一、大盘观点[淘股吧]

今日是典型的"沪弱深强、冲高回落、结构分化"——沪指微跌0.11%报4091.89，创业板却大涨1.72%站上4100，创业板指数再次超过上证指数。两市成交3.09万亿，连续第三天稳在3万亿天量区间。

上证被银行/煤炭/白酒/保险压着（防御板块兑现），深市和中小盘由科技成长拉着，典型的"权重休整、题材唱戏"，映射美股“道弱纳强”~~

全世界的股市都是这样，这不是全面牛市，只是结构性的AI产业链牛市，是AI 算力资本开支驱动的一场全球资产重定价，"AI 含量"决定你是坐轿还是抬轿。

我认为后面盘整的概率要大一点，后面这里做大箱体震荡为主，要突破前高还是非常难的，这里指数可以超跌反弹，或者做b浪反弹，但要出新高甚至继续上行太难了。

总体来说，中东局势快要终结，联储议息会议也就是周四，后面暂时看不到太多利空，那就顺势而为，需要注意的就是风格轮动，无论何时要来。

需要注意的事韩国指数，震荡收出十字星，还没有出新高，涨了2%，这里也要注意，它这里隐约有点双头结构。这种超级大牛市，行业超级周期，确实不太可能出现坚定，但出现了双头，甚至头肩顶的话，则是要小心一些，反正最近我们是看到了外资在撤离韩国，散户在跟进。

二、板块分析

虽然我们也期待市场出现跷跷板效应，但是大科技要是全面走弱的话，好像其他板块也撑不起来。目前领涨的还是铜箔，覆铜板，玻纤，电子树脂，电子布，还有环氧树脂，复合铜箔等材料，再就是部分稀有金属和算力金属，包括镨钕、小金属等。 Pcb板，还有被动元件，光通信等方向也还不错。

虽然老登方向跌出价值洼地，但依然看不到资金回归迹象，今天百货零售板块略有活跃，但也就是个股略强，板块平庸。这两天互联网金融和券商板块也有活跃的，我们也猜测，如果出现了跷跷板效应，那么作为老登的代表，这个方向是有可能率先走强的。不过，AI硬件方向暂时也没有多少利空砸盘，资金依然愿意抱团大科技，除非有新增大资金到老登股里面去。前两天有大咖大佬也在看好金融和消费，但带动有限，目前就是僵持着，或许6月底，风格漂移基金回归，稍微有点刺激。

三、热点题材个股

1、元件：中化国际6天4b、宏昌电子6天4b、华正新材7天4b、光华科技6天3b、诺德股份6天3b、山东玻纤6天3b、宏和科技6天3b、中材科技6天3b、卓郎智能2b、宝鼎科技2b、东材科技、雪祺电气、超颖电子、贤丰控股、兴森科技、双星新材9天5b、海星股份2b、华锋股份2b、福达合金2b、有研新材5天2b、王子新材、华宏科技、艾华集团、新疆众和、时代新材、永杰新材、江海股份
2、AI配电：中国西电2b、麦格米特2b、泰永长征3天2b、长城电工、京泉华、可立克、望变电气、柘中股份、白云电器、好利科技、奥海科技
3、算力：盛视科技2b、罗曼股份2b、合力泰、莲花控股、神州数码
4、电池：璞源材料、丰元股份、威尔泰、利民股份、东望时代