下面是6月15号指汇盈行情策略复盘。[淘股吧]
市场上周五果然是已经提前抢跑，美伊冲突终于迎来了较实质性的拐点，停战谅解备忘录（和平协议）已经在6.15日宣布达成，后续正式签字协议定于6.19日举行。
这场冲突持续的时间比大多数人预期的都要长，但现在基本是落地了。
原油价格破位，价格中枢正式下一个台阶。
之前受益于原油价格上涨的资产，比如煤炭，石油石化下跌。而之前受地缘冲突的黄金，航空开始修复，黄金上周大涨前一天刚好跟大家聊到了
从地缘冲突的时间来看，利好的其实并没有上涨多少，煤炭指数距离冲突开始的时间，其实就涨了小小几个点，但好歹过程中是创了新高。
但石油指数距离冲突开始的时间，其实已经跌了几个点。
A股三桶油基本都创了阶段性新低，特别是中石化，股价跌了35%以上，有点夸张，跌的今晚公司都发公告开始回购了
现在大家估计能理解为什么地缘冲突开始的时候就不建议大家参与石油指数或者三桶油之类的了，一个是盘子大，另一个则是相关企业偏公用事业，有时候要让利给消费者，这种就不能博弈太多逻辑，老老实实用股息率之类的回报更好一些。
不过回头看，其实也挺奇怪的，其实利好资产都没怎么涨，可能是从特朗普开始TACO后，市场就始终预期地缘冲突会结束。
但利空的资产，类似航空，黄金却实实在在跌了很多，可能市场是预期地缘冲突没结束之前，那造成的影响就是实实在在的
有点利好看淡，利空看重的缘故，这可能是A股特色吧。
扯远了，回到行情上，跟上周五市场以前提前上涨地缘冲突结束一样，今天部分中登行业修复还比较不错，包括黄金股，两天涨幅已经在12%左右，还是非常不错的，这里大家也不用说舍不得网格卖出，毕竟之前大跌一路买到满仓了，下跌的时候该买就买，上涨的时候那么该卖自然就卖。
后续把超跌的空间给修复完之后，也有可能是继续震荡的。
关于超跌修复，我之前聊了两个角度，一个是受ETF降温净流出的影响，另一个则是近期部分中登行业的影响
这里面有个交易小经验，就是一般来说，如果超跌下来，你低位有加仓的，等把连续阴跌的黄金坑修复完之后，其实低位加仓的这部分仓位就可以止盈掉了。
因为你不止盈，市场其他低位抄底的资金同样会有很大的动力止盈，这个大家可以去观察跟踪一下。
今天行情主力还是在科技，跟美日韩科技共振映射，芯片，通信，MLCC，PCB都是大涨
催化太多了，比如MLCC，目前涨价已经是灵活的月度谈判很产能结构调整，相比以往涨价函的方式，现在涨价落地偏加速，部分龙头厂商预期此轮缺货将是史上最长的周期，持续到2027年后。
持续性的预期得到增强。
其实还是类似存储，存储一直都是在周期持续性上一直得到增强，已经有行业龙头定调，本轮存储的景气度是AI驱动的超级周期，彻底打破以往四年供需循环的旧周期框架，而且海力士已经罕见的接受上游设备商涨价，侧面印证了需求的持续性。
除此之外还有电子布，光纤等细分领域都有催化，大差不差，来来去去都是需求超预期，持续的涨价。
没办法，科技还是主线，相比之下，锂电产业链7月排产预计环比增长，工程机械行业挖机国内销量出口销量同比都大幅增长。
同样都是催化，但感觉都没人关注了，涨幅都比较一般般，这个就只能等接下来中报业绩窗口了。
当然，还是港股更无人问津，不过港股AI其实涨的也很好，大家还记得我之前聊的港股通信息技术吧，今天也涨了7个多点。
那时候还是从含芯量更多的角度去聊的，中芯国际+华虹宏力的权重超过20%
但目前最新的持仓，吓我一跳，小米集团的权重下来了，中芯国际跟华虹的权重基本没变，联想的仓位以及更多AI相关公司的权重提上来了，联想集团是AI PC，两个建滔属于PCB概念。
再加上原有的ASMPT以及舜玉光学科技，前十权重基本都是AI相关公司了，除了小米估计有些分歧之外
除了前十持仓，其他持仓股其实还很多大家熟知的面孔，包括蓝思科技，以及国内存储龙头兆易创新，还有因为美国禁止Anthropic两款最强AI模型向外国人开放而有国产替代利好预期的智谱，智谱今天也是大涨了33%
智谱是今天被正式纳入港股通信息技术指数，以往港股的科技类指数，大家都是吐槽软件互联网的权重太多了，没有像A股通信，芯片一样偏硬件，那么港股通信息技术现在最新的权重，已经属于很偏硬件，偏纯AI的了。
港股也有属于自己真正的AI指数了。
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最后更新一下股债收益差情况吧：
现在股债收益差是5.02%，百分位44.71%。
意味着整体市场的性价比要比44.71%的时候要高，股票的性价比适中
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