队尝试，如果板块有适合波段的中军，可以参与，但波段仓位不超过5成，要去弱留强。
2、主线明确-主升+强情绪主线
分歧时轻仓埋伏领涨龙头，等二波；主升确认时加仓；短线仓位单票不过5成。如果板块有适合波段的中军，可以参与，但波段仓位不超过5成，要去弱留强。
3、独立走势+强个股资金确认+强逻辑？盘面验证
三、小仓试错
主线退潮轮动期-新周期试探+强情绪/容量主线
分别对应短线/容量，首笔确认不超过2成，确认后短期加仓总仓不超过4成。
四、不开新仓，减仓
主线明确-分歧:去弱留强
主线明确-强分歧：减仓
主线退潮初期-龙头横盘：减仓
主线退潮-反抽：不开新仓
主线高度一致：逢高减仓
五、清仓/空仓
退潮确认
个股独立走弱
系统性风险：流动性风险/突发事件风险预期
监管异动：特别是短线，要避开异动。
每日复盘
1、判定情绪节点和盘面板块强度，并执行对应计划。
2、梳理异动个股，找出板块逻辑并制定对应规则。
每天复盘：
今天属于什么情绪节点，板块强度主线哪个环节。
是否达到开仓条件，如果达到，去找对应个股。
没有：空仓。
手中是否有持仓:
是否达到加仓/减仓/清仓条件，并制定对应细则。
一、市场情绪与板块强度
市场情绪判定当下是不是主线明确板块共振的环境。
大盘环境（主线主升的前中期阶段）
1、K线筑底企稳，逐步向上。
2、量能整体温和放量，量价齐升。主要是同比近期平均，不需要每天都增量，但整体是放量的。短期1-3天的回调并能判定为趋势走弱，可能也只是良性调整，这个需要结合盘面判断。
主线：
1、主线强度：高强度主线/低强度主线。
主线按6个层级划分：
想象空间/业绩落地或明确预期程度/政策层级/受益链条/中军龙头容量/情绪梯队。
比如这次的科技，6个层级都满足，且和主线共振，持续时间和上涨力度都很强。
前期的电力、商业航天、雅江水电站、去年8月左右的科技，都属于强主线。在强主线中，有的既能操作中军龙头容量，也能操作短线，比如科技、商业航天，但有的只能偏短线操作，如雅江水电概念。
非强主线：大多只能做短线博弈操作，比如避险的属性的消费、医疗，事件催发的石油、足球等。这个也需要结合盘面综合判断。
有些主线可能满足强度，但是资金不认走不出来，比如无人驾驶、近期的机器人等。
所以也只能综合判断。
强逻辑+强资金可最优
强资金+弱逻辑 次优 但往往只能做短线
强逻辑+弱资金 只能观察，必须等到资金确认才能逐步确认。
2、关于确认是否主线还在。
不同级别的主线判定并不往往相同，但有些共同点。比如强主线，往往是同一逻辑链条下的不同板块会先后发酵，但在主线持续期一般领涨龙头不会有大负反馈。只要主线不是出现集体深度负反馈，就不能轻易认定为退潮，反之，如果开始出现领涨龙连续深度负反馈且没有修复，后排补跌或前排跌后排小票批量涨停往往是退潮的信号。
总体来说，主线在的表现：
1、领涨板块仍在打高度，领涨龙头仍然在打高度。
2、领涨板块滞涨但同一逻辑链条下有新的分支板块继续走出来。
3、领涨板块某天强分歧（深度负反馈），但后续短期内有修复。
4、后排普跌，但前排仍在打高度，也属于板块仍在的表现。
主线退潮验证期的信号：
1、前排龙头深度负反馈，且没有修复。
2、后排开始普跌，前排横盘但持续没有修复。
3、板块整体放量加速（成交量明显发大，达到近期最高区间，前排后排一起打高度，涨停数明显增多），高度一致，全场看多，赚钱非常简单，往往是退潮的表现之一。
退潮后二波的迹象（需验证）
1、深度负反馈后有容量龙头或领涨龙头强止跌反弹修复，并突破新高。
2、二波的高度一般不如第一波，所以第二波往往最好只做最有辨识度的前排核心或容量核心。
退潮期的表现信号：
1、强主线，非情绪主线的退潮一般以非A杀形式，但情绪主线退潮可能以A杀的形式。但强主线一般都是有反弹，不能简单看到反弹就认为可能是二波。
反弹与二波的区别一般在：
1、反弹力度一般弱，表现为较大负反馈后的单日反弹，但没有持续性，不能破新高。
2、经常有冲高回落，从技术面上来说就是诱多出货。
3、量能缩量。
4、只有某几只个股在反弹，而没有板块效应。
5、小市值情绪票反弹，但没有容量中军的跟随。
此时，大多都只是反抽，而不是二波。
所以，从操作面上来说，主要是三个大环境。
情绪环境
1、主线明确
主线明确-主升
主线明确-良性分歧
主线明确-分歧待确认
主线明确-分歧修复
2、退潮期
退潮初期-验证
退潮初期-确认
退潮初期-强反弹/弱反弹
退潮初期-退潮的中后段修复
退潮期-全面退潮，偶有反抽
3、混沌期
混沌轮动
新周期试探
新周期确认
防守期：没有新主线走出现，赚钱效应弱，电风扇轮动行情。
新周期往往在混沌轮动中起来，而混沌轮动期一般在老主线退潮后出现，这个中间要经历老主线的反抽，要经历不同新概念的尝试启动，最终谁能走出来不确认。
板块强度，上述的6个方面，这个需要综合判定。
板块强度大方向上可以分为两类，容量板块和情绪板块，容量主线可以同时包含情绪主线，但情绪主线往往只能有情绪主线。
容量主线：
强容量主线：想象空间大，有明确业绩落地或落地预期，受益链条广，有多个容量中军。在合适的情绪节点上，强容量板块的龙头，情绪标的都可以做。
弱容量主线：有硬伤，或是业绩落地差，或是想象空间小。
情绪主线：
强情绪主线：往往是某一事件预期，情绪主线中的强板块个股市值小，无法容纳机构资金进出，往往持续时间短，只能做短线情绪。
弱情绪主线：在弱势环境下的情绪轮动中经常出现，没有强逻辑。
除了强容量板块和强情绪板块，还有3种特殊的情况。
1、期货映射（待验证）：原材料价格在期货市场的上涨会直接带动个股的上涨，但是随着期货价格的走低又会迅速下跌，这个需要有期货的知识，散户去挣的话大多是靠运气，因为不懂逻辑，买入卖出只是赌博。除非有一定的了解，无论是对期货价格的变动还是强趋势形成下的靠资金验证，这个靠自己在盘面验证。
2、突发事件推动：比如近年的美伊战争对应的石油板块集体普涨、贸易战放缓后的港口航运板块集体高涨，都属于时间推动型，这个也需要总分析逻辑强度来对应可能是情绪板块还是容量板块。
3、个股资金确认，但是自己找不到逻辑：根据资金的盘感，明确可以看到资金已经异动，但是盘面上找不出原因，这个时候就要看有没有板块跟随，有板块跟随的往往有可能有延续，没有板块跟随的就要看能不能找到个股上涨的逻辑，这个也要在盘面验证。
三、操作及思路
情绪节点、主线强度、资金验证。
每天要判定，当下处在什么样的节点，对应的板块强度如何。
每天要判定，哪些板块个股有异动，是什么逻辑，处在那个节点。
不同环节对应的操作：
一、优先操作
1、主线明确的初期确认+强容量主线
轮动期过后的初期确认，有强容量主线、有资金异动。
逐步确认：波段/短线均可，总仓上线理论8层，特殊情况可以满仓。
2、主线明确-主升+强容量主线
已经走出来的明确主线，发现后第一时间要上车。
逐步确认：波段/短线均可，总仓上线理论8层，特殊情况可以满仓。
3、主线明确+强情绪主线（事情推动型的强逻辑+强资金）
短线为主，有符合波段个股总仓上线不超过5成。
二、次优操作
1、主线明确-初期确认+强情绪主线
梯队明确的强情绪主线，短线为主，按情绪梯队尝试，如果板块有适合波段的中军，可以参与，但波段仓位不超过5成，要去弱留强。
2、主线明确-主升+强情绪主线
分歧时轻仓埋伏领涨龙头，等二波；主升确认时加仓；短线仓位单票不过5成。如果板块有适合波段的中军，可以参与，但波段仓位不超过5成，要去弱留强。
3、独立走势+强个股资金确认+强逻辑？盘面验证
三、小仓试错
主线退潮轮动期-新周期试探+强情绪/容量主线
分别对应短线/容量，首笔确认不超过2成，确认后短期加仓总仓不超过4成。
四、不开新仓，减仓
主线明确-分歧:去弱留强
主线明确-强分歧：减仓
主线退潮初期-龙头横盘：减仓
主线退潮-反抽：不开新仓
主线高度一致：逢高减仓
五、清仓/空仓
退潮确认
个股独立走弱
系统性风险：流动性风险/突发事件风险预期
监管异动：特别是短线，要避开异动。
每日复盘
1、判定情绪节点和盘面板块强度，并执行对应计划。
2、梳理异动个股，找出板块逻辑并制定对应规则。
每天复盘：
今天属于什么情绪节点，板块强度主线哪个环节。
是否达到开仓条件，如果达到，去找对应个股。
没有：空仓。
手中是否有持仓:
是否达到加仓/减仓/清仓条件，并制定对应细则。
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