$诺德股份(sh600110)$小记：最近指数的走势完全在文章的预判之中，即使有调整也有GJD神秘资金提供流动性，GJD资金在中证1000和沪深300等轮换拉升，指数不容易跌下去。而美伊和谈协议签署，已经让国内机构的牛市看空论开始闭嘴，而前面没看空的外资高盛、大摩等机构，已经开始分析本轮外部环境改善是彻底反转还是反弹。从这些机构资金的表现来看，我们可以理解为这里是一轮新的上升周期，只要美联储不激进加息，那么指数短期目标就是新高。在这个节点，讲点干货，我文章最近明确写了主线是谁，即MLCC和玻璃基板，一个代表近期爆炸的业绩，一个代表未来AI的方向，不管是短期资金和长期资金都有了攻击节点，行情则会生生不息。这里我再大胆预判一下，在这轮新周期中，我个人认为会诞生不止一只周期大龙头，投机也有，趋势也有，所谓周期大龙头，大家都懂，短期至少是三倍涨幅，中长期可能走成趋势股，这点等7月初我们再来验证，接下来就指数点位和情绪周期加以分析：

一、指数周期思考：

指数周三盘前已经分析了，周二的阴线比4月9日的阴线更强，所以周三不应该是调整走势，这点GJD神秘资金跟我的观点一致，所以在午后GJD神秘资金开始疯狂买入沪深300ETF，让本应该调整的科技趋势股又拉了回来。所以在A股，只要有神秘资金提供流动性，向上涨也是比较容易的。对于指数，我个人判断是，只要短期美联储不加息，前高可期，以上是对指数周期的思考；

二、情绪周期推演：

第一、真龙解析：前面小记也写了，我认为这里会走出类似华电辽能那种周期大龙头，即是多波形态的，大家可以积极关注，且不是前期涨幅巨大的标的，而是新出现的。方向上，可以是近期半导体上游材料，也可以是MLCC和玻璃基板方向。至于我的逻辑也很简单，首先这里的指数修复周期是非常有代表意义的，即美伊和谈协议签署，其次宽基ETF时隔半年从上周开始净流入，有流动性提供，最后这轮行情是有主线的，且非常的猛烈，在这种背景下，投机资金、情绪资金是需要一个宣泄口，当然量化、外资等也是深谙其道，这里不能说太多了，大家多观察吧，7月份来验证；

第二：机会解析：对于市场的方向来说，周一和周二最强是MLCC，主要原因日本那边提价，我们这边也紧缺，周三最强是玻璃基板，主要原因台积电开始认可玻璃基板，这点具有代表意义。那么当前市场的主要赚钱效应就集中在这两个方向，MLCC和玻璃基板，至于跟随一起的铜箔、电容、上游半导体材料，以及封装测试等，都是伴生方向。今天又是周四，马上端午小长假，在情绪不好的时候，我们要保持谨慎的仓位，因为周末可能出幺蛾子，周一可能计提，而在情绪好的时候，比如最近的行情，我们要严格按照文章以前常说的策略，即周四出的新题材，或者说周四最新走强的方向，要积极参与，毕竟涨得好，可能在端午节发酵，节后继续享受溢价的概率大。综上，周四还是博弈节点，注意观察早盘强势的点，适当参与即可。

特别提示：以上信息仅供参考，不代表投资建议，不存在荐股！投资有风险，入市需谨慎！