【节奏】
轻指数、聚焦核心
关注AI硬件卖铲人、大科技
（关注涨价线分歧、关注AI＋金属、铜箔、上游材料等抗跌细分）

一、 有色金属 ♥♥♥♥
SK海力士尝试"以钼代钨"或助力NAND性能提升
①SK海力士已完成375层3D NAND 闪存的生产验证工作，眼下正推进产线落地；

②此次迭代最大的技术亮点，在于使用钼材料替代传统钨材料制作字线；

③随着3D NAND堆叠层数愈多，线路细化钨的电阻会显著上升，拖慢信号传输速率。

④有色金属-国家统计局数据显示，人工智能与各领域深度融合，算力需求增长等带动有色金属、电气机械和计算机相关行业价格上涨。

1.金钼股份
2.铜陵有色
3.洛阳钼业（钨，钼，对日反制，涨价）
4.隆华科技
5.中钨高新 ✓
6.章源钨业（六龙）
7.翔鹭钨业（七龙）
8.云南锗业（远双龙）✓
9.厦门钨业

二、 芯片 ♥♥♥♥
①黄仁勋称SK海力士到2030年将晶圆产能翻倍的计划还不够
②国产GPU四小龙”之一燧原科技6月15日上会；
③长鑫存储科创板IPO在月底

1.新金路（钨，对日反制，涨价）
2.泰晶科技
3.康强电子
4.长芯博创
5.光智科技
6.光库科技
7.利和兴
8.中巨芯
（进异动，关注五日线支撑）
9.兴福电子
10.华海诚科

三、大科技 ♥♥♥♥
（PCB/PPE树脂-由于霍尔木兹海峡航运受阻，沙特的PPE树脂相关工厂停产，该地区此前供应了全球大约70%份额。）
1.金安国纪
2.华正新材
3.逸豪新材
4.铜冠铜箔
5.太辰光
6.中化国际（PPE树脂供应中断）
7.圣泉集团（PPE树脂供应中断）
8.嘉元科技（科创板人气）
9.宏昌电子
10.生益科技

注：♥代表关注度
♥♥♥♥♥最高，♥最低
标红为重点关注
标蓝为满足逻辑就关注

操作指南
①超预期买点：开盘0-3%且量价承接良好（分时企稳+买盘活跃）时可介入；
②风险止盈位：开盘6-9%需警惕获利盘集中兑现，遇放量滞涨即刻止盈；
③不及预期止损：开盘跌超3%或破前日关键支撑，果断止损离场/不可介入；
④承接力验证：开盘急跌无放量或快速收复均线为承接有效，反之直线下杀需立即出局。

核心逻辑：以开盘涨幅阈值划分多空预期，结合量价承接与资金博弈特征，动态执行“超预期买、滞涨止盈、破位止损”的交易纪律。

【免责声明】

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